キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 224,723 | 250,595 | -7,340 | 791,810 | 1,079,622 | 953,303 | 1,220,149 | 1,616,101 | 2,118,361 | 2,109,953 | 2,870,388 |
| 減価償却費 | 219,974 | 227,755 | 266,973 | 266,979 | 278,167 | 276,739 | 301,462 | 225,202 | 253,129 | 263,314 | 348,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,940 | 85,828 | 74,713 | 72,657 | -18,380 | -1,210 | -34,362 | -58,010 | -27,528 | -64,231 | -80,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,786 | 83,715 | -64,632 | 505,086 | 175,388 | 35,204 | 123,120 | 223,461 | -44,645 | 196,356 | 394,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10,450 | -7,150 | 63,872 | -3,658 | 12,798 | 39,048 | -560 | -48,200 | 2,880 | 4,720 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | 40,573 | -34,948 | -12,992 | 840 | -4,182 | 829 | 129,779 | -87,273 | -33,641 | -1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,322 | -17,706 | -21,019 | -20,768 | -24,473 | -21,914 | -23,568 | -26,407 | -30,986 | -39,425 | -61,585 |
| 支払利息 | 15,531 | 8,394 | 2,131 | 1,423 | 703 | 865 | 971 | 962 | 708 | 445 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,582 | -30,842 | - | - | 4,443 | - | - | - | -6,993 | - | -5,010 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,394 | -586 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,170 | 282,007 | -175,937 | -209,860 | 623,352 | -555,033 | -221,950 | -1,040,057 | 142,724 | 326,151 | 371,569 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87,733 | 249,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,200 | 104,414 | 182,640 | -381,739 | 284,841 | 218,452 | 46,562 | -151,838 | 14,857 | -218,313 | 103,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,949 | -70,170 | 130,841 | 102,975 | -138,278 | -165,915 | 18,033 | 96,987 | 152,917 | 239,415 | -448,674 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,831 | 3,363 | -20,223 | 6,440 | -65,362 | -190,105 | -1,868 | 152,999 | 9,624 | 892 | 540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,300 | -27,174 | -47,882 | -110,423 | 74,561 | -54,327 | 166,945 | -48,641 | -60,929 | -38,412 | 20,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,474 | 17,436 | -11,834 | 85,596 | 190,266 | -190,744 | -17,377 | 86,573 | -72,525 | 40,903 | 147,193 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -11,525 | -43,039 | -34,541 | -5,476 | -6,173 | -10,878 | -10,543 |
| 保険配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,276 | -69,203 |
| その他 | 221,408 | 38,982 | -85,211 | 5,319 | -64,450 | 61,512 | 170,450 | 130,888 | -8,606 | 48,727 | -70,289 |
| 小計 | -1,943 | 955,115 | 318,305 | 1,149,580 | 2,397,467 | 500,156 | 1,738,940 | 1,324,529 | 1,946,249 | 2,674,540 | 3,763,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,923 | 19,723 | 22,124 | 21,879 | 25,579 | 23,084 | 24,911 | 26,409 | 30,961 | 39,027 | 61,149 |
| 保険配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,478 | 69,203 |
| 利息の支払額 | -15,510 | -8,655 | -2,197 | -1,423 | -719 | -865 | -971 | -962 | -708 | -445 | -211 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 11,525 | 43,039 | 34,541 | 5,476 | 6,173 | 10,878 | 10,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,053 | -94,552 | -89,882 | -21,222 | -407,436 | -315,318 | -230,016 | -205,788 | -470,236 | -636,134 | -927,669 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,075 | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -360,138 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -16,292 | -543 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 16,292 | 543 | - | - |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -29,103 | 6,515 | -23,925 | -22,973 | 83,697 | 167,206 | -1,920 | 8,857 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -13,042 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 195,529 | - | 13,628 | 549 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,526 | - | - | 69,901 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -155,820 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | 158,620 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 4,876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 1,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -34,418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -19,600 | -69,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 5,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 53,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,582 | 871,630 | 248,349 | 1,148,814 | 2,185,035 | 250,096 | 1,567,406 | 1,165,956 | 1,512,983 | 2,213,344 | 2,976,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -115,004 | -85,009 | -115,014 | -115,018 | -115,022 | -65,026 | -65,028 | -65,030 | -65,030 | -35,030 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,638 | 385,004 | 115,009 | 115,014 | 127,421 | 115,022 | 65,026 | 65,028 | 65,030 | 85,061 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,696 | -21,956 | -12,013 | -86,208 | -25,081 | -63,600 | -149,836 | -262,121 | -49,557 | -16,256 | -125,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,739 | -347,245 | -314,202 | -134,613 | -87,852 | -80,472 | -167,491 | -206,131 | -279,289 | -430,667 | -491,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,044 | - | - | - | 29,420 | - | 8,010 |
| その他 | -339 | -10,049 | -11,124 | -16,876 | -25,042 | -8,819 | -11,388 | -25,424 | 200 | -18,391 | -5,070 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -72,586 | -142,831 | -17,061 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 817,500 | 1,000,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 238,270 | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -271,164 | -101,148 | -982 | -1,036 | -1,097 | -902 | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,084,688 | 63,765 | 3,178 | 243,687 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 47,675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,883 | 883,360 | -335,148 | 72,622 | -125,631 | -103,798 | -63,033 | -636,511 | -316,287 | -415,285 | -614,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -71,856 | -68,942 | -82,334 | -82,136 | -77,497 | -84,288 | -77,779 | -56,779 | -42,046 | -30,109 | -20,688 |
| 配当金の支払額 | -213,889 | -127,942 | -149,210 | -147,229 | -221,135 | -439,801 | -251,121 | -363,455 | -449,969 | -477,471 | -986,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,203 | -680,034 | -100,150 | -95 | -65,507 | -752,807 | -114,295 | -272,916 | -12,374 | -105 | -1,499,492 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,420 | -793,652 | -125,560 | -75,799 | -30,361 | -9,996 | -9,996 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 3,505 | 3,374 | 7,924 | 9,051 | 13,650 | 10,857 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,863 | -1,467,197 | -449,331 | -246,209 | -380,851 | -1,276,036 | -403,192 | -693,152 | -504,390 | -507,686 | -2,506,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,026 | -2,774 | 3,344 | -7,221 | -3,550 | 1,261 | 15,265 | 7,094 | 5,667 | 11,308 | 4,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,409 | 285,017 | -532,785 | 968,005 | 1,675,002 | -1,128,477 | 1,116,446 | -156,613 | 697,972 | 1,301,682 | -139,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,912,611 | 7,197,629 | 6,664,843 | 7,632,849 | 9,307,851 | 8,179,374 | 9,295,820 | 9,139,207 | 9,837,180 | 11,138,862 | 10,999,665 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |