キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 121,408 | 141,852 | 144,245 | 143,960 | 147,855 | 128,843 | 152,013 | 153,367 | 163,765 | 174,868 | 180,076 |
| 減価償却費 | 49,838 | 55,658 | 56,459 | 58,103 | 59,611 | 60,759 | 61,799 | 62,514 | 65,210 | 70,601 | 73,909 |
| のれん償却額 | 2,291 | 4,399 | 4,864 | 5,504 | 5,527 | 11,252 | 5,661 | 6,426 | 6,571 | 6,641 | 6,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,069 | -3,734 | -6,398 | -6,699 | -5,982 | -6,179 | -6,745 | -7,886 | -9,536 | -8,625 | -9,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | 916 | -53 | 227 | -418 | 1,142 | -1,049 | -1,294 | -341 | -244 | 493 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -2,206 | 1,854 | 1,141 | -1,105 | -789 | -3,374 | -4,949 | -5,365 | -7,094 | -7,228 | -5,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,243 | -3,899 | -4,329 | -4,658 | -4,853 | -4,470 | -4,364 | -5,094 | -6,131 | -7,920 | -9,282 |
| 支払利息 | 896 | 974 | 775 | 788 | 780 | 824 | 837 | 869 | 1,066 | 1,311 | 1,478 |
| 為替差損益（△は益） | 556 | 453 | 213 | 169 | 483 | 243 | 100 | -348 | -609 | 89 | -599 |
| 固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益） | 1,457 | 2,206 | 258 | 1,357 | 2,708 | 1,748 | 2,078 | -226 | 1,533 | -702 | 1,458 |
| 減損損失 | 11,584 | 2,747 | 841 | 594 | 1,671 | 95 | 113 | 3,182 | 2,973 | 2,879 | 1,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,533 | -1,410 | -1,285 | -1,231 | -1,220 | -646 | -668 | -1,705 | 716 | -235 | -777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 860 | 37 | 2 | 416 | 2,274 | 311 | 274 | 506 | 451 | 399 | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | -20 | 69 | 50 | -2,016 | 2,967 | 94 | 223 | - | 24 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -292 | 6 | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,133 | -14,470 | -2,185 | -8,372 | -2,015 | 3,513 | -2,872 | -7,508 | -15,050 | -21,202 | -8,842 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,093 | -5,682 | -6,260 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -299 | -4,432 | -1,569 | 3,717 | -837 | 1,256 | 4,566 | -3,601 | 1,273 | -1,336 | -3,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,450 | 343 | -18,691 | 3,483 | 10,058 | 4,360 | -5,337 | -9,194 | -7,153 | 758 | -8,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | 2,931 | 294 | 3,580 | 2,084 | -4,427 | 2,625 | 2,721 | 33 | -3,679 | 5,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,954 | -844 | 1,909 | -852 | 4,456 | 1,294 | -4,222 | -1,254 | 3,060 | -2,059 | 3,785 |
| 前受契約料の増減額（△は減少） | -236 | -487 | -433 | 301 | 672 | -119 | -1,389 | -1,134 | -731 | 1,590 | 214 |
| 保険契約準備金の増減額（△は減少） | 9,516 | 6,519 | 6,189 | 521 | 1,735 | 6,412 | 4,683 | 335 | 2,069 | 2,270 | 2,580 |
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 6,488 | 4,219 | 762 | 729 | -1,354 | 3,048 | 2,049 | 989 | 1,475 | -4,897 | 3,083 |
| その他 | -4,072 | 7,740 | -2,805 | 447 | -6,520 | -348 | 3,849 | 4,355 | 4,094 | 1,772 | 5,181 |
| 小計 | 168,427 | 204,887 | 173,436 | 192,152 | 207,161 | 217,453 | 198,528 | 183,494 | 196,637 | 199,396 | 233,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,100 | 7,249 | 7,573 | 9,364 | 9,423 | 9,048 | 9,919 | 11,318 | 12,721 | 18,084 | 22,482 |
| 利息の支払額 | -915 | -984 | -808 | -718 | -673 | -767 | -841 | -884 | -1,087 | -1,323 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -38,877 | -40,031 | -56,576 | -51,869 | -40,351 | -43,801 | -42,694 | -47,501 | -44,136 | -48,315 | -50,640 |
| 受取損害保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,625 | - | - |
| 損害保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,625 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -10,618 | -7,384 | - | - | - |
| 販売用不動産評価損 | 1,463 | 1,163 | 865 | 579 | 66 | 20 | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加） | -8,389 | 167 | -7,703 | -9,461 | -7,695 | 8,926 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 877 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,734 | 171,121 | 123,625 | 148,929 | 175,559 | 181,932 | 164,911 | 146,426 | 165,760 | 167,842 | 203,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -516 | -70 | 172 | -1,251 | 1,554 | -593 | 737 | -172 | -14,777 | -12,782 | 3,139 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -240 | -2,282 | -1,149 | -4,255 | -1,356 | 9,268 | - | -2,554 | 2,730 | -4,000 | -3,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,447 | -46,041 | -50,277 | -53,803 | -58,357 | -47,861 | -53,114 | -49,779 | -81,289 | -77,542 | -70,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,029 | 1,464 | 6,166 | 3,377 | 1,177 | 759 | 3,534 | 6,505 | 3,743 | 6,318 | 795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,125 | -7,044 | -7,499 | -11,062 | -11,431 | -10,249 | -10,557 | -11,559 | -13,132 | -17,719 | -20,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,348 | -31,710 | -51,021 | -36,243 | -45,286 | -55,980 | -31,672 | -48,647 | -60,182 | -16,466 | -33,695 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,035 | 43,290 | 69,365 | 43,596 | 50,259 | 47,858 | 33,243 | 53,331 | 34,074 | 21,638 | 46,750 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -11 | -902 | -77 | -442 | -39 | -10 | -10 | -181 | -33,760 | -308 | -456 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -105 | -126 | -333 | 35 | -192 | 600 | 23 | -186 | 198 | 0 | -113 |
| 貸付けによる支出 | -6,608 | -4,015 | -4,753 | -4,568 | -4,969 | -5,688 | -798 | -944 | -1,635 | -2,538 | -2,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,089 | 4,348 | 4,572 | 5,310 | 5,967 | 7,547 | 4,990 | 5,113 | 3,492 | 3,573 | 3,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | -73,282 | -167 | -23,298 | -3,133 | -725 | -7,097 | - | -18,928 | - | -637 | -10,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | - | - | - | - | 2,670 | 14,633 | -2 | -156 | - | -14 | - |
| その他 | -715 | 292 | -68 | 1,046 | -50 | -1,724 | -1,723 | -2,287 | -1,731 | -319 | -1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,247 | -42,964 | -58,202 | -61,393 | -60,780 | -48,536 | -55,351 | -70,446 | -162,269 | -100,798 | -88,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,271 | -12,718 | -3,453 | -1,654 | 1,261 | -3,979 | -2,163 | -1,275 | -1,814 | 4,117 | -3,476 |
| 長期借入れによる収入 | 2,394 | 3,100 | 4,813 | 2,400 | 450 | 4,592 | 4,848 | 2,837 | 300 | 1,316 | 2,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,229 | -6,515 | -6,493 | -7,294 | -4,035 | -2,751 | -3,095 | -4,574 | -2,107 | -1,777 | -2,786 |
| リース債務の返済による支出 | -1,625 | -4,900 | -4,989 | -5,087 | -5,152 | -4,965 | -5,641 | -4,945 | -6,429 | -5,427 | -5,108 |
| 社債の償還による支出 | -1,414 | -2,582 | -2,621 | -1,006 | -2,070 | -2,921 | -439 | -409 | -407 | -398 | -271 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65 | 1,463 | 95 | 330 | 190 | 477 | 72 | 2,845 | 2,931 | 32 | 12 |
| 配当金の支払額 | -28,374 | -30,556 | -32,739 | -34,921 | -37,104 | -37,104 | -38,195 | -39,060 | -40,482 | -39,697 | -41,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,207 | -3,555 | -5,425 | -6,262 | -3,424 | -2,600 | -2,964 | -3,426 | -2,864 | -3,115 | -4,631 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16 | -13 | -17 | -10 | -16 | -9 | -11,241 | -29,788 | -44,002 | -30,012 | -60,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -488 | -119 | -3,032 | -659 | -240 | -28,572 | -38 | -611 | -10,284 | -3,605 |
| 社債の発行による収入 | 2,362 | 207 | - | 1,560 | 2,351 | 191 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,849 | -55,942 | -50,950 | -54,977 | -48,209 | -49,311 | -87,393 | -77,836 | -95,488 | -85,246 | -118,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | -979 | 370 | -594 | 93 | -524 | 1,695 | 1,546 | 2,579 | 2,432 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,168 | 71,234 | 14,843 | 31,963 | 66,662 | 83,559 | 23,862 | -310 | -89,418 | -15,769 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,760 | 292,994 | 307,853 | 339,817 | 406,479 | 490,039 | 513,902 | 513,592 | 424,173 | 408,404 | 406,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |