キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,436 | 25,846 | 35,927 | 23,028 | 30,793 | 45,694 | 70,223 | 58,431 | 17,935 | 39,542 | 50,356 |
| 減価償却費 | 6,317 | 6,270 | 5,859 | 6,801 | 7,417 | 7,515 | 7,594 | 6,921 | 7,557 | 8,463 | 8,686 |
| 減損損失 | 1,961 | 862 | 40 | 368 | 367 | 520 | 109 | 73 | 5 | 26 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 169 | -251 | 44 | -73 | -5 | 60 | -59 | -56 | -62 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -224 | 1,096 | -36 | 780 | -1,081 | 3,271 | -2,408 | 560 | -332 | 378 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -761 | -909 | -1,343 | -1,671 | -704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 7 | -64 | -44 | 96 | 134 | -152 | -91 | -115 | -286 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -476 | 291 | 205 | 96 | 271 | 391 | 268 | 291 | 150 | 405 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -84 | -121 | -167 | -363 | -76 | -102 | -715 | -1,550 | -3,717 | -2,829 |
| 支払利息 | 67 | 52 | 84 | 107 | 135 | 87 | 150 | 72 | 187 | 243 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 1,749 | -964 | 2,940 | -4,072 | 665 | -1,860 | -10,043 | -9,635 | -9,551 | 955 | -4,922 |
| 固定資産除却損 | 194 | 210 | 131 | 198 | 130 | 316 | 212 | 112 | 113 | 1,165 | 267 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | -22 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 351 | 162 | 150 | 17 | 934 |
| コンテンツ等廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | 6,303 | 22,087 | - | 9,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -4,882 | 1,128 | -10,649 | -1,195 | -1,207 | 1,332 | 6,463 | -3,508 | 11,538 | 3,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,630 | 4,257 | -11,092 | -6,860 | -22,632 | -4,405 | -17,207 | -13,711 | 18,344 | 1,579 | -9,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,735 | 3,283 | 523 | 7,385 | 1,581 | -835 | 2,641 | -5,455 | 765 | -6,610 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -552 | 410 | 1,994 | -2,307 | -614 | -3,477 | -575 | -3,372 | 1,067 | 3,345 | 20 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -527 | -187 | -531 | -659 | 1,298 | -1,016 | 56 | -83 | 199 | -16 | -264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320 | 881 | -3,648 | 2,079 | 3,585 | 6,765 | -508 | 24 | 4,078 | -7,877 | -3,032 |
| その他 | 210 | -2,215 | 874 | 1,065 | 270 | 990 | -321 | 548 | -480 | 511 | 556 |
| 小計 | 25,838 | 36,769 | 33,098 | 21,988 | 17,791 | 49,768 | 53,077 | 31,108 | 57,510 | 47,219 | 52,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 89 | 121 | 167 | 363 | 76 | 102 | 715 | 1,556 | 3,717 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -65 | -54 | -84 | -106 | -142 | -87 | -150 | -72 | -119 | -154 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -6,213 | -11,311 | -5,213 | -12,683 | -2,538 | -16,764 | -26,161 | -19,755 | -11,398 | -10,340 | -6,157 |
| 法人税等の還付額 | 530 | 45 | 2,717 | 2,768 | 2,530 | 1,672 | 412 | 219 | 4,689 | 2,340 | 2,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -63 | - | -35 | - | - | -34 | -10 | -7 | - | - |
| 暗号資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,904 | -1,358 | -341 | 21 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1,702 | 0 | - | 680 | - | - | 239 | 498 | 1,216 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 371 | - | - | - | -353 | -9,465 | - | - | - |
| 商標権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -680 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 290 | 11 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -328 | -53 | -48 | -50 | 36 | 148 | -172 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -290 | -11 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -2 | -1 | -6 | -826 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | 2,905 | -1,979 | 5,032 | -4,759 | 1,486 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -335 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | -351 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -18 | -4 | -9 | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,184 | 25,537 | 30,638 | 12,135 | 18,005 | 35,000 | 27,570 | 12,226 | 52,238 | 42,781 | 51,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,671 | -4,461 | -4,539 | -3,993 | -5,141 | -3,284 | -3,449 | -3,933 | -2,712 | -4,044 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,153 | 4,113 | 4,157 | 3,976 | 5,220 | 3,284 | 3,449 | 3,929 | 2,716 | 2,882 | 3,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -5,785 | -6,378 | -8,450 | -5,827 | -4,949 | -5,494 | -5,676 | -9,285 | -10,870 | -6,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 7 | - | 4 | 50 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -851 | -858 | -1,190 | -1,587 | -1,449 | -2,464 | -2,873 | -1,162 | -1,203 | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,074 | -1,612 | -527 | -640 | -1,606 | -673 | -573 | -378 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,306 | -348 | -174 | -399 | -301 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -294 | - | - | - | - | - | -918 | -362 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,904 | 1,358 | 341 | 60 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -324 | -1,204 | -760 | -433 | -31 | -2,059 | -265 | -2,176 | -234 | -465 |
| 差入保証金の回収による収入 | 992 | 223 | 431 | 208 | 193 | 622 | 527 | 225 | 85 | 100 | 1,062 |
| その他 | -206 | -54 | -247 | -244 | -767 | -156 | 7 | -151 | 13 | 34 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -330 | -100 | -210 | -380 | -85 | -161 | -687 | -682 | -190 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,506 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 36,122 | - | - | - |
| 投資有価証券の運用による収入 | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | 642 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | - | - | -697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 69 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,773 | -7,164 | -8,191 | -12,875 | -10,039 | -6,651 | -8,124 | 27,602 | -13,214 | -15,114 | -6,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -485 | -623 | -671 | -454 | -292 | -359 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 | -9,262 | -8 | -9 | -18 | -8 | -5 | -3 | -3 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 5 | 293 | 425 | 599 | 354 | 347 | 482 | 570 |
| 配当金の支払額 | -3,654 | -5,849 | -6,068 | -7,735 | -5,599 | -6,437 | -9,308 | -15,418 | -14,838 | -6,719 | -18,629 |
| その他 | -24 | -74 | -23 | -23 | 276 | 5 | 46 | 0 | - | - | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -8,525 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 121 | 124 | 64 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -5,807 | -15,290 | -7,656 | -14,048 | -6,647 | -9,343 | -15,523 | -14,787 | -6,600 | -18,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,041 | -534 | -196 | 1,221 | -479 | 1,049 | 6,458 | 5,975 | 8,029 | -637 | 5,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,228 | 12,030 | 6,960 | -7,173 | -6,562 | 22,750 | 16,561 | 30,280 | 32,266 | 20,429 | 32,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,375 | 127,395 | 134,355 | 127,181 | 121,311 | 144,061 | 160,622 | 190,903 | 223,181 | 243,610 | 275,796 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 691 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |