キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,573 | 8,798 | 8,897 | 10,004 | 11,646 | 12,660 | 13,650 | 15,135 | 16,009 | 16,678 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,716 | 2,646 | 3,006 | 3,070 | 2,945 | 3,050 | 3,533 | 3,517 | 4,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 2 | -8 | -21 | -5 | -1 | 19 | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 174 | 140 | 402 | 72 | 400 | 880 | -143 | 1,427 | -927 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 33 | -76 | -51 | 0 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 85 | 368 | 170 | 82 | 367 | 503 | 401 | -494 | -67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 37 | -291 | -1 | 35 | 15 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -141 | -154 | -103 | -183 | -201 | -246 | -262 | -313 | -390 |
| 支払利息 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 262 | -11 | -12 | -27 | - | - | -3 | -55 | -37 | -24 |
| 固定資産除却損 | 41 | 3 | 9 | 7 | 40 | 23 | 30 | 19 | 40 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2 | 0 | 9 | -2 | -89 | -2 | -1 | -1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 53 | - | - | 89 | - | - | - | 10 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | -132 | -1,422 | -566 | 1,257 | 159 | -1,180 | -566 | -1,329 | -2,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -123 | 136 | -372 | 366 | 31 | -82 | 69 | -117 | -140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -366 | 14 | -74 | 179 | 68 | -679 | 84 | 46 | -2,022 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 634 | 736 | 566 | -1,559 | 131 | 462 | -382 | 179 | 103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -394 | -89 | -272 | -211 | -283 | 642 | 857 | 60 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 13 | -50 | 215 | 798 | -739 | 39 | -48 | 177 | 192 |
| その他 | 3 | -59 | 105 | -17 | 66 | 281 | 60 | -17 | -44 | 3 |
| 小計 | 11,463 | 11,614 | 11,353 | 13,458 | 14,330 | 14,832 | 16,888 | 18,224 | 17,049 | 17,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 168 | 192 | 200 | 212 | 234 | 283 | 280 | 323 | 416 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,430 | -3,655 | -2,733 | -3,106 | -3,971 | -4,516 | -4,063 | -5,424 | -4,575 | -5,568 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -365 | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -35 | -11 | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | -1,200 | - | -1,000 | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 違約金 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 48 | 46 | 57 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -274 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウェア除却損 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,181 | 8,123 | 8,810 | 10,550 | 10,569 | 10,550 | 13,050 | 13,067 | 12,796 | 12,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -6,500 | -8,400 | -5,300 | -4,400 | -4,300 | -4,800 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,700 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,612 | -2,124 | -2,552 | -1,929 | -1,738 | -1,420 | -760 | -1,671 | -1,450 | -1,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 | 5 | 25 | 2 | 201 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,602 | -1,395 | -1,249 | -1,369 | -1,887 | -2,573 | -3,119 | -4,066 | -2,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,163 | -2,561 | -1 | -3,001 | -5,505 | -4,118 | -2,015 | -1,501 | -451 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 38 | 21 | 207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,500 | 500 | - | 10,000 | 4,050 | 2,000 | 2,100 | 1,300 | 1,500 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -15 | -31 | -8 | -173 | -47 | -59 | -11 | -122 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 | 9 | 23 | 15 | 97 | 44 | 14 | 45 | 34 | 36 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 74 | 139 | 49 | 141 | 12 | 43 | 57 | 69 | 1 |
| その他の収入 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
| その他の支出 | -16 | - | -49 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -300 | - | -150 | - | -230 | - | - | - | - | - |
| 出資金の償還による収入 | - | 100 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,022 | -4,617 | -4,013 | 411 | -10,124 | -7,201 | -4,342 | -5,861 | -5,964 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 | -71 | -142 | -142 | -142 | -80 | -71 | -71 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -102 | -86 | -101 | -99 | -91 | -118 | -149 | -130 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -677 | -3 | -1,387 | -34 | -6 | -1,035 | -1,090 | -6 | -3,302 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,069 | -2,119 | -2,895 | -2,900 | -2,905 | -3,449 | -3,979 | -4,260 | -5,019 | -5,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 | -10 | -16 | -11 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -593 | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -3,019 | -2,567 | -3,792 | -3,786 | -3,691 | -5,214 | -5,571 | -5,228 | -8,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 486 | 2,229 | 7,169 | -3,341 | -342 | 3,493 | 1,634 | 1,604 | 3,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,552 | 17,039 | 19,268 | 26,810 | 23,469 | 23,126 | 26,620 | 28,793 | 30,397 | 33,580 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 538 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 372 | - | - | - | - | - | - |