キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 434,978 | 322,793 | 618,025 | 917,180 | 1,227,327 | 1,711,841 | 1,940,740 | 2,394,908 | 2,369,198 | 2,892,784 |
| 減価償却費 | 165,939 | 251,978 | 183,842 | 153,281 | 130,212 | 108,240 | 105,030 | 131,523 | 136,640 | 253,322 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,492 | - |
| のれん償却額 | 33,725 | 56,698 | 151,926 | 151,926 | 497,129 | 474,155 | 451,182 | 355,954 | 355,954 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 65,801 | 14,999 | -45,131 | -1,221 | -3,518 | -1,546 | -2,398 | -32,873 | -1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | 2,207 | -8,525 | -9,160 | -6,076 | 10,143 | -2,441 | 760 | 4,519 | -4,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27,460 | 27,611 | 20,913 | -58,589 | 5,499 | 27,123 | 39,914 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | 1,438 | 2,285 | 11,818 | -15,923 | -525 | -1,594 | 3,072 | 85,167 | -88,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -626 | 556 | 4,164 | 14,123 | 19,640 | 19,785 | 9,787 | 286 | 15,945 | 19,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,140 | 24,033 | -162,093 | 29,850 | -27,142 | -150,941 | 3,913 | 604 | 150,083 | -132,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,192 | -8,022 | -9,674 | -12,615 | -19,339 | -26,665 | -49,671 | -29,080 | -29,928 | -44,332 |
| 保険配当金 | -23,839 | -2,679 | -24,967 | -33,585 | -11,203 | -30,073 | -37,172 | -31,354 | -13,767 | -40,181 |
| 支払利息 | 3,661 | 954 | 9,726 | 5,237 | 10,742 | 5,096 | 862 | 748 | 737 | 973 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | 18,890 | - | - | - | -22,405 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,087 |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 196,289 | 107,858 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,196 | -394,708 | -93,126 | -339,964 | -112,257 | -289,035 | -513,624 | -307,600 | -395,007 | -224,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,116 | 35,280 | -164,344 | 22,733 | 8,480 | 28,088 | 234,812 | -379,435 | 33,792 | -228,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,077 | -5,734 | -38,091 | 202,557 | 97,170 | 8,702 | 213,331 | 430,361 | 48,240 | 157,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,723 | 33,399 | -47,700 | 103,300 | 148,047 | 9,062 | 49,641 | 152,084 | 65,824 | -21,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -193,382 | 12,757 | -6,701 | 5,432 | 102,831 | 199,923 | -141,848 | -13,350 | 75,443 | -74,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,220 | 5,240 | 24,851 | 1,715 | -14,132 | 80,671 | -48,025 | -37,694 | 25,266 | 15,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,198 | 26,592 | 22,101 | 2,076 | -51,936 | 72,007 | 47,081 | 27,722 | 11,880 | 185,241 |
| その他 | -15,256 | -4,501 | -899 | 55,212 | -23,670 | -10,039 | 18,052 | 559 | 16,914 | 15,712 |
| 小計 | 623,064 | 421,364 | 475,798 | 1,263,450 | 1,986,293 | 2,428,039 | 2,217,349 | 2,699,055 | 3,247,506 | 2,712,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,056 | 7,748 | 9,485 | 12,377 | 19,625 | 26,838 | 49,674 | 29,080 | 29,928 | 44,332 |
| 保険配当金の受取額 | 23,839 | 2,679 | 24,967 | 33,585 | 11,203 | 30,073 | 37,172 | 31,354 | 13,767 | 40,181 |
| 利息の支払額 | -3,485 | -1,090 | -9,596 | -5,237 | -10,730 | -5,040 | -911 | -748 | -737 | -983 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,137 | 10,000 | 4,151 | 1,140 | - |
| 保険金の受取額 | 7,798 | 7,500 | - | - | 10,000 | - | - | 9,500 | 17,500 | 8,131 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,405 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,636 |
| 不正による支出額 | - | - | - | - | - | - | - | -196,289 | -107,858 | - |
| 法人税等の支払額 | -80,416 | -92,482 | -210,181 | -148,373 | -668,951 | -646,866 | -841,789 | -840,016 | -1,255,384 | -939,033 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 7,122 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,488 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -190,038 | - | - |
| 債務免除益の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 190,038 | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | 29,499 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,724 | -2,724 | - | - | - | 190,209 | -32,071 | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -14,000 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 31,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,856 | 345,719 | 290,473 | 1,155,801 | 1,347,439 | 1,863,072 | 1,457,495 | 1,926,126 | 1,945,861 | 1,880,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,298 | -45,326 | -45,259 | -106,108 | -75,444 | -73,967 | -148,236 | -115,025 | -113,306 | -372,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 14,500 | - | - | - | 108,367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,068 | -113,428 | -105,110 | -15,785 | - | -51,473 | -500 | -6,257 | -10,804 | -64,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -717 | -4,535 | -5,644 | -3,579 | -4,164 | -4,275 | -4,553 | -4,583 | -5,628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,679 | 17,126 | - | - | - | - | - | 27,837 | - | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,997 | - | - | - | -1,072,047 | - | - | - | - | -626,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -136,587 | -405,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,670 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 75,727 | 5,045 | 41 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | -30,436 | -8,245 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -189 | -1,272 | -4,374 | -1,555 | -845 | -2,126 | -4,518 | -2,173 | -3,706 | -11,390 |
| その他 | -22,558 | -11,303 | 33,752 | -13,372 | -7,866 | -14,476 | -45,412 | -18,296 | 2,101 | 3,419 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 80,551 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 48,594 | - | 36,629 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5,000 | 1,202 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -7,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 140,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 112,355 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,775 | -54,922 | 61,457 | -141,262 | -1,042,602 | -132,208 | -202,942 | -73,178 | -270,086 | -1,354,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | -2,402 | -3,300 | -4,222 | -1,958 | -1,462 | -1,152 | -1,082 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | - |
| 配当金の支払額 | -99,231 | -177,992 | -127,868 | -127,414 | -168,351 | -193,555 | -355,705 | -340,050 | -453,722 | -479,768 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 300,000 | 409,864 | - | 426,652 | -1,180,000 | -20,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,368 | - | -1,071,900 | - | -397,339 | -16,680 | -9,690 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -33,375 | -24,000 | -16,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 533,852 | - | - | - | - | 1,230,900 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 6,996 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -2 | -7,081 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -31,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 497,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,154 | 122,007 | -792,306 | -130,716 | -176,722 | -185,293 | -402,858 | -341,202 | -454,859 | -480,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,695 | -4,680 | 100 | -425 | -1,563 | -10,279 | 23,863 | 42,840 | 25,751 | 56,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,539 | 408,124 | -440,275 | 883,396 | 126,551 | 1,535,290 | 875,558 | 1,554,586 | 1,246,666 | 102,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,683,034 | 3,091,158 | 2,650,883 | 3,534,280 | 3,660,831 | 5,196,122 | 6,071,680 | 7,626,267 | 8,872,933 | 8,975,183 |