キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,459 | 11,230 | 16,523 | 43,027 | 8,609 | -54,819 | -43,558 | -12,383 | 27,017 | 35,183 | 43,383 |
| 減価償却費 | 11,311 | 11,693 | 10,913 | 24,737 | 27,901 | 34,403 | 31,794 | 29,022 | 28,232 | 28,195 | 29,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 80 | 89 | 113 | 83 | 329 | 272 | 327 | 139 | 159 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -295 | 157 | -101 | -63 | -47 | -6 | -46 | -78 | -201 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 98 | 196 | 51 | -89 | -459 | -102 | 553 | 652 | 624 | 363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -19 | 22 | 19 | -82 | -186 | - | - | 282 | 74 | -40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -904 | -952 | -357 | -390 | -2,660 | -85 | -85 | -230 | -583 | -789 |
| 支払利息 | 556 | 417 | 331 | 3,102 | 2,901 | 2,289 | 2,744 | 2,991 | 2,942 | 3,401 | 3,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,529 | -2,291 | -2,335 | -297 | -462 | 1,652 | 1,611 | -133 | -187 | -998 | -1,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 52 | 99 | 221 | 598 | 32 |
| 減損損失 | 30 | 1,777 | 138 | 117 | - | 1,097 | - | 260 | - | - | 234 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 433 | 1,302 | 875 |
| 国庫補助金 | - | - | - | -207 | -99 | -5,480 | -1,422 | -58 | -118 | -153 | -523 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 5,388 | 1,388 | 36 | 105 | 95 | 503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,767 | 160 | -2,575 | -503 | 9,035 | 3,651 | -135 | -9,922 | -7,604 | -4,451 | -1,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,975 | 1,716 | 1,191 | -1,085 | -2,477 | 3,678 | 4,272 | 1,029 | -3,601 | -3,267 | 605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -896 | 300 | -836 | -2,378 | -12,080 | 11,573 | 1,440 | 911 | 584 | -1,894 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 801 | 658 | 1,011 | 68 | -6,513 | -1,987 | 681 | 5,215 | 4,735 | 1,587 | 1,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,383 | -3,774 | 1,410 | 2,681 | 3,394 | 4,093 | -7,539 | 1,169 | -344 | 1,369 | 4,411 |
| その他 | -148 | 77 | 8 | -260 | 253 | 21 | -178 | -218 | 157 | 355 | 291 |
| 小計 | 20,432 | 20,558 | 25,258 | 46,034 | 30,497 | -2,702 | -10,010 | 18,480 | 53,339 | 61,854 | 81,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 893 | 944 | 350 | 387 | 258 | 73 | 123 | 354 | 806 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -568 | -434 | -283 | -3,439 | -3,283 | -3,209 | -2,859 | -2,923 | -3,333 | -2,269 | -2,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 783 | -9 | -2,618 | -6,578 | -7,628 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,331 | 2,707 | 655 | 19 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -2,707 | -658 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 1,510 | 102 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -277 | - | - | - | -3,504 | -321 | -20 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -149 | -249 | -152 | -56 | 181 | -62 | -32 | 12 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 308 | 1 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 165 | 116 | 395 | 668 | 785 | 309 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -3,331 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5 | -3 | -6 | -271 | -11 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,505 | -5,398 | -3,662 | -8,657 | -7,378 | -2,065 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -20,126 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産負債相殺益 | - | - | - | -5,626 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 2,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,235 | 15,620 | 22,257 | 34,288 | 20,222 | -4,387 | -9,305 | 16,326 | 47,761 | 53,813 | 71,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -271 | -792 | -5,536 | -330 | -1,044 | -500 | -3,377 | -1,089 | -201 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,862 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,734 | -9,008 | -27,410 | -53,459 | -49,895 | -32,013 | -5,138 | -9,857 | -27,662 | -18,419 | -36,128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | -477 | -576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -1,052 | -691 | -565 | -1,781 | -1,708 | -317 | -378 | -1,468 | -2,655 | -1,557 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 | -2 | -2 | 0 | -100 | -50 | -60 | - | -250 | - |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | 207 | 99 | 5,480 | 1,422 | 58 | 118 | 153 | 523 |
| その他 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | -295 | -105 | 62 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1,770 | 0 | - | - | 3,510 | 345 | 324 | - | - | - |
| その他の支出 | -468 | -108 | -186 | -162 | -482 | -649 | -278 | -286 | - | - | - |
| その他の収入 | 55 | 131 | 295 | 96 | 67 | 292 | 87 | 72 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 9 | 2 | 8 | 193 | 252 | 47 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -86 | -186 | -6 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 | -25 | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 46,211 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,810 | -8,373 | -28,474 | -8,489 | -57,334 | -25,268 | -4,926 | -10,627 | -42,986 | -12,843 | -39,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 200 | 300 | - | 400 | -100 | -100 | - | -300 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | - | 20,000 | 40,110 | 11,850 | 31,402 | 20,790 | 883 | 985 | 300 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,402 | -10,666 | -7,362 | -17,224 | -11,060 | -13,799 | -13,856 | -12,826 | -16,281 | -22,891 | -50,908 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 39,789 | 4,105 | 450 | - | - | 12,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -340 | -359 | -180 | -324 | -503 | -511 | -494 | -455 | -471 | -459 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 15,426 | - | - | - | - | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,639 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,818 | -7,171 | -9,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -31 | -34 | -33 | -34 | -29 | - | 0 | 0 | 0 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -325 | - |
| その他 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -29 | -807 | -103 | -79 | -29 | -254 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | -15,000 | - | -15,000 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 932 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 41,135 | - | - | - | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -2,193 | -2,761 | -3,005 | -3,817 | -3,574 | -812 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,759 | -11,702 | 9,438 | 19,152 | 21,644 | 78,228 | -9,035 | -12,641 | -19,649 | -30,529 | -21,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 | 0 | -8 | -9 | -13 | 40 | 55 | 28 | 43 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,332 | -4,456 | 3,221 | 44,943 | -15,477 | 48,559 | -23,226 | -6,887 | -14,845 | 10,483 | 10,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,565 | 39,108 | 42,329 | 87,273 | 71,795 | 120,355 | 97,128 | 90,241 | 75,395 | 85,878 | 96,837 |