キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,755,042 | 4,746,368 | 4,252,700 | 1,922,947 | 4,150,183 | 3,669 | 5,058 | 6,000 | 4,128 | 3,430 | 6,011 |
| 減価償却費 | 2,179,810 | 2,233,229 | 2,049,546 | 2,160,782 | 2,279,679 | 2,226 | 2,256 | 2,426 | 2,673 | 2,842 | 3,223 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 359 | 395 | 504 |
| 減損損失 | 170,808 | 670,311 | 313,502 | 352,076 | 195,903 | 400 | 116 | 126 | 189 | 447 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,255 | 8,243 | 41,021 | 112,436 | -50,565 | 5 | 150 | 33 | 0 | 94 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,430 | 15,651 | -11,074 | -25,257 | -4,403 | 1 | 14 | -3 | -8 | 20 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,968 | -7,403 | 3,356 | -26,025 | 20,794 | -144 | 12 | -10 | -12 | 36 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,810 | -5,793 | -8,127 | -24,268 | 17,074 | -9 | 14 | -4 | -6 | -2 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,408 | -86,237 | -95,872 | -108,341 | -104,150 | -99 | -98 | -114 | -131 | -224 | -301 |
| 支払利息 | 408,234 | 392,622 | 368,519 | 356,209 | 339,284 | 319 | 304 | 285 | 280 | 361 | 366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -226,581 | -302 | -1,545 | - | -68 | -40 | - | -51 | -37 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -257 | - | -24 | -10 | 20 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 695 | - |
| 固定資産除却損 | 87,127 | 34,302 | 46,304 | 14,555 | 11,209 | 24 | 13 | 29 | 57 | 36 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,119 | -45,048 | -201,264 | -36,187 | 744,876 | -404 | 45 | 40 | -993 | -484 | 946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,172,111 | -80,568 | -286,390 | -35,375 | 473,545 | 468 | 330 | -643 | -379 | 1,108 | 434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 175,232 | 94,628 | -273,227 | -171,215 | 714,270 | 469 | -72 | -387 | 236 | 692 | 371 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,669 | -19,859 | -40,523 | 46,917 | -52,387 | 3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,532 | -74,715 | 47,207 | 21,574 | -3,847 | 28 | -19 | -62 | 29 | 22 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,184 | 206,759 | 383,309 | 151,215 | -615,145 | 1,222 | -718 | -101 | -338 | 200 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254,712 | -214,487 | 402,253 | -403,002 | 523,067 | -37 | 146 | -138 | 173 | -8 | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,593 | -5,935 | -7,670 | -40,350 | 73,510 | -99 | 55 | -11 | -3 | -17 | 1 |
| その他 | 376,137 | 216,812 | 454,840 | 30,240 | 48,816 | 90 | 192 | 87 | -13 | 61 | 219 |
| 小計 | 10,207,822 | 7,855,752 | 7,410,883 | 4,552,607 | 8,642,800 | 8,112 | 7,766 | 6,605 | 6,196 | 9,686 | 12,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,049 | 81,080 | 94,024 | 107,897 | 107,325 | 100 | 98 | 113 | 131 | 225 | 281 |
| 利息の支払額 | -402,172 | -387,812 | -362,462 | -360,232 | -352,847 | -320 | -305 | -292 | -256 | -386 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,868,638 | -2,435,296 | -1,995,201 | -1,846,870 | -987,849 | -1,155 | -1,783 | -1,745 | -2,004 | -1,342 | -1,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 450 | - | -4,050 | - | -180 | - | -80 | -11 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -22,510 | -111,802 | 46 | 2 | -1,023 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,849 | 3,199 | 15,981 | 281,073 | 3,754 | 13 | 2 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,382 | -195 | 902 | 707 | -10,867 | 0 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -26 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -418 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | - | -44,106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,023,060 | 5,113,724 | 5,147,244 | 2,453,403 | 7,409,428 | 6,344 | 5,775 | 4,680 | 4,067 | 8,183 | 10,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -291,671 | - | -927,136 | -6 | -1,041,402 | - | - | - | - | - | -2,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,500,574 | -2,851,185 | -933,380 | -3,903,225 | -3,832,142 | -1,009 | -1,162 | -1,876 | -1,337 | -1,449 | -2,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,405 | -363,952 | -491,942 | -609,603 | -730,906 | -836 | -886 | -719 | -736 | -842 | -1,177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275,361 | -463,459 | -461,638 | -362,240 | -260,603 | -309 | -361 | -477 | -492 | -363 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605,240 | -1,144,896 | -555,290 | -142,294 | -3,835 | -42 | -463 | -538 | -16 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 336,662 | 7,627 | 23,658 | - | 161 | 173 | 100 | 78 | 54 | 4 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 307 | 14 | 125 | 30 | 13 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 118,000 | -77,000 | 173,000 | 112,939 | -148,939 | 158 | 0 | 0 | -13 | 12 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -62,525 | -500 | -376,300 | -7,800 | -27,600 | -3 | -2 | - | -1 | -213 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,599 | 17,790 | 142,147 | 54,891 | 58,446 | 87 | 110 | 139 | 55 | 56 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,951 | -113,074 | -97,828 | -121,481 | -185,440 | -50 | -182 | -297 | -78 | -55 | -172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 319,806 | 133,097 | 245,914 | 111,132 | 222,177 | 43 | 4 | 65 | 305 | 104 | 116 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,771 | -2,387 | - | -5,016 | - |
| その他 | 6,606 | -55,662 | -137,981 | 189,151 | -95,943 | -5 | -18 | -11 | -159 | -52 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | - | 493,350 | 13 | 2,172,918 | 172 | 0 | 3,032 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,046,241 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672,478 | -4,582,180 | -2,919,459 | -4,654,865 | -2,827,031 | -1,327 | -5,544 | -2,846 | -1,953 | -7,763 | -6,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 3,500 | 2,000 | - | 10,000 | 3,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037,100 | -888,400 | -464,180 | -492,180 | -680,480 | -659 | -659 | -649 | -642 | -2,029 | -792 |
| リース債務の返済による支出 | -85,698 | -53,647 | -44,784 | -20,500 | -3,064 | -2 | 0 | -3 | -9 | -22 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -1,561,600 | -2,236,600 | -1,467,600 | -1,551,600 | -2,923,800 | -1,907 | -1,907 | -1,409 | -1,967 | -7,132 | -532 |
| 配当金の支払額 | -947,634 | -1,229,140 | -1,152,556 | -1,153,005 | -1,150,368 | -1,140 | -1,140 | -1,753 | -2,631 | -2,630 | -2,631 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 | 1,909,893 | - | - | 987 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -70,513 | -2,736,616 | -361 | -80,589 | -399,870 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,546 | -5,144,404 | -129,483 | -387,982 | -5,157,584 | -210 | -720 | -3,816 | 4,750 | -8,314 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,697 | -32,393 | -13,898 | 13,633 | -976 | 24 | 37 | 5 | 17 | 0 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178,337 | -4,645,255 | 2,084,403 | -2,575,810 | -576,164 | 4,831 | -452 | -1,976 | 6,881 | -7,894 | -177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,255,395 | 15,610,140 | 17,694,543 | 15,118,733 | 14,542,568 | 19,374 | 18,921 | 16,945 | 23,827 | 15,932 | 15,755 |