キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,175 | 10,996 | 14,382 | 15,114 | 10,712 | 13,436 | 14,271 | 15,715 | 17,572 | 18,056 |
| 減価償却費 | 19,878 | 21,834 | 20,060 | 24,250 | 26,982 | 28,662 | 30,352 | 31,573 | 33,418 | 33,603 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| のれん償却額 | 34 | 108 | 371 | 515 | 666 | 692 | 674 | 473 | 339 | 446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -35 | 121 | 100 | 40 | 53 | 113 | 143 | -6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 61 | 223 | 94 | 56 | -69 | 97 | 116 | 612 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 | 32 | 9 | -33 | 16 | 3 | 21 | 52 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 47 | 0 | 60 | 80 | -84 | 55 | 66 | 71 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 21 | 14 | 2 | 17 | 11 | 12 | 34 | -40 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -67 | -68 | -69 | -71 | -95 | -101 | -308 | -153 | -153 |
| 支払利息 | 567 | 624 | 684 | 873 | 993 | 990 | 1,061 | 1,389 | 1,542 | 1,830 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -11 | - | - | - | - | -24 | -157 | -437 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | 557 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 34 | 85 | 47 | 84 | 13 | 54 | 122 | 132 | 192 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 297 | 487 | 536 | 539 | 405 | 599 | 737 | 693 | 1,612 | 1,782 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,108 | -12,523 | -13,665 | -16,964 | -15,227 | -15,939 | -16,887 | -18,235 | -23,344 | -19,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -1,975 | -4,197 | -2,059 | 4,319 | -3,016 | -437 | -3,631 | 538 | 2,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -531 | -472 | -485 | 279 | 686 | -1,089 | -497 | -1,162 | 1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645 | 1,259 | 2,445 | 1,270 | -3,469 | 1,737 | 969 | 1,471 | 2,401 | 217 |
| その他 | -347 | 1,075 | 762 | 166 | 1,409 | -1,585 | -2,752 | 1,313 | 3,201 | -419 |
| 小計 | 18,708 | 21,399 | 21,317 | 23,325 | 27,562 | 26,109 | 27,110 | 30,303 | 36,495 | 40,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 73 | 76 | 69 | 71 | 95 | 100 | 269 | 189 | 151 |
| 利息の支払額 | -556 | -614 | -706 | -836 | -881 | -1,108 | -1,037 | -1,459 | -1,547 | -1,848 |
| 法人税等の支払額 | -4,699 | -3,709 | -4,436 | -5,487 | -5,558 | -3,497 | -4,852 | -4,708 | -5,585 | -7,474 |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -118 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,516 | 17,148 | 16,251 | 17,070 | 21,194 | 21,598 | 21,321 | 24,406 | 29,552 | 31,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -17 | -217 | -217 | -224 | -228 | -210 | -210 | -210 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 10 | 224 | 217 | 219 | 244 | 221 | 210 | 210 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | -49 | 95 | -12 | -114 | 5 | -110 | -401 | -211 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,001 | -1,888 | -3,506 | -4,730 | -11,497 | -3,569 | -8,300 | -11,499 | -8,081 | -4,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 51 | 25 | 66 | 366 | 179 | 188 | 54 | 81 | 355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -206 | -196 | -287 | -168 | -1,078 | -329 | -350 | -289 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -7 | -7 | -3 | -303 | -345 | -155 | -111 | -20 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13 | - | 11 | - | - | 44 | 226 | 562 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -37 | - | - | - | -663 | -15 | -192 | -335 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -32 | -16 | -13 | -201 | -7 | -8 | -41 | -580 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 256 | 4 | 29 | 2 | 8 | 13 | 3 | 46 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -209 | -305 | -156 | -211 | -227 | -608 | -152 | -655 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 117 | 94 | 108 | 92 | 83 | 117 | 676 | 94 | 241 |
| その他 | 0 | -3 | 0 | 0 | -14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,676 | - | -3,311 | -4,052 | - | -9 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,215 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,112 | -1,964 | -7,116 | -10,225 | -12,054 | -5,588 | -9,153 | -11,787 | -9,392 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435 | 308 | -428 | 1,435 | -152 | -14 | 109 | -30 | 194 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 2,459 | 1,500 | 7,061 | 11,181 | 13,632 | 19,496 | 13,312 | 9,374 | 11,128 | 14,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,575 | -2,275 | -3,868 | -3,352 | -6,024 | -6,216 | -7,887 | -9,529 | -8,698 | -11,422 |
| 社債の償還による支出 | -1,082 | -1,125 | -1,613 | -1,068 | -466 | -271 | -150 | -150 | -150 | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -8,421 | -9,076 | -9,683 | -10,462 | -11,660 | -12,556 | -12,983 | -13,094 | -12,749 | -12,195 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29 | -40 | -46 | -34 | -44 | -27 | -33 | -27 | -29 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,523 | -1,455 | -1,962 | -1,942 | -2,136 | -2,359 | -2,775 | -3,109 | -3,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -58 | -87 | -136 | -127 | -118 | -84 | -44 | -88 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | - | -175 | - | -612 | -141 | -1,985 | -1,417 | - | -1,327 |
| その他 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | -22 | 0 | 0 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -303 | -99 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 496 | 198 | 693 | 1,478 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,961 | 0 | -872 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 4,104 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 3,788 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,189 | -16,053 | -1,711 | -4,097 | -7,305 | -1,974 | -12,083 | -17,695 | -13,502 | -15,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -99 | 5 | 23 | -55 | 94 | 30 | 419 | 119 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,698 | -967 | 7,428 | 2,770 | 1,777 | 14,130 | 114 | -4,657 | 6,777 | 12,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,230 | 21,263 | 28,692 | 31,462 | 33,240 | 47,370 | 47,485 | 42,828 | 49,612 | 62,003 |