キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 222,823 | 130,063 | 134,101 | 308,981 | 133,478 | 542,973 | 481,870 | 536,277 | 582,972 | 668,319 | 761,852 |
| 減価償却費 | 73,376 | 120,013 | 122,523 | 151,162 | 171,290 | 168,401 | 163,681 | 142,928 | 133,443 | 138,237 | 163,070 |
| のれん償却額 | 28,269 | 49,141 | 49,141 | 40,459 | 19,857 | - | - | 5,600 | 7,467 | 7,467 | 11,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | -378 | 306 | -4,038 | 11,254 | 313 | -5,768 | -9,081 | -6,015 | 2,701 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,373 | -2,624 | -2,610 | -3,029 | 18,685 | -26,119 | -6,880 | -11,510 | -5,581 | -4,893 | -9,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 3,758 | 9,611 | 15,050 | 10,504 | 16,801 | 24,269 | 30,254 | 29,577 | 27,877 | 38,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,663 | -16,733 | -16,715 | -18,412 | -22,652 | -18,994 | -22,474 | -32,456 | -35,447 | -44,796 | -53,395 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,447 | -66,841 |
| 支払利息 | 22,012 | 21,940 | 18,173 | 15,689 | 15,892 | 21,911 | 18,649 | 18,317 | 19,650 | 22,442 | 22,278 |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,943 | - |
| 固定資産除却損 | 42 | 0 | - | 1,081 | 747 | 3,202 | 7 | 0 | - | - | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -170 | 129 | - | -1,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,997 | - | 5,168 | 35,303 | 10,530 | 4,530 | 13,938 | 1,061 | 874 | 3,447 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,352 | -15,382 | -161 | -10,945 | -5,775 | -4,605 | -33,951 | -1,893 | -21,664 | - | -19,206 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -39,577 | -19,210 | -14,052 | -12,518 | -16,663 | -23,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,635 | -6,451 | -16,175 | -54,229 | 10,907 | -63,852 | -33,892 | 14,641 | 20,467 | -215,681 | -39,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -598 | 11,931 | 3,991 | -11,532 | -10,898 | 28,180 | 17,003 | 10,001 | -1,041 | -2,520 | 3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -10,642 | 14,988 | 13,047 | -8,163 | 17,851 | -37,647 | -66,075 | 6,523 | 21,434 | -4,304 |
| その他 | - | 32,183 | 26,023 | 54,592 | 70,945 | 59,462 | -45,701 | 16,944 | 77,706 | 55,030 | -66,475 |
| 小計 | 216,037 | 372,628 | 347,056 | 454,507 | 511,622 | 671,137 | 514,565 | 640,787 | 809,877 | 629,897 | 715,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,666 | 16,752 | 16,739 | 18,424 | 22,660 | 19,028 | 22,474 | 32,454 | 35,319 | 44,925 | 53,395 |
| 利息の支払額 | -22,021 | -21,163 | -18,139 | -15,618 | -17,881 | -21,504 | -17,051 | -18,329 | -19,598 | -22,613 | -22,293 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,447 | 66,841 |
| 盗難損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,943 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 39,577 | 19,210 | 14,052 | 12,518 | 16,663 | 23,460 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 124 | 2,044 | 508 | 2,161 | 3,476 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -37,219 | -73,401 | -59,333 | -57,610 | -117,983 | -123,496 | -203,467 | -162,680 | -180,587 | -185,017 | -239,229 |
| 減損損失 | 545 | 49,061 | - | 45,720 | 37,743 | - | - | - | 36,970 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -122,688 | - | - | - | - | -23,635 | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | 403 | 6,609 | -9,197 | -11,612 | 58,074 | -39,341 | -2,465 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,139 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 8,937 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -10,937 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 296 | 138 | 137 | 137 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 7,751 | 9,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -7,751 | -9,769 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,463 | 294,816 | 278,572 | 389,933 | 407,355 | 586,867 | 337,776 | 506,793 | 659,691 | 519,836 | 598,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,942 | -14,782 | -28,649 | -93,866 | -1,072,298 | -31,295 | -48,488 | -298,143 | -315,792 | -121,698 | -353,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 567 | - | 1,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,598 | -4,629 | -3,112 | -1,578 | -8,010 | -7,530 | -725 | -2,695 | -240 | - | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453,449 | -203,948 | -236,824 | -517,485 | -492,377 | -352,423 | -113,364 | -95,991 | -152,280 | -130,432 | -52,834 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 60,716 | 19,429 | 42,959 | 22,842 | 144,131 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -12,300 | - | - | - | -28,800 | - | - | -45,000 | - | -9,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,960 | 4,671 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 80,880 | 7,960 | 7,980 | 7,480 | 21,380 | 26,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -43,289 | - | - | -17,320 |
| その他 | - | -484 | -315 | -8,598 | -47,527 | 50,564 | 5,996 | 6,422 | -7,481 | -19,147 | -20,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513,062 | 228,859 | 246,156 | 475,548 | 560,186 | 234,905 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 143,477 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他資産の取得による支出 | -7,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他資産の回収による収入 | 8,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,706 | -2,615 | -17,706 | 2,537 | -1,054,986 | -53,699 | -87,905 | -406,116 | -469,788 | -227,056 | -296,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 730,000 | 970,000 | 980,000 | 1,520,000 | 1,050,000 | 980,000 | 990,000 | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,100 | -770,000 | -940,000 | -1,010,000 | -950,000 | -1,570,000 | -980,000 | -1,040,000 | -1,110,000 | -1,120,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 85,000 | 52,400 | 50,000 | 493,900 | 850,000 | - | 505,000 | 346,000 | 20,000 | 115,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,829 | -360,509 | -291,224 | -253,035 | -207,989 | -234,311 | -181,847 | -222,012 | -301,411 | -233,452 | -193,056 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,397 | -25,397 | -50,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -41,364 | -56,714 | -63,623 | -51,050 | -25,047 | -19,887 | -9,263 | -2,951 | -2,466 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -305 | -223 | - | - | -70 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 793,014 | -357,179 | -265,761 | -296,659 | 804,860 | 70,571 | -201,734 | 223,724 | 106,240 | -281,315 | -159,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | -1,919 | -136 | 374 | -4,656 | 5,025 | 5,845 | 6,832 | 3,940 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,091 | -66,898 | -5,031 | 96,185 | 152,572 | 608,765 | 53,982 | 331,233 | 300,083 | 11,464 | 142,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,276 | 610,377 | 605,345 | 701,531 | 854,104 | 1,462,869 | 1,516,851 | 1,848,085 | 2,148,169 | 2,159,633 | 2,302,035 |