キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,865,364 | 11,131,104 | 11,541,345 | 12,651 | 12,971 | 10,301 | 12,942 | 16,537 | 17,660 | 18,290 | 20,636 |
| 減価償却費 | 454,521 | 461,465 | 591,274 | 534 | 562 | 553 | 550 | 411 | 370 | 292 | 276 |
| 減損損失 | 32,815 | 2,085 | - | 15 | - | 4 | 4 | - | 3 | 620 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -477 | 705 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,957 | 37,944 | 8,905 | 18 | 5 | -51 | 51 | -57 | -50 | -61 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 485,792 | 175,161 | 845,781 | 241 | 261 | -1,157 | 2,059 | 1,093 | 657 | 772 | 1,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,053,351 | 1,140,295 | 1,012,878 | 914 | 866 | 642 | 717 | 711 | 997 | 343 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,561 | -2,595 | -1,953 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -29 | -111 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -38 | -69 | -131 | -75 | -29 | -47 | -64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075,459 | 92 | -1,981 | - | - | - | - | - | - | - | -636 |
| 固定資産除却損 | 3,838 | 9,424 | 6,173 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965,613 | 72,151 | -415,984 | -68 | -811 | 96 | -1,498 | -1,255 | -870 | 108 | -395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,702 | -6,422 | -4,826 | 9 | 16 | 15 | -39 | 6 | -2 | -21 | 134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,432 | -1,226 | 3,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,841 | -205,823 | 661,132 | -208 | 132 | -77 | -78 | 24 | -277 | -106 | -123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 149,841 | 59,364 | 227,359 | 35 | -238 | -280 | 465 | 495 | 663 | -122 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,670,766 | -178,622 | 190,287 | -2 | 921 | -489 | 622 | 276 | 2,201 | 1,151 | -3,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,471 | 78,266 | 331,699 | 304 | -595 | 140 | 31 | 47 | 528 | -410 | -70 |
| その他 | 92,620 | -19,010 | 78,694 | 57 | 44 | 2 | 156 | 102 | 536 | 312 | -541 |
| 小計 | 10,749,639 | 12,601,936 | 14,950,660 | 14,474 | 14,099 | 9,628 | 15,852 | 18,319 | 19,974 | 19,870 | 20,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,120 | 3,025 | 1,977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 111 |
| 法人税等の支払額 | -3,898,632 | -3,220,435 | -4,236,557 | -4,225 | -4,302 | -4,211 | -2,587 | -5,588 | -5,339 | -6,540 | -6,501 |
| 法人税等の還付額 | 49,846 | 802,368 | 42,657 | 22 | 0 | - | 134 | 0 | 1 | 42 | 780 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 38 | 69 | 131 | 75 | 29 | 47 | 64 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5,859 | 34,078 | -29,266 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -37,380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 245,815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | -101,516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -285 | 1,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -28,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,085 | -159,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910,973 | 10,186,894 | 10,957,221 | 10,273 | 9,837 | 5,487 | 13,532 | 12,808 | 14,667 | 13,448 | 15,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,720 | -122,156 | -202,041 | -135 | -323 | -72 | -75 | -130 | -104 | -142 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,093,944 | 10 | 2,074 | - | - | - | - | - | 0 | - | 829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,442 | -540,755 | -179,996 | -72 | -108 | -153 | -122 | -156 | -156 | -18 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -108,024 | -2,457 | -663 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -788 | -832 | -797 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -86,946 | -48,729 | -98,822 | -64 | -103 | -81 | -72 | -158 | -14 | -5 | -4 |
| その他 | - | 2,717 | 15,383 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 385,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,809 | -325,408 | -464,065 | -240 | -536 | -307 | -270 | -446 | -1,064 | -998 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -3,808,116 | -3,614,094 | -1,505,833 | -1,505 | -1,712 | -2,005 | -3,414 | -4,209 | -3,500 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,932,533 | -4,343,210 | -4,493,418 | -5,228 | -5,607 | -5,075 | -5,273 | -6,830 | -8,385 | -12,188 | -15,432 |
| その他 | -12,191 | -54,207 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,752,841 | -8,011,512 | -5,999,252 | -6,734 | -7,319 | -7,080 | -8,688 | -11,040 | -11,886 | -12,189 | -15,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,802 | 1,845,654 | 4,493,822 | 3,298 | 1,980 | -1,900 | 4,574 | 1,321 | 1,716 | 260 | -166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,413,980 | 37,259,635 | 41,753,458 | 45,052 | 47,033 | 45,132 | 49,706 | 51,028 | 52,744 | 53,005 | 52,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,138 | -4,318 | -81 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |