キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,428 | 1,694 | 1,429 | 883 | 219 | -3,244 | - | 2,310 | 2,017 | 2,931 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,319 | 1,460 | 1,484 | 1,629 | 1,736 | - | 1,396 | 1,284 | 1,207 |
| 減損損失 | - | 113 | 20 | 561 | 16 | 54 | - | 80 | 88 | - |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 69 | 24 | 42 | 30 | 68 | - | 62 | 49 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -315 | 0 | -148 | 17 | -1,085 | - | -1,108 | -5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 13 | 1 | -3 | 11 | -4 | - | 1 | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 | 12 | -11 | 4 | -44 | - | 73 | 19 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -219 | -7 | 1 | -1 | 5 | -1 | - | -9 | -1 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26 | - | -3 | 21 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -493 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -688 | 85 | -18 | - | 40 | -199 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 202 | 220 | 907 | 1 | 59 | - | -24 | 101 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -47 | -48 | -51 | -50 | -48 | - | -53 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 261 | 258 | 226 | 215 | 208 | 221 | - | 187 | 183 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 83 | -57 | -4 | 27 | 15 | - | -160 | -19 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -26 | -15 | -43 | -12 | 22 | - | -12 | -100 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -5 | 0 | -134 | - | -266 | - | -15 | -2 | -454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -59 | -205 | 92 | -411 | 1,068 | - | -806 | -63 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229 | -185 | 62 | 219 | 252 | 1,372 | - | 91 | -591 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14 | 430 | -380 | 34 | 89 | -576 | - | 91 | 509 | -431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -363 | 309 | -168 | -19 | -72 | - | 151 | -115 | 61 |
| その他 | 133 | 104 | 81 | -285 | 550 | -229 | - | -13 | -156 | 103 |
| 小計 | 3,273 | 3,075 | 3,170 | 2,926 | 2,682 | -914 | - | 2,089 | 2,480 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 56 | 58 | 61 | 59 | 58 | - | 60 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | -268 | -260 | -228 | -216 | -211 | -221 | - | -186 | -182 | -206 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -732 | -887 | -480 | -651 | -229 | - | -650 | -780 | -183 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -193 | - | - |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | - | - | - | - | - | 30 | - | 23 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 | 26 | 25 | 26 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,139 | 2,113 | 2,291 | 1,880 | -1,307 | - | 1,313 | 1,566 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -1,369 | -1,130 | -1,465 | -1,533 | -484 | -224 | -313 | -586 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,095 | 1 | 163 | 221 | 1,106 | 1,700 | 1,117 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -403 | -61 | -197 | -118 | -138 | -264 | -130 | -43 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 12 | 0 | 189 | - | 369 | 397 | 44 | 9 | 696 |
| その他 | -8 | -75 | -28 | -25 | 31 | 84 | 93 | 102 | 16 | 55 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -596 | -1,224 | -1,340 | -1,404 | 932 | 1,761 | 815 | -597 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,962 | 8,969 | 7,210 | 8,303 | 6,803 | 9,544 | 15,307 | 17,309 | 19,883 | 6,223 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,145 | -10,080 | -7,191 | -9,037 | -6,606 | -8,151 | -15,917 | -17,619 | -19,120 | -7,793 |
| 長期借入れによる収入 | 3,693 | 5,500 | 1,980 | 3,688 | 3,265 | 3,317 | 4,619 | 1,700 | 2,000 | 2,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363 | -5,273 | -2,521 | -2,755 | -3,256 | -2,939 | -4,993 | -3,021 | -2,807 | -3,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | 0 | -61 | -1 | -58 | 0 | -38 | 0 | 0 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -510 | -575 | -729 | -760 | -795 | -828 | -705 | -487 | -481 | -517 |
| 配当金の支払額 | -194 | -233 | -233 | -233 | -194 | -97 | - | - | -97 | -194 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -39 | -32 | - | -33 | - |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 | -52 | -45 | -35 | -25 | -12 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | -3 | -2 | 0 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -1,758 | -1,503 | -844 | -886 | 780 | -1,771 | -2,119 | -657 | -2,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -28 | 21 | 0 | -7 | -4 | 18 | 52 | 12 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | -244 | -594 | 105 | -417 | 401 | -21 | 62 | 323 | -114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,814 | 1,570 | 975 | 1,081 | 663 | 1,065 | 1,044 | 1,106 | 1,429 | 1,315 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | - | -927 | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 1,557 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -157 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,623 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 526 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -191 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -209 | - | - | - |
| 投資有価証券の評価損（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,297 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -218 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -277 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -215 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -109 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - | - |