キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,047 | 5,160 | 4,959 | 5,315 | 3,492 | -11,006 | -7,874 | 1,991 | 3,470 | 2,623 | 2,664 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,742 | 2,797 | 2,672 | 2,658 | 2,591 | 2,970 | 2,712 | 2,517 | 1,983 | 1,972 |
| 有形固定資産除却損 | 143 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | 6 | 0 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -564 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | -3 | -2 | 28 | -15 | -637 | 82 | 230 | 299 | 81 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -4 | -40 | -154 | -135 | 49 | 13 | -100 | -110 | -592 | -562 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 | 7 | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -63 | -68 | -75 | -74 | -74 | -82 | -109 | -82 | -126 | -212 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -33 | -65 | -58 | -41 | -9 | -32 | -92 | -34 | -40 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 35 | -449 | 64 | 2,149 | 133 | -135 | -1,355 | -501 | 513 | -603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -54 | -69 | 12 | -34 | 74 | -68 | -159 | -152 | 161 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -105 | 144 | -109 | -581 | -95 | 308 | 274 | 84 | -70 | 258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,284 | -64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -823 | -139 | 627 | -289 | 1,241 | -941 | 615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,432 | -1,484 | -985 | 3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 112 | 290 | -7 | 141 | -33 | -294 | -272 | -2,486 | 228 | 138 | 252 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,310 | -98 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | -350 |
| その他 | 489 | -788 | 1,492 | -60 | -82 | -1,402 | 1,878 | 1,361 | -36 | -255 | 31 |
| 小計 | 7,234 | 7,115 | 8,683 | 7,742 | 6,227 | -11,107 | -5,270 | 3,031 | 4,123 | 6,969 | 3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 106 | 113 | 122 | 121 | 111 | 130 | 157 | 133 | 167 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -2,263 | -832 | -1,791 | -1,600 | -439 | -14 | -42 | -75 | -74 | -40 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,007 | -13 | -667 | -1,326 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 405 | 22 | 20 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -426 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | - | - | - | - | - | -1,048 | -284 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,051 | 284 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,096 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -3,428 | -1,719 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,112 | 1,974 | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 307 | -8 | -11 | -31 | -256 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -1,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 1,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,189 | 4,959 | 7,964 | 6,073 | 4,748 | -8,321 | -1,723 | 3,938 | 4,201 | 7,063 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | - | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,142 | -2,799 | -3,025 | -2,246 | -1,344 | -1,280 | -1,408 | -1,812 | -3,565 | -14,749 | -7,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -351 | -145 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,013 | -4,492 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -986 | -1,211 | -907 | -808 | -18 | -136 | -810 | -100 | -500 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 237 | 330 | 368 | 400 | 1,000 | 704 | 1,350 | 1,105 | 1,108 | 900 | 239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 628 | - |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 | -4 | -2 | -2 | -11 | -5 | -15 | -1 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| その他 | -860 | -184 | -57 | -93 | -82 | -181 | -237 | -54 | -523 | -51 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -41 | - | - | -4 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,388 | -3,635 | -4,928 | -844 | 723 | 217 | -1,430 | -1,584 | -3,073 | -14,137 | -9,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -319 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -44 | -2 | - | - | -16 |
| 配当金の支払額 | -771 | -949 | -890 | -889 | -1,008 | -474 | -238 | -238 | -712 | -710 | -711 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -13 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -949 | -890 | -889 | -1,008 | -474 | -282 | -240 | -718 | -724 | 7,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 374 | 2,146 | 4,338 | 4,462 | -8,579 | -3,436 | 2,113 | 409 | -7,799 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,909 | 26,283 | 28,429 | 32,768 | 37,231 | 28,651 | 25,215 | 27,329 | 27,738 | 19,939 | 22,328 |