キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 632,179 | 771,191 | 985,622 | 1,162,382 | 1,324,197 | 942,333 | 787,295 | 1,108,367 | 1,053,811 | 1,316,784 | 3,135,109 |
| 減価償却費 | 772,485 | 822,694 | 856,213 | 835,701 | 846,070 | 890,422 | 978,881 | 1,044,350 | 1,157,245 | 1,268,908 | 1,240,771 |
| のれん償却額 | 85,963 | 77,805 | 120,880 | 118,739 | 87,377 | 93,662 | 89,523 | 65,762 | 78,807 | 233,821 | 273,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | -865 | -1,593 | -1,260 | 4,952 | -1,936 | -1,858 | 11,462 | -3,963 | -9,695 | 213,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,749 | -38,624 | -35,599 | -53,634 | -15,675 | 38,086 | -2,750 | 31,483 | 18,653 | -16,895 | -75,170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,766 | 34,918 | -70,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,533 | 17,736 | -878 | 7,940 | 53,165 | -33,695 | 2,912 | -45,226 | 11,054 | 52,955 | 56,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,780 | 3,420 | -3,340 | -1,720 | 2,342 | -3,162 | 2,260 | -819 | -9,050 | 6,771 | 50,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,196 | -75,074 | -78,940 | -94,344 | -106,073 | -104,111 | -118,131 | -67,246 | -69,456 | -85,477 | -103,694 |
| 支払利息 | 1,685 | 9,897 | 18,858 | 23,619 | 35,980 | 40,452 | 44,253 | 41,664 | 42,180 | 64,310 | 76,419 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | 30,080 | 1,005 | - | 12,039 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,882 | -234 | - | -1,091 | 471 | - | -2,710 | -18 | -19,974 | -6,818 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 94,754 | 832 | - | - | - | 12,790 | 70,663 |
| 固定資産除却損 | 43,034 | 38,785 | 73,283 | 44,968 | 47,903 | 43,492 | 58,896 | 50,418 | 94,753 | 58,731 | 63,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800,705 | - | - | -1,615 | -61,367 | -138,428 | -1,504,198 | -237,851 | -88,173 | -330,505 | -396,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 41,168 | - | - | 1,651 | - | - | 43,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,340 | -111,581 | 48,590 | -445,027 | -101,577 | 385,259 | -298,318 | 44,599 | -357,278 | -63,154 | 370,840 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -900,474 | -180,000 | 1,080,474 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,755 | -77,414 | -2,965 | -19,917 | -45,581 | 88,574 | 2,356 | -30,836 | -20,893 | -6,392 | 6,849 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -15,239 | -81,889 | -29,661 | 4,714 | -76,977 | -11,888 | -40,270 | 26,766 | -438,852 | -600,532 | 829,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,222 | 1,656 | 29,573 | 178,415 | -86,865 | -12,949 | -83,620 | 11,773 | -3,284 | -107,230 | 54,809 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 300,000 | -700,000 | -300,000 | -300,000 | - | -100,000 | 600,000 | 700,000 | 400,000 | -169 | -69 |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,612 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,294 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,687 |
| その他 | -165,871 | -138,683 | 142,363 | 142,366 | 102,044 | -297,616 | 460,702 | -79,804 | 619,761 | 266,915 | -129,186 |
| 小計 | 1,420,506 | 446,312 | 1,822,406 | 804,515 | 1,952,462 | 1,819,327 | 1,005,303 | 1,777,030 | 2,321,109 | 3,182,552 | 5,789,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,148 | 77,135 | 79,455 | 94,986 | 106,531 | 104,104 | 118,110 | 67,254 | 69,452 | 85,395 | 103,584 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -9,052 | -19,597 | -22,958 | -40,626 | -36,787 | -44,148 | -42,037 | -41,663 | -65,383 | -77,047 |
| 法人税等の支払額 | -316,068 | -406,667 | -119,794 | -490,082 | -209,049 | -613,611 | -308,934 | -347,601 | -499,307 | -380,990 | -715,290 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 141,488 | - | 13,563 | 40,949 | 50,480 | 40,331 | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,612 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,294 |
| 賃貸借契約解約損に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,687 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -79,200 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -26,647 | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金受入額 | - | - | - | - | -88,000 | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | 88,000 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 795,721 | - | - | -795,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 72,507 | -72,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 9,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,381 | 107,728 | 1,762,470 | 386,460 | 2,038,806 | 1,273,033 | 783,894 | 1,495,594 | 1,900,070 | 2,861,904 | 5,023,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,943 | 6,407 | -3,611 | -50,011 | -24 | -10,534 | 3,728 | -3,943 | 247,125 | 5,149 | 174,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883,119 | -646,944 | -1,991,900 | -1,544,523 | -1,369,687 | -1,395,036 | -1,668,965 | -1,089,839 | -3,880,515 | -1,223,743 | -855,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,212 | -323,886 | -98,593 | -129,698 | -103,957 | -99,583 | -449,048 | -1,223 | -109,577 | -58,659 | -112,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268,551 | 242 | - | 15,875 | 5,395 | - | 3,126 | 18 | 605,489 | 638,923 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,556 | -9,930 | -106,612 | -11,016 | -104,243 | -63,605 | -66,093 | -53,209 | -146,253 | -1,199,777 | -851,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864,994 | - | - | - | 161,122 | 183,019 | 2,373,873 | 310,260 | 204,972 | 383,818 | 438,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,059 | - | - | - | -267,130 | -67,316 | - | -490,507 | - | -2,979,546 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -141,868 | -4,859 | -4,809 | -4,048 | -31,013 | -15,788 | -12,093 | -10,856 | -10,707 | -12,615 | -12,754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 58,883 | 1,793 | 5,246 | 65,485 | 70,683 | 18,898 | 19,396 | 82,070 | 1,948 | 7,760 |
| その他 | 549 | 3,489 | -6,000 | -5,049 | -201 | -10 | -170 | -7,518 | 100 | -8,138 | - |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,806 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | - | 2,415 | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -45,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | -646,186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911,777 | -1,362,784 | -2,209,734 | -1,765,830 | -1,444,254 | -1,398,172 | 203,254 | -1,327,421 | -3,049,102 | -4,452,640 | -1,212,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | - | - | - | 80,000 | -15,000 | -290,000 | 840,000 | -570,000 | 1,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 | 153,000 | 1,052,000 | - | 1,141,640 | 1,000,000 | - | 2,355,590 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,200 | -79,700 | -49,310 | -59,833 | -181,224 | -281,480 | -2,286,678 | -281,678 | -253,104 | -773,012 | -833,168 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 969,919 | - | - | 487,960 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,678 | -2,932 | -3,003 | -3,076 | -1,688 | -20,704 | -56,040 | -55,929 | -53,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -67 | -146,354 | -256,477 | -168,205 | -115 | -89 | -414,079 | -355,651 | -181 | -1,403 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,578 | 49,214 | 195,002 | 56,680 | 60,415 | 48,009 | 46,124 | 54,147 | 391,263 | 69,826 | 175,685 |
| 配当金の支払額 | -212,595 | -318,889 | -292,313 | -285,242 | -315,299 | -313,795 | -319,020 | -313,538 | -373,869 | -405,839 | -556,645 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -22,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,427 | 1,628,417 | -141,654 | 1,004,193 | -527,317 | 576,182 | -881,432 | -135,852 | 1,138,187 | 2,422,824 | -1,869,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,823 | 373,361 | -588,918 | -375,175 | 67,233 | 451,043 | 105,716 | 32,320 | -10,843 | 832,088 | 1,942,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,456,765 | 5,830,127 | 5,241,209 | 4,866,034 | 4,933,267 | 5,384,311 | 5,490,027 | 5,522,348 | 5,511,504 | 6,343,592 | 8,285,868 |