キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 457,296 | 462,553 | 427,471 | 649,854 | 170,894 | 274,577 | 675,374 | 708,377 | 525,560 | 672,989 |
| 減価償却費 | 356,328 | 348,716 | 358,206 | 324,650 | 310,836 | 319,973 | 320,768 | 339,755 | 379,807 | 452,508 |
| 減損損失 | - | - | - | 707,134 | - | 38,047 | - | 39,784 | 321,217 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | -263 | -700 | -201 | -296 | 34 | -13 | -36 | -23,017 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 3,008 | 2,113 | 2,031 | -381 | 18,455 | 19,357 | 17,432 | 19,090 | 15,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,938 | 1,531 | 1,905 | 6,625 | 7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | 13,231 | -14,829 | 3,779 | 8,270 | -9,160 | 14,880 | -11,340 | -6,300 | -6,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 16,150 | 260 | -5,490 | -35,820 | 6,230 | 16,160 | -18,240 | -12,520 | 11,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,759 | -23,174 | -25,235 | -25,371 | -30,593 | -24,036 | -36,032 | -41,918 | -35,338 | -24,374 |
| 会員権消却益 | -204,655 | -188,710 | -154,085 | -158,320 | -236,359 | -147,058 | -219,168 | -201,185 | -125,908 | -133,975 |
| 支払利息 | - | - | 254 | 204 | 2,847 | 31,530 | 30,517 | 29,545 | 30,571 | 33,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,137 | - | - | - | 9,693 | 22,876 | 7,274 | -3,262 | 22,074 | 57,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,303 | - |
| 補助金収入 | - | -9,400 | - | - | - | - | - | - | -20,748 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,774 | -47,917 | -8,564 | -15,885 | 52,600 | 52,770 | -86,788 | -10,582 | 4,928 | -57,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,208 | -4,847 | -4,752 | -13,381 | 22,526 | 35,550 | -19,265 | -25,014 | -2,109 | -16,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,541 | 2,936 | 2,131 | 5,488 | -6,776 | -4,063 | 37,882 | -4,726 | -7,644 | 36,625 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -151,187 | 33,907 | 17,177 | -53,474 | -55,630 | 7,524 | 757 | -12,500 | 16,933 | 17,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 34,976 | - | - | - | -50,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 63,227 | -11,109 | -1,276 | -30,299 | -20,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 96,582 | -43,315 | 26,470 | 38,494 | 38,502 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,748 | -20,748 |
| その他 | 11,728 | 29,792 | -21,413 | -74,756 | -151,548 | 48,225 | -12,720 | 26,246 | -27,292 | 126,736 |
| 小計 | 572,497 | 685,805 | 625,758 | 350,815 | 16,344 | 900,044 | 671,247 | 859,434 | 950,568 | 1,143,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,288 | 22,496 | 24,210 | 24,177 | 29,348 | 23,705 | 36,024 | 41,911 | 35,334 | 24,366 |
| 利息の支払額 | -10,905 | -8,204 | -256 | -216 | -15,828 | -31,264 | -30,073 | -29,187 | -30,918 | -33,763 |
| 法人税等の支払額 | -89,633 | -99,448 | -77,546 | -75,666 | -368,404 | -11,417 | -56,579 | -215,145 | -220,056 | -195,611 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,983 | -1,983 | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 22,860 | -22,860 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 31,700 | - | - | - | - | 5,749 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,400 | - | 1,319,465 | 2,954,464 | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | - | - | 43,917 | 2,954,464 | -2,998,382 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 18,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 17,281 | 5,339 | -5,309,376 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -19,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -8,238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 19,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 10,889 | 7,959 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | 15,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,947 | 600,648 | 583,831 | 299,109 | -338,539 | 886,816 | 620,619 | 657,013 | 734,928 | 938,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,277 | -238,824 | -177,686 | -2,171,649 | -5,145,516 | -258,121 | -446,567 | -527,509 | -2,274,966 | -1,040,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,637 | 124,792 | 19,571 | 5,203,767 | 26,190 | 30,477 | 30,197 | 43,690 | 161,750 | 12,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,055 | -30,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,289 | -13,500 | -8,753 | -17,070 | -2,386 | -2,523 | -3,816 | -14,577 | -859 | -27,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,753 | - |
| その他 | 204 | 4,442 | -503 | -26,323 | 18,166 | -15,285 | -9,147 | -4,111 | -8,197 | -10,172 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,014 | -6,014 | -5,869 | -5,883 | -6,033 | -1,499 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -25,586 | - | -36,427 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 428,546 | - | 707,780 | 1,731 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却による手付金収入 | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -1,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 9,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,806 | -120,847 | 1,108,952 | 2,984,571 | -5,146,006 | -246,953 | -429,334 | -502,507 | -1,080,575 | -1,095,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -750,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -120,800 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -135,945 | -141,690 | -119,915 | -157,480 | -487,740 | -534,441 | -271,181 | -153,565 | -110,941 | -111,025 |
| リース債務の返済による支出 | -33,939 | -42,739 | -45,082 | -48,586 | -51,080 | -47,772 | -36,276 | -32,435 | -32,532 | -22,247 |
| 配当金の支払額 | -69,413 | -69,629 | -69,573 | -69,376 | -69,575 | -69,645 | -69,551 | -76,383 | -83,230 | -91,589 |
| その他 | -550 | -396 | -1,073 | -136 | -341 | -180 | -353 | -127 | - | -365 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -1,274,381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,848 | -1,528,836 | -235,644 | -275,579 | 2,391,261 | -752,040 | -477,362 | -362,511 | 173,295 | -346,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,904 | -1,049,034 | 1,457,139 | 3,008,101 | -3,093,284 | -112,177 | -286,077 | -208,005 | -172,351 | -502,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,775,938 | 1,726,903 | 3,184,043 | 6,192,144 | 3,098,860 | 2,986,683 | 2,700,605 | 2,492,599 | 2,320,248 | 1,817,639 |