キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,121 | 2,456 | 1,675 | 2,196 | 3,034 | 2,150 | 1,926 | 3,699 | 2,672 | 3,511 | -1,645 |
| 減価償却費 | 2,470 | 2,170 | 2,227 | 2,575 | 2,448 | 2,227 | 2,949 | 2,052 | 1,993 | 1,917 | 1,844 |
| 減損損失 | 1,304 | 92 | - | 17 | 4,178 | 765 | 5 | 181 | - | - | 1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -6 | -31 | 1 | 169 | -190 | -89 | -87 | 0 | -34 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 21 | -2 | 6 | 7 | 26 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -219 | 320 | -273 | 89 | -139 | -95 | -212 | -89 | 1 | -49 | 488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 | -79 | -21 | -31 | 10 | -16 | -9 | -13 | -53 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315 | 362 | -781 | -614 | -2,942 | 358 | -373 | -271 | -495 | -735 | -446 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 180 | 40 | 43 | 4 | 95 | 6 | 2 | 0 | 19 | 21 | 10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -6 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 10 | 7 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 特別退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 71 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 2,175 | 793 | 413 | 60 | -1,098 | 1,482 | -2,730 | 42 | -3,610 | 2,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540 | 1,090 | -505 | 215 | 237 | 209 | 318 | -45 | -117 | -2 | 91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -24 | -22 | -34 | -150 | -102 | 37 | -20 | 16 | -67 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -309 | 856 | -681 | 197 | 180 | -175 | -146 | -297 | 907 | 44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -563 | -198 | 216 | 228 | 254 | -627 | 209 | 557 | -724 | 408 | -713 |
| その他 | -93 | 73 | -192 | -18 | -178 | -151 | 56 | 37 | 26 | -86 | 3 |
| 小計 | 3,155 | 8,095 | 3,861 | 4,386 | 2,882 | 3,668 | 6,244 | 3,134 | 3,398 | 2,237 | 3,722 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 5 | 18 | 215 | 13 | 34 | 567 | 14 | 6 | 398 | 105 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -856 | -946 | -256 | -1,383 | -1,785 | -333 | -823 | -1,262 | -1,158 | -346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -467 | -58 | -49 | - | - | - | 1 | - | -5 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -49 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -885 | -108 | -14 | - | -4,307 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売用ソフトウエア除却損 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 7,258 | 2,933 | 4,344 | 1,512 | 1,917 | 6,427 | 2,325 | 2,142 | 1,478 | 3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -699 | 0 | 0 | 0 | 199 | 801 | 19 | 0 | -1,000 | 999 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -835 | -1,583 | -709 | -1,209 | -357 | -740 | -958 | -9,626 | -1,432 | -316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,812 | 823 | 2,245 | 1,250 | 17,202 | 1,159 | - | - | - | - | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -1,364 | -1,518 | -1,985 | -1,327 | -1,018 | -896 | -667 | -1,048 | -1,508 | -2,066 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126 | -57 | -135 | -268 | -404 | -402 | -167 | -212 | -460 | -98 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -424 | -452 | -123 | -3,280 | -9,390 | -15 | -2 | -10 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | 4,123 |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -202 | -186 | -298 | -273 | -225 | -60 | -272 | -168 | -259 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 52 | 134 | 51 | 244 | 103 | 108 | 55 | 87 | 423 | 126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -310 | -4 | -40 | -77 | -5 | -1 | -99 | -271 | -28 |
| その他 | -6 | -11 | 16 | 33 | 32 | 113 | 30 | 13 | 1 | 22 | 25 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,300 | - | - | 2,300 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 60 | 53 | - | - | - | 303 | - | 5 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 合併による収入 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | -1,458 | -2,037 | -2,055 | 11,531 | -11,592 | -1,422 | -2,045 | -9,987 | -288 | 1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -416 | -833 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -111 | -72 | -19 | -21 | -19 | -19 | -16 | -11 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,349 | -2,433 | -1 | -6,002 | -2 | -2 | -4,569 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -499 | -438 | -522 | -534 | -712 | -949 | -1,053 | -831 | -1,037 | -1,039 | -1,142 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -874 | 873 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 2,945 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,850 | -2,110 | -595 | -3,609 | -735 | -971 | -5,641 | -849 | 3,948 | 1,536 | -4,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,242 | 3,690 | 300 | -1,320 | 12,308 | -10,646 | -636 | -569 | -3,896 | 2,726 | 281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,036 | 9,726 | 10,026 | 8,706 | 21,014 | 10,368 | 9,731 | 9,162 | 5,265 | 7,991 | 8,273 |