キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -107,935 | 666,675 | 392,061 | -335,423 | -43,632 | -1,185,751 | -1,720,406 | -1,233,664 | -65,703 | 248,120 | 2,011,924 |
| 減価償却費 | 339,296 | 321,487 | 298,367 | 295,185 | 296,571 | 282,117 | 311,113 | 322,625 | 314,806 | 317,464 | 450,068 |
| のれん償却額 | 93,858 | 119,858 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 | 145,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | 445 | 12,728 | -13,179 | -327 | 2,069 | 6,134 | 5,784 | 1,068 | 219,924 | 108,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,809 | -33,717 | 39,834 | -776 | 19,572 | -69,724 | - | - | 83,848 | -487 | 103,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -4,807 | -369 | -470 | -1,050 | -1,201 | -2,193 | -5,940 | -15,757 | -18,851 | -19,271 |
| 支払利息 | 74,983 | 43,471 | 45,512 | 60,088 | 89,957 | 99,979 | 93,031 | 90,577 | 91,245 | 105,675 | 164,941 |
| 為替差損益（△は益） | 190,775 | 80,124 | -65,610 | 137,946 | 23,882 | -18,059 | -107,823 | -111,285 | -88,034 | 50,937 | -40,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,879 | -11,502 | -53,311 | 2,738 | -136,042 | -101,196 | -106,761 | -117,602 | 19,759 | -85,109 | -56,992 |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | 5,136 | 30,725 | 43,646 | 32,983 | 17,907 | 17,907 | 50,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,283 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,113,728 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 40,931 | 42,965 | 8,869 | 4,597 | - | - | 64,800 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,733 |
| 新株予約権戻入益 | -13,590 | - | -1,955 | - | - | - | - | - | - | - | -28,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,621 | -13,911 | -26,462 | 55,531 | -39,537 | 279,404 | -71,179 | -144,726 | -141,885 | -85,144 | 63,467 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 59,286 | 86,204 | 87,633 | 5,138 | 5,828 | -70,809 | -280,406 | 186,876 | 45,442 | 220,165 | -26,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,023 | 15,265 | 12,769 | 8,982 | -18,376 | 22,522 | -1,521 | -8,586 | -17,524 | -19,955 | 12,364 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461,587 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 30,641 | -21,582 | -170,547 | -120,127 | -123,422 | -1,487 | 99,922 | 64,037 | -46,483 | -12,748 | -58,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 30,674 | -26,043 | -30,973 | -8,865 | -117,346 | -4,759 | 32,492 | 46,279 | 27,519 | 9,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 691,904 | 270,601 | -47,310 | -1,178,772 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,721 | 22,770 | 38,700 | 25,743 | 17,053 | 12,033 | 4,762 | 12,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,292 | -125,712 | -57,494 | 22,817 | -37,413 | 31,361 | 17,508 | 70,897 | -15,113 | -290,396 | -17,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,977 | 142,828 | -15,605 | -45,852 | 102,699 | 393,033 | 736,934 | 237,848 | 175,703 | -97,738 | -94,259 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,451 | 8,635 | 20,443 | -4 | 0 | - | 1,019 | 4,245 | 4,164 | 0 | 2,874 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -262,788 | -66,463 | -9,997 | -47,784 | 6,450 | -26,477 | -39,115 | -44,106 | -108,741 | 43,097 | 15,259 |
| その他 | -3,356 | 24,185 | -40,156 | 16,480 | -645 | 2,690 | 4,325 | -11,269 | -2,147 | 924 | 550 |
| 小計 | 492,825 | 745,413 | 329,165 | 149,471 | 358,168 | -389,829 | -413,844 | 435,427 | 597,385 | 721,330 | 983,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 2,728 | 369 | 470 | 1,050 | 1,201 | 2,193 | 5,940 | 15,757 | 18,851 | 19,271 |
| 利息の支払額 | -77,078 | -42,538 | -44,074 | -59,720 | -90,443 | -102,584 | -92,845 | -90,562 | -91,003 | -105,789 | -166,703 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 193,478 | -110,043 | -127,380 | -198,589 | -151,774 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -525,221 | -3,500 | - | -129,941 | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | 104,782 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 100,045 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 45,181 | - | - | 7,765 | 7,107 | 167,797 | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | - | - | - | - | - | - | 58,030 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47 | -271 | -222 | 18 | 55 | -249 | -102 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 349,160 | 203,989 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -76,323 | -62,338 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -104,926 | -328,899 | -2,814 | -71,770 | -27,974 | -246,497 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -267,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 46,861 | 14,473 | 9,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -567,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -8,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,067 | 376,703 | 282,646 | 18,452 | 240,800 | -814,033 | -373,356 | 240,762 | 394,758 | 435,802 | 743,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,980 | -187,437 | -2,998,946 | -186,230 | -568,098 | -1,072,128 | -141,239 | -758,078 | -1,194,574 | -2,708,026 | -442,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -6,234 | -1,550 | -2,019 | -13,384 | -4,026 | -2,766 | -5,843 | -6,549 | -4,019 | -12,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,266 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 36,378 | 5,760 | 16,470 | - | 23,064 | 99,454 | 152,169 | - | - | 80,120 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,049 | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | -153,708 | -60,095 | -25,293 | - | - | -5,103 | -193,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 1,894,822 | 480,000 | 11,315 | 1,515 | 3,235,843 | 12,975 | - | 583,813 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -158,096 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -4,998 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 31,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | -2,450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,777 | -712,636 | -2,504,619 | -176,934 | -873,708 | 2,199,047 | -4,154 | -763,922 | -617,310 | -2,625,811 | -648,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 136,905 | -82,593 | 6,000 | -60,312 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | 2,350,000 | 3,710,978 | 434,700 | 1,289,717 | 136,820 | 387,120 | 4,740,815 | 2,305,526 | 228,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927,615 | -175,344 | -192,074 | -3,132,105 | -184,348 | -1,817,037 | -172,880 | -18,450 | -4,197,517 | -1,042,786 | -190,986 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 458,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -57 | -74 | -15 | -9 | 0 | - | 0 | -1 | -17 | -7 |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,635 | 75,934 | -26,104 | 1,240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 364,119 | 355,610 | 932,690 | 51,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -42,417 | -29,388 | - | - | - | - | -6,784 | - |
| 引出制限付き預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -122,316 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,000 | 14,000 | 133,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -63,423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,325 | -161,402 | 2,228,178 | 524,439 | 220,952 | -527,320 | -21,470 | 647,559 | 980,840 | 2,103,290 | 548,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,995 | -29,461 | 8,038 | -8,833 | -1,867 | 2,246 | 32,500 | 60,472 | 30,559 | 98,543 | 54,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,620 | -526,796 | 14,243 | 357,124 | -413,822 | 859,941 | -366,481 | 184,872 | 788,846 | 11,824 | 697,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,284 | 1,358,307 | 1,372,550 | 1,729,674 | 1,315,852 | 2,175,793 | 1,809,312 | 1,994,185 | 2,783,031 | 2,794,856 | 3,492,814 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 13,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |