キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 509 | 2,151 | 3,171 | 1,292 | -521 | -23,173 | 17,158 | -6,362 | 6,685 | 11,328 |
| 減価償却費 | 3,998 | 4,473 | 4,759 | 4,864 | 4,934 | 4,753 | 4,041 | 3,613 | 3,636 | 3,916 |
| 減損損失 | 36 | 1,318 | 1,370 | 110 | 195 | 1,823 | 2,098 | 2,279 | 453 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 | 1 | -13 | -23 | -5 | 101 | 0 | -1 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 | 4 | -5 | -7 | -15 | -50 | 12 | 23 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 | 26 | 0 | -19 | -179 | 11 | 95 | 119 | 132 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -566 | 38 | -72 | -524 | 93 | -95 | 112 | 574 | 9 | 109 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -327 | -79 | - | - | 473 | -25 | -444 | -3 | 177 | -58 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 315 | -306 | -9 | - | - | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | 249 | 267 | 307 | -5 | 173 | -3,013 | 28 | -106 | -38 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -386 | -395 | -403 | -420 | -395 | -211 | -255 | -256 | -268 |
| 支払利息 | 567 | 567 | 555 | 529 | 508 | 657 | 686 | 585 | 491 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 10 | -13 | 86 | 13 | 95 | -123 | 62 | -384 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -12 | -1,810 | -3 | 0 | -60 | -33,369 | -4 | -606 | 0 |
| 固定資産除却損 | 156 | 126 | 67 | 113 | 58 | 116 | 49 | 66 | 54 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 16 | - | - | 9 | 0 | - | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | -739 | -386 | -346 | 61 | 3,199 | -248 | -1,863 | -1,117 | -999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -62 | -104 | 109 | 51 | 121 | 62 | -82 | -63 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | 83 | 0 | -67 | -87 | -749 | 53 | 148 | 175 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -199 | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 | 452 | -544 | 956 | -699 | -371 | 119 | 911 | -221 | 723 |
| その他 | -615 | -69 | -418 | -39 | 224 | -3,439 | 185 | 1,382 | 2,389 | 413 |
| 小計 | 1,502 | 6,044 | 5,763 | 6,825 | 4,945 | -16,326 | -14,431 | 1,164 | 11,463 | 16,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 395 | 404 | 412 | 425 | 408 | 208 | 255 | 256 | 267 |
| 利息の支払額 | -573 | -564 | -559 | -533 | -511 | -622 | -688 | -589 | -509 | -471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 86 | -530 | 385 | -184 | -101 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 28 | 17 | 4 | -25 | -48 | -69 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |
| のれん償却額 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 160 | - | - | - |
| 早期退職費用引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -71 | -78 | -30 | -8 | 71 | 36 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -556 | -1,439 | -165 | - | -218 | -335 | -1,763 | - | - | - |
| 早期退職費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -1,777 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | -3 | 0 | 1 | -8 | - | - | - | - |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,802 | - | - | - | - |
| 預り保証金取崩益 | -52 | -51 | -38 | -28 | -18 | -4 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -582 | -314 | -140 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 582 | 314 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -211 | -384 | -1,416 | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 6,246 | 5,538 | 5,428 | 4,946 | -17,069 | -16,302 | 645 | 11,109 | 15,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -9,500 | -8,589 | -4,391 | -3,846 | -4,079 | -1,428 | -6,998 | -5,243 | -2,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 | 1,815 | 3 | 0 | 164 | 39,732 | 5 | 687 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,198 | -180 | -33 | -179 | -234 | -112 | -1,936 | -19 | -7 | -1,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 1,807 | 99 | 308 | 27 | 705 | 264 | 883 | 91 | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -77 | - | - | - | - | - | -1,463 | - |
| その他 | -89 | -87 | -171 | -66 | -24 | 5 | 9 | 7 | 15 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,018 | 1,954 | 290 | - | 581 | 853 | 6,249 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -9 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,184 | -6,004 | -6,667 | -4,324 | -3,496 | -2,412 | 42,890 | -6,122 | -5,919 | -3,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,839 | -2,400 | 660 | 1,455 | -1,209 | 5,754 | 1,715 | -658 | -655 | -1,067 |
| 長期借入れによる収入 | 13,950 | 11,283 | 8,059 | 6,127 | 9,000 | 22,100 | 181 | - | - | 9,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,470 | -7,939 | -7,453 | -8,907 | -8,675 | -7,528 | -8,467 | -7,867 | -9,066 | -11,483 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 | -6 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5,001 | -8,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | - | - | - | -42 | - | - | -72 | -110 | - |
| 配当金の支払額 | -479 | -479 | -479 | -479 | -479 | -360 | - | -156 | -796 | -663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -34 | -30 | -28 | -33 | -39 | -40 | -40 | -40 | -37 |
| その他 | -11 | -4 | -8 | -41 | -22 | -88 | -68 | -140 | 2 | -14 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 | -6 | -4 | -3 | -5 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,748 | 414 | 736 | -1,880 | -1,467 | 19,831 | 8,319 | -8,935 | -15,667 | -11,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -15 | -7 | -139 | -22 | 0 | 15 | -97 | 43 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | 640 | -400 | -915 | -39 | 348 | 34,921 | -14,509 | -10,434 | 770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,063 | 4,704 | 4,304 | 3,388 | 3,348 | 3,697 | 38,619 | 24,110 | 13,675 | 14,446 |