キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,631,786 | 3,374,155 | 3,856,633 | 5,041,159 | 5,214,509 | 5,629,700 | 4,373,024 | 6,675,695 | 6,393,567 | 5,795 |
| 減価償却費 | 827,362 | 795,968 | 802,727 | 772,403 | 758,201 | 688,178 | 683,521 | 761,536 | 672,993 | 818 |
| 減損損失 | - | - | 18,325 | - | - | - | 18,640 | 704 | - | 1,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | -9,146 | 16,931 | 115,703 | -83,505 | 3,886 | 20,377 | 61,648 | 129,970 | -81 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | 1,798 | -509 | 6,548 | -7,224 | 4,326 | 385,926 | -315,268 | -485,257 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | 3,706 | 4,693 | -1,718 | 2,806 | 4,640 | -8,963 | 2,808 | -4,014 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241,755 | -162,899 | -103,634 | -191,100 | -297,544 | -174,609 | -16,028 | 57,775 | 4,903 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -29,479 | -15,822 | -41,315 | -59,547 | -136,924 | -321,802 | -432,575 | -325,249 | -340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,519 | -21,582 | -469 | 3 | 213,085 | -205,752 | -41,714 | -6,833 | 7,326 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,688 | -39,912 | -44,343 | -52,904 | -53,825 | -53,653 | -59,040 | -25,974 | -25,052 | -30 |
| 支払利息 | 22,940 | 4,093 | 3,795 | 3,614 | 3,372 | 3,228 | 2,944 | 2,788 | 2,416 | 2 |
| 固定資産除却損 | 21,849 | 28,937 | 28,271 | 12,638 | 1,419 | 2,627 | 3,797 | 2,015 | 15,957 | 13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,206 | -1,876,925 | -1,386,349 | 1,785,426 | -1,114,429 | 1,089,296 | 512,640 | -157,907 | -238,750 | -1,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 238,477 | 15,468 | -814,988 | 454,726 | 13,000 | 27,137 | -40,899 | -17,852 | -90,038 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,850,215 | 1,817,737 | 9,811 | -46,293 | 22,858 | 2,004 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,520 | -3,196 | -400,380 | -18,269 | -220,242 | 54,338 | 20,049 | -112,299 | -70,204 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,681 | 188,160 | 978,738 | -556,192 | 740,490 | 59,834 | -612,778 | -287,497 | -40,091 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,931 | -157,213 | 110,865 | 147,059 | 25,208 | 298,835 | -394,567 | -36,589 | 256,119 | -161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,361 | -572,841 | 3,910 | 811,527 | -590,876 | 278,780 | -386,760 | 38,423 | 114,430 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,017 | -79,127 | 65,727 | 229,063 | -253,424 | -29,474 | 17,268 | -22,940 | 72,621 | 165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,851 | -130,402 | 9,078 | -7,331 | 540,032 | -514,008 | -20,688 | 83,207 | 18,669 | 89 |
| その他 | 30,358 | 57,634 | 51,205 | 45,205 | 118,475 | 72,039 | 42,233 | 226,539 | 139,393 | 220 |
| 小計 | 3,342,265 | 1,399,520 | 3,233,845 | 7,558,280 | 6,538,426 | 6,833,406 | 4,347,935 | 4,213,700 | 7,168,997 | 6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,679 | 39,911 | 44,342 | 52,904 | 53,825 | 53,653 | 59,040 | 25,974 | 25,051 | 30 |
| 利息の支払額 | -22,938 | -4,081 | -3,796 | -3,617 | -3,376 | -3,221 | -2,927 | -2,788 | -2,418 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,342 | -47,642 | -1,414,057 | -1,265,435 | -1,775,359 | -1,533,174 | -1,252,260 | -1,742,106 | -1,509,097 | -1,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -39,393 | 11,687 | 25,654 | 1,541 | 97 | 132 | 14 | 34 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,599 | - | -60,292 | - | - | 3,724 | -562,184 | -2,265,000 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 423,398 | 617,246 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,952 | - | - | - | - | -26,507 | - | -464,975 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,820,361 | 4,004 | 26 | -1,256 | - | - | -6 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,539 | 33,237 | 99,232 | 832,903 | -524,947 | 39,579 | 332,921 | - | - | - |
| 損失補償引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 411,484 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | 34,699 | - | - | - |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 300,000 | -300,000 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,328 | 3,849 | -1,214 | -5,054 | -5,888 | 4,275 | - | - | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -10,298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,775 | 20,925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | -111,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,663 | 1,387,707 | 1,860,333 | 6,342,131 | 4,813,516 | 5,350,662 | 3,151,787 | 2,494,778 | 5,682,533 | 5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -519,801 | -884,594 | -630,073 | -458,076 | -591,881 | -464,559 | -1,134,698 | -844,800 | -430,250 | -767 |
| 固定資産の売却による収入 | 802,750 | 2,058 | 110 | 1,256 | - | - | 6 | - | 60 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,386 | -7,656 | -28,677 | -4,021 | -1,366 | -1,621 | -1,857 | -7,857 | -15,579 | -101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,811 | -32,935 | -17,220 | -139,356 | -26,418 | -27,672 | -15,306 | -40,706 | -105,961 | -403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,572 | 2,597 | 46,809 | 16,899 | 4,387 | 5,051 | 6,034 | 24,169 | 10,934 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -678 | -99 | -500,000 | - | - | - | - | -150,000 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 |
| その他 | 5,944 | 110 | 82 | -10,503 | -1,251 | 3,553 | 77 | 4,561 | -57,112 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,600 | - | 81,466 | - | - | 5,756 | 805,010 | 2,295,200 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8,889 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,729 | 495,242 | 99,815 | 10,000 | 15,018 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -356,759 | -235,515 | -10,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -522,675 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 10,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -799,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 799,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,200 | -650,651 | -457,791 | -1,606,477 | -601,513 | -470,602 | -340,734 | 1,930,566 | -747,908 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13,600 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -141 | -452 | -183 | -107 | - | -62 | -1,999,944 | - | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -436,660 | -523,370 | -698,579 | -872,149 | -1,221,732 | -1,396,892 | -1,398,105 | -1,546,610 | -1,512,774 | -1,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | - | - | - | - | - | - | 218 | 49 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,525 | -2,525 | -2,525 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -38,254 | -294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,058 | -539,932 | -715,157 | -888,457 | -1,235,440 | -1,410,492 | -1,411,768 | -3,559,936 | -1,526,325 | -4,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,910 | -8,786 | 1,906 | -4,294 | -2,210 | 907 | 10,947 | 5,717 | 4,190 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914,894 | 188,337 | 689,290 | 3,842,902 | 2,974,351 | 3,470,475 | 1,410,231 | 871,126 | 3,412,490 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,855,326 | 10,043,664 | 10,732,954 | 14,575,857 | 17,550,208 | 21,020,684 | 22,430,915 | 23,302,042 | 26,714,532 | 25,472 |