キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | - | -1,097,749 | -3,754,650 | -31,136 | -43,709 | -1,092,890 | 867,948 | -346,754 | 255,777 | 326,111 | 191,378 |
| 減価償却費 | - | 382,322 | 488,826 | 310,325 | 333,779 | 287,772 | 296,016 | 283,528 | 289,883 | 299,096 | 334,215 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -1,390,000 | - | - | -100,101 | - |
| 固定資産除却損 | - | 19,739 | 1,889 | 75,968 | 8,878 | 154 | 204 | 23,275 | 1,469 | 18,270 | 79,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 64,894 | 29,953 | -154,576 | 26,058 | 31,733 | -7,913 | -25,974 | 22,870 | -37,463 | -20,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -530 | -100 | - | 40 | -40 | - | -20 | 10 | - | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -1,764 | -1,846 | -1,885 | -1,881 | -1,878 | -1,972 | -2,127 | -2,309 | -2,375 | -5,115 |
| 支払利息 | - | 6,392 | 8,780 | 11,519 | 12,238 | 17,369 | 27,858 | 23,117 | 31,588 | 22,760 | 42,327 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,574 | -3,178 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -36,590 | -3,787 | -2,987 | - | -3,793 | -132 |
| 利子補給金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,789 | -1,517 | -864 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | -8,730 | -3,869 | 2,943 | -55,446 | 51,378 | 31,265 | -102,719 | -71,065 | -50,837 | -60,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -8,423 | -443 | -5,043 | -7,230 | 8,179 | -21 | -8,758 | -8,689 | -7,211 | -7,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | -35,794 | -29,592 | -5,052 | -7,924 | -73,739 | 4,239 | 27,346 | 28,190 | 22,584 | 34,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 18,540 | -8,324 | -75,088 | 111,413 | -102,305 | 810 | 51,966 | 46,762 | 26,737 | 61,522 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,403 | 25,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 40,377 | 41,358 | -80,904 | 2,240 | 2,562 | 3,010 | 104,064 | -87,424 | 17,792 | 35,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 162,036 | -162,036 | 70,649 | -70,649 | 36,973 | 2,149 | 90,429 | -129,552 | 42,231 |
| その他 | - | -8,078 | 9,579 | 36,988 | 2,233 | 2,706 | -21,441 | -19,623 | 7,437 | 4,133 | -31,355 |
| 小計 | 662,721 | -741,907 | 523,734 | -225,553 | 539,405 | -837,096 | -321,780 | -35,567 | 634,237 | 402,463 | 716,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 1,764 | 1,846 | 1,885 | 1,881 | 1,878 | 1,972 | 2,127 | 2,309 | 2,384 | 5,125 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -8,953 | -7,348 | -14,496 | -9,952 | -19,210 | -26,292 | -22,513 | -31,727 | -21,742 | -41,003 |
| 補助金の受取額 | 76,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,574 | 3,178 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,590 | 3,787 | 2,987 | - | 3,793 | 132 |
| 利子補給金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,789 | 1,517 | 864 |
| 法人税等の支払額 | - | -87,085 | -5,814 | -54,664 | -182 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -2,447 | -2,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | -205 | - | - |
| 受取協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 174,278 | 51,470 | 4,119 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金収入 | - | - | - | - | - | - | -42,310 | -72 | - | - | - |
| 受取協力金 | - | - | - | - | - | - | -159,638 | -70,228 | - | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,305 | -2,657 | 5,963 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22,316 | 32,300 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | 42,310 | 72 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 39,873 | 53,154 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -146,996 | -93,281 | -28 | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 29,861 | -37,372 | 37,372 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 26,533 | -35,266 | 17,610 | 44,859 | -48,832 | 32,389 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 140,713 | 92,954 | 6,638 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 351,437 | 3,384,846 | - | 13,344 | 230,518 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 105,255 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -79,298 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 55,390 | - | 21,998 | - | 15,956 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -10,543 | -11,219 | -135,525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 241,776 | -29,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -49,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 49,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -1,994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | - | -241,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | - | -182,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業収入 | 5,700,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,918,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人件費の支出 | -1,686,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業支出 | -1,432,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,479 | -786,924 | 534,416 | -292,828 | 547,108 | -758,870 | -35,217 | 2,769 | 609,280 | 390,543 | 682,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,635 | -2,274,174 | -110,564 | -823,936 | -182,894 | -68,040 | -25,566 | -294,336 | -157,904 | -968,312 | -490,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 75,574 | - | 1,402 | - | - | 3,163,430 | - | - | 310,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,451 | -9,109 | - | - | -106 | -13,579 | -6,158 | - | -6,100 | -3,415 | -14,768 |
| 保険積立金の解約等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| その他 | 5,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,953 | 7,500 | - | - | - | - | - | - | 22,757 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -165,019 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 3,600 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | -7,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事負担金受入による収入 | 347,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,723 | -2,203,609 | -108,524 | -817,533 | -183,000 | -81,619 | 2,966,684 | -294,336 | -141,247 | -656,727 | -505,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | - | 1,000,000 | - | 300,000 | 990,000 | - | - | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 | -620,000 | -620,000 | -620,000 | -445,000 | -541,000 | -221,000 | -245,000 | -245,520 | -275,048 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -241,886 | -178 | -428 | -251 | -73 | -150 | -759 | -1,202 | -174 |
| 配当金の支払額 | -28,698 | -28,801 | -398 | -78 | -21 | - | - | - | - | -29,132 | -29,177 |
| その他 | -1,201 | -345 | -319 | -1 | -1,551 | -3,201 | -3,194 | -3,304 | -3,310 | -5,041 | -25 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 385,000 | 215,000 | 1,150,000 | -1,200,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 113,962 | 173,039 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,899 | 1,270,852 | -448,641 | 937,780 | -407,001 | 1,001,546 | -754,267 | -224,454 | -249,070 | 319,102 | -304,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,303 | -1,719,681 | -22,749 | -172,581 | -42,893 | 161,056 | 2,177,199 | -516,021 | 218,963 | 52,919 | -127,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,339,281 | 619,599 | 596,849 | 424,268 | 381,375 | 542,432 | 2,719,631 | 2,203,609 | 2,422,572 | 2,475,492 | 2,348,106 |