キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -421 | 2,378 | 2,144 | 2,911 | -826 | -7,102 | -4,799 | 13,328 | 554 | 2,057 | 1,096 |
| 減価償却費 | 2,315 | 1,637 | 1,651 | 1,520 | 1,524 | 1,480 | 1,447 | 1,408 | 243 | 381 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -71 | 0 | -29 | 46 | 40 | 90 | -52 | -166 | -64 | -163 |
| 補助金収入 | - | - | - | -42 | - | - | - | - | -10 | -14 | -12 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,137 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -344 | - |
| 減損損失 | 1,858 | 59 | 167 | 94 | 291 | 92 | 90 | 31 | 93 | 197 | 41 |
| 固定資産除却損 | 74 | 196 | 77 | 77 | 167 | 93 | 169 | 84 | 43 | 22 | 51 |
| 匿名組合投資損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 177 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -26 |
| 支払利息 | 320 | 388 | 269 | 260 | 246 | 261 | 324 | 346 | - | 3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | 7 | 6 | -11 | -25 | 10 | 50 | 22 | 36 | -34 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -29 | -334 | 105 | 1,484 | 57 | -222 | -817 | 313 | 78 | -255 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -17 | -2 | -15 | -22 | -27 | 43 | -8 | 89 | -29 | 0 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -133 | 45 | -65 | -508 | -174 | 71 | 176 | -289 | 52 | 3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -98 | -156 | -95 | -125 | -46 | -62 | -27 | -786 | -55 | -99 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -797 | 24 | 355 | -137 | -308 | -24 | 47 | 1,067 | -848 | -112 | 90 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -578 | 136 | -61 | 490 | 7 | -119 | 113 | 46 | -1,103 | 544 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 218 | -167 | 56 | -705 | -450 | 197 | 591 | -427 | 293 | 288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,881 | -1,887 | 188 | -191 | 31 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | -96 |
| その他 | -390 | 304 | 155 | 197 | -61 | -73 | 17 | -47 | 295 | 41 | -51 |
| 小計 | 566 | 4,885 | 4,136 | 4,046 | 1,151 | -6,928 | -8,054 | -1,021 | -1,622 | 1,309 | 2,075 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 10 | 14 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 75 | -13 | -13 | -13 | -126 | -75 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -895 | 0 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -74 | -38 | - | - | -15 | - | -104 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -15,576 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,161 | -220 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 895 | 0 | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,161 | 220 | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -2,867 | -2,805 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -97 | -6 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,867 | 2,805 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 97 | 6 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | - | - | -1,217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費戻入益 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -528 | -303 | -756 | -255 | -203 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 75 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 4,581 | 3,379 | 3,790 | 1,087 | -3,979 | -4,100 | 81 | -1,624 | 1,204 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,312 | -1,629 | -1,973 | -1,094 | -1,355 | -1,245 | -864 | -479 | -429 | -517 | -735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -177 | -37 | -39 | -193 | -105 | -41 | -57 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,223 | - |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -31 | -27 | -6 | -23 | -2 | -22 | -4 | -2 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 40 | 22 | 28 | 22 | 19 | 20 | 27 | 18 | 16 | 41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | -48 | -1,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 59 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| その他 | -34 | -67 | -27 | -26 | -209 | -61 | -104 | -39 | -75 | -17 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,544 | - | 170 | - | - | - | 55,500 | - | - | - |
| 長期差入保証金返還による収入 | 95 | 24 | 8 | 1,132 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3 | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | - | 223 | 123 | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の預入れによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,052 | -111 | -1,765 | 160 | -1,590 | -1,319 | -1,128 | 53,419 | -478 | -1,981 | -2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -37,034 | -1,567 | -1,570 | -1,567 | -1,510 | -1,358 | -27,800 | - | -56 | -89 |
| 利息の支払額 | -320 | -387 | -267 | -259 | -247 | -264 | -324 | -345 | - | -5 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | - | -1,104 | -477 | -221 | -199 | -142 | -128 | -47 | -36 | -60 | -100 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -1 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -243 |
| その他 | -342 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | -658 | -3 | -45 | 500 | 7,400 | -3,900 | -4,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,492 | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | -156 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 35,180 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,667 | -4,006 | -2,316 | -2,096 | -1,515 | 7,482 | 4,033 | -42,698 | -36 | -260 | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,347 | 463 | -702 | 1,854 | -2,018 | 2,184 | -1,195 | 10,802 | -2,139 | -1,037 | -806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,973 | 3,437 | 2,735 | 4,589 | 2,570 | 4,754 | 3,559 | 14,361 | 12,221 | 11,184 | 10,377 |