キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,151 | 1,341 | 1,397 | 1,404 | 1,637 | 2,274 | 2,228 | 2,156 | 2,372 | 2,504 | 2,863 |
| 減価償却費 | 108 | 100 | 99 | 194 | 196 | 192 | 85 | 85 | 119 | 125 | 117 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 15 | - | - | 6 | - | - | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 | -1 | -9 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 23 | 33 | 230 | -56 | 259 | 116 | 242 | -40 | 289 | 1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 82 | 90 | 61 | 52 | 104 | 55 | 70 | 62 | 73 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 | -27 | -30 | -30 | -39 | -41 | -58 | -69 | -82 | -135 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | -142 | -239 | -195 | 79 | -133 | -359 | -642 | -234 | -454 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -22 | 18 | -31 | 59 | -39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 49 | -21 | 23 | -18 | -20 | 15 | 46 | 12 | 13 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | 5 | 6 | 41 | 143 | 60 | -141 | 76 | -32 | 103 | 81 |
| その他 | 170 | 156 | 85 | 104 | -108 | 91 | 26 | 150 | 318 | -198 | 239 |
| 小計 | 1,254 | 1,496 | 1,433 | 1,793 | 1,956 | 2,329 | 1,880 | 2,261 | 2,518 | 2,376 | 4,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 | 35 | 44 | 53 | 55 | 58 | 67 | 83 | 95 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -501 | -501 | -503 | -621 | -512 | -1,057 | -766 | -665 | -647 | -870 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -423 | -109 | -2 | - | - | - |
| 助成金返還損失 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -61 | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 423 | 109 | 2 | - | - | - |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - | - |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -6 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 1,035 | 966 | 1,338 | 1,388 | 2,296 | 991 | 1,431 | 1,936 | 1,825 | 3,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,699 | -2,800 | -2,900 | -2,600 | -2,500 | -4,100 | -4,400 | -4,400 | -4,400 | -4,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 3,500 | 2,800 | 2,700 | 3,800 | 5,300 | 5,100 | 4,800 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -19 | -41 | -15 | -78 | -39 | -69 | -74 | -208 | -122 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -113 | -254 | -12 | -28 | -24 | -12 | -55 | -21 | -30 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -1,126 | -411 | -1,828 | -513 | -708 | -1,618 | -2,521 | -908 | -1,202 | -3,169 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 200 | 300 | 0 | 400 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5 | - | - | -8 | - | -8 | -15 | - |
| その他 | -3 | -23 | 23 | 28 | 18 | -2 | -35 | -67 | -103 | 38 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 126 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -356 | -479 | -1,031 | -101 | -574 | -1,640 | -1,607 | -470 | -931 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -175 | -20 | -163 | - | -100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 48 | 3 | - | - | 3 | 76 | 24 |
| 配当金の支払額 | -157 | -217 | -264 | -282 | -560 | -330 | -459 | -458 | -476 | -1,344 | -748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -2 | - | - | - | -4 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -200 | -180 | -200 | -60 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -392 | -267 | -446 | -571 | -427 | -463 | -458 | -474 | -1,268 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626 | 287 | 220 | -139 | 716 | 1,293 | -1,112 | -634 | 991 | -375 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,876 | 4,163 | 4,383 | 4,243 | 4,960 | 6,253 | 5,141 | 4,507 | 5,499 | 5,123 | 6,677 |