キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,266 | 13,844 | 16,940 | 17,216 | 17,723 | 13,731 | 14,747 | 13,574 | 12,106 | 15,000 | 17,262 |
| 減価償却費 | 20,273 | 22,097 | 24,428 | 25,580 | 27,562 | 28,896 | 31,064 | 31,912 | 34,252 | 35,625 | 34,397 |
| 減損損失 | 171 | 254 | 157 | 30 | - | - | - | - | 195 | 88 | 188 |
| のれん償却額 | 10 | 83 | 142 | 142 | 142 | 176 | 648 | 615 | 638 | 649 | 639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 128 | 119 | 196 | 151 | 188 | 254 | 202 | 409 | 171 | 483 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 944 | 840 | 994 | 1,449 | 828 | 744 | 793 | 775 | 1,217 | 1,228 | 1,025 |
| 建設機材の取得による支出 | -132 | -492 | -1,073 | -1,211 | -1,200 | -1,743 | -968 | -769 | -1,059 | -2,163 | -638 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -1,198 | -3,034 | -2,731 | -4,051 | -3,847 | -4,124 | -5,424 | -5,645 | -5,623 | -4,225 | -5,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | 2 | -220 | 156 | -15 | - | - | - | -221 | - | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -68 | - | 79 | 322 | - | - | -20 | -6 | 0 | -1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | -61 | -113 | 121 | -10 | 227 | -76 | 45 | -100 | -167 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 141 | 8 | 36 | 172 | 88 | 70 | 14 | 65 | 26 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -14 | 21 | 2 | 9 | 8 | 47 | 24 | -6 | -13 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -146 | -153 | -178 | -194 | -215 | -206 | -243 | -281 | -347 | -510 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 380 | 371 | 349 | 315 | 293 | 472 | 622 | 598 | 662 | 867 | 972 |
| 支払利息 | 461 | 267 | 199 | 108 | 88 | 82 | 102 | 102 | 127 | 171 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 292 | -199 | 65 | -11 | 80 | -95 | -238 | -104 | -224 | -117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,490 | 3,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -107 | 236 | -594 | -13 | -558 | -513 | -15 | 223 | -289 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,486 | -1,654 | 1,915 | 2,211 | 2,025 | 3,891 | -1,237 | -3,736 | 2,017 | -2,538 | -2,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,101 | 1,298 | 1,276 | 2,155 | 2,516 | 3,679 | 1,886 | 2,105 | 2,454 | 1,886 | 1,544 |
| その他 | 295 | -877 | 884 | -841 | 92 | 1,773 | 1,252 | -1,280 | 625 | 2,580 | 2,304 |
| 小計 | 40,420 | 34,096 | 42,593 | 41,458 | 43,245 | 47,810 | 44,619 | 38,601 | 42,147 | 46,837 | 54,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 146 | 153 | 177 | 193 | 207 | 202 | 245 | 278 | 345 | 509 |
| 利息の支払額 | -828 | -653 | -553 | -422 | -374 | -548 | -727 | -704 | -790 | -1,045 | -1,262 |
| 法人税等の支払額 | -6,320 | -6,970 | -4,404 | -5,822 | -3,918 | -6,768 | -4,742 | -4,985 | -3,674 | -4,440 | -5,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 54 | - | 44 | - | 171 | 172 | 4 | 6 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 141 | 140 | - | 438 | 188 | 174 | 174 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 81 | -135 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 520 | -5,456 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,613 | 390 | -808 | -1,792 | -3,505 | 51 | 1,242 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -118 | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 118 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少額レンタル用資産割賦購入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設機材売却に伴う原価振替額 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,509 | 26,618 | 37,788 | 35,421 | 39,146 | 40,701 | 39,351 | 33,158 | 37,960 | 41,696 | 47,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | 0 | -560 | -450 | -450 | -430 | -757 | -722 | -747 | -1,904 | -2,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 640 | 450 | 470 | 430 | 763 | 741 | 747 | 1,904 | 2,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -22 | -583 | -9 | -9 | -9 | -9 | -301 | -24 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 48 | 450 | 50 | 51 | 25 | 32 | 25 | 358 | 25 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -2,729 | -2,731 | -4,413 | -3,853 | -3,211 | -3,528 | -4,793 | -5,254 | -2,698 | -3,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 38 | 31 | 92 | 42 | 20 | 95 | 35 | 80 | 81 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -366 | -461 | -365 | -490 | -341 | -562 | -471 | -331 | -189 | -221 |
| 子会社株式の取得による支出 | -213 | - | -917 | -1,692 | -1,393 | -532 | -8 | -815 | -742 | 0 | -483 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 16 | 37 | - |
| 貸付けによる支出 | -98 | -37 | -742 | -621 | -588 | -398 | -14 | -5,761 | -793 | -89 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 25 | 28 | 135 | 112 | 376 | 177 | 583 | 176 | 318 | 264 |
| その他 | -115 | -90 | 122 | -46 | -5 | -155 | 216 | 0 | -183 | -204 | -82 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | 125 | 140 | 186 | 126 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,806 | - | - | - | -9,821 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | - | -100 | -99 | - | -133 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,488 | -8,940 | -4,747 | -6,980 | -5,989 | -14,040 | -3,373 | -11,331 | -6,699 | -2,729 | -4,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102 | -894 | -212 | 152 | -256 | -85 | -75 | 20 | -80 | -180 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | 11,462 | 19,960 | 10,900 | 13,300 | 5,560 | 23,270 | 14,980 | 15,894 | 14,205 | 16,300 | 22,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,984 | -14,637 | -15,667 | -13,262 | -13,133 | -12,425 | -14,415 | -14,684 | -15,511 | -16,620 | -23,005 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,913 | -21,304 | -22,582 | -23,948 | -25,358 | -27,294 | -25,331 | -25,686 | -26,185 | -26,751 | -24,454 |
| リース債務の返済による支出 | -1,188 | -1,967 | -1,744 | -1,133 | -1,027 | -1,143 | -1,432 | -1,397 | -1,576 | -1,490 | -1,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,072 | 0 | 0 | - | 0 | -2,000 | 0 | -2,000 | -1,999 | -2,000 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,235 | -1,591 | -1,942 | -2,379 | -2,504 | -2,454 | -2,993 | -2,739 | -2,677 | -3,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | -22 | -22 | -22 | -20 | -20 | -20 | -22 | -21 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -594 | - | - | -840 | - | - | - | -84 | -89 | -105 |
| 社債の償還による支出 | - | -50 | -40 | - | - | - | -44 | -24 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 8,353 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 2,364 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,857 | -20,726 | -30,960 | -26,858 | -26,740 | -22,204 | -28,794 | -30,893 | -33,995 | -33,529 | -32,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -33 | 10 | -9 | -28 | 16 | 90 | 276 | 48 | 55 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,169 | -3,080 | 2,091 | 1,572 | 6,388 | 4,473 | 7,274 | -8,790 | -2,685 | 5,493 | 10,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,150 | 33,069 | 35,160 | 36,733 | 43,511 | 48,023 | 55,557 | 47,047 | 45,093 | 50,586 | 60,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 390 | - | - | - | 731 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 38 | 260 | 279 | - | - | - |