キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 542 | 371 | 436 | 581 | 1,094 | 1,142 | 1,001 | 846 | 1,001 | 1,069 | 1,132 |
| 減価償却費 | 242 | 274 | 264 | 251 | 165 | 153 | 271 | 258 | 272 | 249 | 245 |
| 減損損失 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | 84 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -33 | 89 | 59 | 117 | -84 | -21 | 42 | -67 | 41 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | -20 | -15 | - | - | 9 | 10 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 165 | 31 | -23 | -173 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 48 | 28 | 11 | 27 | 38 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| ソフトウエア評価損 | - | - | - | - | - | - | 49 | 24 | 99 | - | 25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,171 | -158 | 157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 41 | -92 | 0 | -38 | -86 | -151 | -32 | -2 | 189 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 53 | -12 | 152 | -5 | 28 | -25 | -59 | -106 | -53 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -85 | 32 | -23 | -45 | -25 | -35 | 41 | 96 | -20 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | 44 | -49 | 38 | 68 | 65 | -95 | 29 | 23 | -79 | 24 |
| その他 | 23 | -56 | 86 | 49 | -36 | -9 | 29 | 18 | 46 | -46 | 26 |
| 小計 | 581 | 564 | 534 | 1,041 | 1,150 | 962 | 1,409 | 895 | 2,544 | 1,157 | 1,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -66 | -105 | -141 | -259 | -466 | -298 | -379 | -369 | -186 | -396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 | - | - | 2 | 0 | -23 | 0 | -2 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 222 | -338 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 56 | -279 | -246 | -188 | -252 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | -36 | -2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2 | 38 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア評価損 | 31 | - | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499 | 502 | 429 | 900 | 889 | 494 | 1,110 | 515 | 2,174 | 972 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -189 | -20 | -21 | -26 | -58 | -34 | -12 | -29 | -20 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -295 | -139 | -167 | -234 | -318 | -327 | -268 | -144 | -257 | -373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -136 | -17 | -10 | -62 | -11 | -3 | -4 | -1 | -1 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 61 | 46 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | - | 0 | 0 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 97 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | - | -40 | - | -2 | -60 | -66 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -19 | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 56 | 0 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -43 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -529 | -109 | -236 | -354 | -399 | -389 | -350 | -172 | -278 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -43 | -129 | -108 | -124 | -207 | -286 | -326 | -334 | -332 | -415 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -108 | -42 | 0 | -199 | -488 | - | -236 | 0 | -248 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -3 | -12 | -9 | -8 | -7 | -6 | -9 | -2 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 488 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -243 | -165 | -135 | -418 | -296 | -330 | -571 | -329 | -656 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | -270 | 155 | 528 | 115 | -201 | 390 | -406 | 1,673 | 37 | 506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,599 | 3,328 | 3,483 | 4,012 | 4,128 | 3,927 | 4,317 | 3,910 | 5,584 | 5,621 | 6,128 |