キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,562 | -2,648 | -595 | 2,877 | 1,061 | -3,176 | -27,674 | -4,981 | 11,068 | 7,265 | 7,634 | 7,551 |
| 減価償却費 | 2,834 | 685 | 1,827 | 863 | 1,108 | 1,100 | 722 | 63 | 206 | 361 | 480 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 | -8 | -3 | -27 | -62 | 79 | -21 | 221 | -132 | -26 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 1,296 | 135 | 13 | 123 | -1,488 | -609 | 799 | 1,693 | -125 | -674 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -1,153 | -411 | -171 | 110 | -329 | 26 | 192 | 110 | 146 | 5 |
| 減損損失 | 80 | 8 | 3,845 | 209 | 1,566 | 1,646 | 3,649 | 711 | 31 | 24 | 39 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -68 | -259 | -256 | -271 | -295 | -177 | -192 | -252 | -323 | -682 | -1,082 |
| 支払利息 | 68 | 17 | 65 | 61 | 60 | 64 | 61 | 68 | 65 | 52 | 5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -13 | 60 | -9 | -10 | -28 | 8 | 0 | - | - | 1 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | -70 | 47 | 2 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | - | - | -40 | -12 | - | -132 | -115 | - | - | -880 | - |
| 営業債務整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -331 | -82 | -352 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,476 | 1,293 | -1,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | -2,383 | 3,424 | 2,125 | -1,920 | -13,054 | 2,397 | 8,097 | 3,490 | -1,951 | -5,579 | 134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 858 | -1,387 | -490 | -126 | 781 | -25 | -4,983 | -1,112 | -412 | 2,072 | 1,810 | -988 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -681 | 4,302 | 2,603 | -39 | 9,133 | -24,644 | -696 | 10 | 18,367 | -9,676 | 4,322 | 1,338 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 1,030 | -331 | -2,740 | 815 | -4,176 | 8,063 | 5,591 | 928 | -3,329 | -2,083 | -3,307 | 2,107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,854 | -341 | 39 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,751 | -1,682 | -938 |
| その他 | -92 | -332 | -707 | -113 | 536 | -617 | 831 | 733 | -297 | 128 | 1,188 | -584 |
| 小計 | 8,155 | -613 | 2,506 | 5,443 | 5,547 | -18,715 | -32,943 | -13,213 | 16,261 | 14,639 | 3,669 | 6,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 119 | 260 | 255 | 282 | 293 | 180 | 261 | 252 | 322 | 680 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -67 | -19 | -65 | -61 | -60 | -64 | -61 | -68 | -65 | -52 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 327 | -87 | -1,729 | 523 | -121 | -334 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 | - | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,472 | - | - |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -287 | -3 | 3 | - | - | - | -312 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582 | 333 | -288 | -14 | 91 | -1,232 | 3,059 | -4,913 | 712 | -239 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -136 | - | - | - | - | - | - | 1 | -41 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -15 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -9,731 | -3,871 | -275 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 46 | 13 | 48 | 42 | 4 | 0 | 15 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -9,654 | -15,691 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 8,330 | 4,864 | 275 | - | - | - |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | 44 | -63 | -68 | -80 | -50 | -52 | -25 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | 410 | -2,793 | -440 | -2,327 | 14,864 | -4,995 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 36 | 7 | 4 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -996 | -813 | -161 | -1,046 | -924 | -430 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,439 | -412 | -146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 196 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営統合関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | -490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | -1,327 | 2,540 | 4,590 | 4,845 | -18,916 | -24,167 | -8,244 | 14,993 | 13,960 | 4,223 | 7,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -595 | -44 | -578 | -610 | -650 | -484 | -34 | -152 | -459 | -469 | -450 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,489 | 820 | 486 | 537 | 613 | 559 | 489 | 169 | 544 | 523 | 479 | 420 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,184 | -549 | -3,681 | -2,138 | -1,976 | -3,100 | -1,445 | -1,244 | -750 | -721 | -741 | -2,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | - | - | 154 | 12 | - | 132 | 246 | 0 | - | 1,136 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -413 | -340 | -308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 58 | 243 | 282 | 500 | 228 | 494 | 1,356 | 524 | 939 | 38 | 505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -134 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -418 | - |
| その他 | 79 | 1 | -13 | - | - | - | - | - | 0 | -6 | -644 | -676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 49 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 166 | 10 | 1,313 | 43 | 2 | - | - | - | 350 | - | - | - |
| 供託金の支払による支出 | -44 | -2 | -96 | -293 | -57 | -104 | 0 | -14 | -59 | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | 52 | 2 | 109 | 62 | 51 | 10 | 165 | 107 | 134 | - | - | - |
| 差入保証金の取得による支出 | -181 | -72 | -150 | -295 | -226 | -168 | -304 | -429 | -254 | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | - | 300 | 100 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -10 | -26 | -22 | 0 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | - | -79 | -99 | -26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 9 | 43 | 61 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 256 | -2,125 | -2,519 | -1,677 | -3,069 | -301 | 76 | 29 | -99 | -941 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| その他 | -15 | -7 | -9 | -18 | -17 | -40 | -50 | 1 | -28 | -40 | -217 | -60 |
| 株式の発行による収入 | 105 | 6 | 246 | - | - | - | - | 39,860 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86 | -1 | 252 | -23 | -18 | -41 | -51 | 39,861 | -30 | -41 | -218 | -61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -59 | -33 | -93 | 9 | -121 | 124 | 280 | 127 | 227 | 62 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,045 | -1,131 | 633 | 1,953 | 3,157 | -22,149 | -24,395 | 31,974 | 15,120 | 14,047 | 3,125 | 3,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,735 | 64,604 | 65,238 | 67,191 | 70,349 | 48,200 | 23,805 | 55,780 | 70,900 | 84,947 | 88,073 | 92,060 |