キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,054,577 | 2,475,912 | 3,010,462 | 3,398 | 3,873 | 3,964 | 5,080 | 5,439 | 6,068 | 5,428 | 5,301 |
| 減価償却費 | 477,215 | 509,291 | 496,955 | 460 | 475 | 488 | 540 | 414 | 439 | 484 | 469 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 16 | 29 | 27 | 13 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,206 | 42,245 | 62,799 | 279 | -245 | 108 | 196 | 21 | 114 | 33 | -318 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,947 | -14,283 | 3,514 | -3 | 221 | -201 | -15 | - | 13 | -13 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 19 | -19 | - | - | - | - | - | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111,260 | 108,693 | 116,011 | 112 | 108 | 101 | 103 | 86 | 84 | -10 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -2,083 | -878 | - | - | - | -1 | -1 | -27 | -26 | -66 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - | - | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | - |
| 固定資産除却損 | 9,492 | 1,461 | 4,218 | 7 | 16 | 51 | 1 | 2 | 32 | - | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,491 | -441,373 | -1,201,875 | -726 | 714 | -823 | -1,114 | -1,765 | -399 | -1,347 | -899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,305 | -90,289 | 180,872 | -258 | 34 | -404 | -4 | -674 | 294 | -338 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,338 | 147,117 | 161,435 | 144 | 170 | 41 | 292 | 544 | -73 | -221 | 513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 147,992 | 187,831 | 102 | 69 | -185 | -123 | -65 | -105 | 715 | -258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383,193 | -28,941 | 190,051 | -25 | 153 | -84 | 108 | -199 | 125 | 6 | -27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -41 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | -171 | -102 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -13 |
| その他 | 64,044 | 31,300 | 182,815 | 87 | -244 | 118 | -9 | 188 | -5 | 2 | -2 |
| 小計 | 2,537,843 | 2,842,919 | 3,046,900 | 3,595 | 5,327 | 3,398 | 4,903 | 4,020 | 6,834 | 5,168 | 4,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,083 | 878 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 40 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -842,915 | -935,104 | -765,826 | -937 | -1,440 | -1,175 | -1,172 | -2,024 | -1,783 | -1,360 | -1,973 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -199 | - | - | - | - | -217 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -388 | - | -5 | - | - | - | - | 21 | 26 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -26 | -464 | 1 | - | - | - | - | -87 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | -118 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -55 | - | -135 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,179 | - | -308,062 | - | - | - | -54 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - |
| その他 | 8,789 | - | 7,403 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | -25,861 | -38,786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -17,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,090 | 1,909,898 | 2,289,355 | 2,657 | 3,887 | 1,998 | 3,732 | 1,998 | 5,051 | 3,849 | 2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,392 | -244,897 | -156,543 | -230 | -191 | -302 | -243 | -344 | -290 | -393 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,081 | -9,955 | -51,768 | -64 | - | -25 | -16 | -101 | -109 | -100 | -91 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,291 | -15,876 | - | - | - | - | - | - | -732 | -1,000 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,439 | - | -35,840 | -35 | -28 | -158 | - | -405 | -26 | -15 | -257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,934 | 747 | 33 | 25 | - | 31 | 29 | - | 150 | 27 | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,596 | -8,596 | -15,277 | -18 | -16 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 15,289 | - | - | 10 | 99 | - | - | - | 177 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -159 | -175 | -99 | -60 |
| その他 | -28,149 | -41,194 | -34,861 | -100 | -92 | -81 | -77 | 11 | - | - | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,100 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,767 | 27 | 1,153 | - | 22 | - | - | - | 466 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52,212 | 68,542 | - | - | - | 65 | - | 149 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -43,880 | - | - | - | -186 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 34,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,247 | -232,726 | -253,154 | -424 | -306 | -583 | -344 | -1,010 | -8,703 | 6,407 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -335,098 | -372,030 | -297,859 | -409 | -483 | -520 | -595 | -818 | -894 | -1,414 | -1,266 |
| その他 | -38 | - | -218 | -9 | -8 | 0 | -12 | - | - | - | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,293 | -372,030 | -298,077 | -419 | -492 | -520 | -607 | -818 | -894 | -1,414 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,377 | -9,973 | 2,965 | -5 | -2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,171 | 1,295,168 | 1,741,089 | 1,808 | 3,085 | 895 | 2,793 | 175 | -4,540 | 8,854 | -115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,557,361 | 4,852,529 | 6,593,618 | 8,402 | 11,488 | 12,383 | 15,176 | 15,352 | 10,812 | 19,666 | 19,550 |