キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 301,893 | 194,694 | 164,802 | 2,982,595 | 69,981 | -3,120,293 | 965,539 | 276,198 | 882,091 | 1,246,162 | 1,465,364 |
| 減価償却費 | 169,180 | 168,999 | 184,952 | 373,139 | 833,393 | 789,188 | 783,017 | 771,237 | 783,638 | 773,282 | 785,406 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | 41,865 | 50,657 | 59,662 | 70,168 | 70,168 | 69,360 | 66,837 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312,606 | -49,623 | -94,830 | -167,133 | -353,996 | -81,045 | -191,181 | -128,558 | -69,507 | -182,930 | -18,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,860 | -3,010 | 17,300 | 26,560 | 13,020 | -25,080 | -10,000 | 17,500 | 107,500 | 23,950 | 94,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,825 | 4,275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,510 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,812 | 17,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -459 | -272 | 1,275 | -995 | -174 | 25 | 75 | -26 | 235 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,188 | -27,899 | -32,422 | -37,089 | -42,365 | -44,135 | -38,893 | -45,353 | -58,358 | -94,904 | -166,149 |
| 生命保険配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,607 | -6,278 | -2,349 |
| 支払利息 | 5,563 | 5,409 | 13,313 | 55,463 | 140,164 | 173,662 | 168,352 | 96,502 | 92,267 | 87,951 | 82,772 |
| 信託手数料 | - | - | - | - | - | - | 29,000 | 73,802 | 55,960 | 55,790 | 55,993 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,704 | 27,308 | 24,837 | 2,757 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,757 | 2,749 | 2,749 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,923 | -9,481 | -6,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,605 | -1,917 | - | - | - | -40,006 | - | - | - | - | -50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,160,048 | -1,379,801 | -1,734,518 | -6,196,319 | - | - | -1,648,925 | - | - | - | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,744 | 12,315 | 86,238 | -420,664 | 423,664 | 30,783 | -58,393 | -242,858 | -80,271 | -108,026 | 65,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,275 | -7,555 | -5,885 | -43,477 | -7,801 | 28,670 | 1,657 | -22,803 | -17,455 | 1,940 | -16,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,703 | -8,080 | -162,287 | -697,149 | 788,946 | 42,636 | -93,536 | -41,103 | 17,214 | 1,670 | -26,470 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -172,161 | 1,489 | -683,154 | -162,253 | -163,990 | -551,835 | 66,541 | 13,772 | 12,280 | 12,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,565 | -3,836 | -24,984 | 105,232 | -118,076 | -33,367 | 40,591 | 104,460 | 20,843 | 956 | 16,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,642 | -58,372 | 93,789 | 808,032 | 401,194 | 1,071,502 | -1,318,140 | 254,509 | 87,570 | -107,606 | 97,384 |
| その他 | 18,457 | -7,254 | -1,736 | 291,799 | -1,148 | -9,194 | 7,062 | 17,144 | 1,382 | -2,034 | -6,590 |
| 小計 | -1,238,156 | -1,289,463 | -1,512,020 | -3,576,052 | 2,025,750 | -1,688,092 | -3,086,046 | 1,118,324 | 1,996,422 | 1,790,707 | 2,557,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,251 | 27,551 | 32,198 | 37,089 | 42,368 | 44,137 | 38,893 | 45,353 | 58,358 | 94,904 | 166,149 |
| 生命保険配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,607 | 6,278 | 2,349 |
| 利息の支払額 | -5,549 | -5,369 | -14,603 | -59,107 | -135,228 | -173,666 | -168,077 | -96,703 | -91,902 | -88,285 | -82,530 |
| 信託手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -29,000 | -24,377 | -6,400 | -6,400 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -6,686 | -17,982 | -48,350 | -39,271 | -15,141 | -205 | -26,420 | -157,167 | -51,225 | -221,226 | -195,622 |
| 支払手数料の支出額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,749 | -2,749 | -2,757 | -2,749 |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,499 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,255 | - | 6,850 |
| 減損損失 | - | 15,416 | - | - | - | 253,227 | - | - | 104,405 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -613,883 | -659,384 | -130,533 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -573,415 | -164,786 | - | - | - |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | 143,431 | - | - | - |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | -143,431 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 556,390 | 674,594 | 171,120 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 573,415 | 164,786 | - | - | - |
| その他の支出 | -2,742 | - | -2,079 | -2,749 | -2,749 | -2,757 | -2,749 | -1,627 | - | - | - |
| 解約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 19,932 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,540 | 30,966 | -44,276 | - | -2,600 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,882 | -1,285,263 | -1,544,855 | -3,640,091 | 1,914,999 | -1,264,193 | -2,005,458 | 1,073,528 | 1,936,366 | 1,573,220 | 2,443,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -5,798,987 | -3,099,598 | -799,853 | -2,999,950 | -12,000,000 | - | - | - | -800,000 | -3,800,000 | -4,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,043 | 4,000,000 | 1,200,000 | - | 13,000,000 | 2,000,000 | - | - | 300,000 | 2,000,000 | 5,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -584 | -369 | -372 | -106,363 | -375 | -384 | -252,388 | -418 | -504 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,757 | 4,167 | - | - | - | 58,804 | - | - | - | - | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,302 | -981,804 | -3,506,276 | -11,025,134 | -74,801 | -22,090 | -139,327 | -40,631 | -149,061 | -55,619 | -146,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257,000 | 1,501,603 | 1,892,717 | 6,762,011 | - | - | 1,990,533 | - | 1,600 | - | 50 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,800 | -3,600 | -1,750 | -1,500 | -800 | -1,500 | -1,000 | - | -1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,888 | 2,505 | 1,903 | 2,584 | 3,134 | 2,759 | 1,085 | 766 | 898 | 800 | 699 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,242 | -23,838 | -35,562 | -38,618 | -18,591 | -18,591 | -18,591 | -18,591 | -168,457 | -160,335 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,772 | 10,070 | 56,580 | 25,487 | 72 | 102,612 | - | - | 190,404 | 137,656 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,360 | - | 80,366 | 55,415 | 5,482 | 104,806 | - | - | 240 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -34,596 | - | -6,342 | - | - | -18,699 | -21,760 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,936 | -1,530 | -9,968 | -36,919 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預託金返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,785 | 1,373,594 | -1,124,063 | -7,263,188 | 807,433 | 2,227,124 | 1,813,114 | -333,604 | -624,794 | -1,879,003 | 354,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -11,800,000 | - | -20,000 | - | - | -90,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -25,000 | -50,000 | -9,525,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,184 | -1,585 | -1,158 | -1,905 | -137 | -763 | -565 | -589 | -317 | -150,124 | -2,298 |
| 配当金の支払額 | -83,122 | -33,098 | -33,041 | -33,060 | -33,067 | -33,109 | -132 | -29 | -66,051 | -99,324 | -99,409 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -824 | -53,610 | -200,165 | -202,578 | -213,431 | -224,634 | -210,997 | -216,966 | -224,947 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,680,000 | 2,464,000 | 9,600,000 | - | 12,000,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,320,000 | 6,336,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 1,945,390 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | -46,646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,306 | -34,683 | 2,918,329 | 10,656,814 | -2,458,370 | -286,451 | 2,240,870 | -465,253 | -517,366 | -796,416 | -646,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,595 | 53,646 | 249,411 | -246,466 | 264,062 | 676,479 | 2,048,527 | 274,670 | 794,205 | -1,102,199 | 2,150,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,362 | 1,452,008 | 1,701,419 | 1,454,952 | 1,719,015 | 2,395,494 | 4,444,021 | 4,718,691 | 5,512,896 | 4,410,697 | 6,561,541 |