キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 416,979 | 612,820 | 692,191 | 874,154 | 795,091 | 921,439 | 1,272,877 | 1,524,671 | 1,739,482 | 1,949,901 | 2,376,652 |
| 減価償却費 | 71,819 | 61,534 | 46,134 | 34,498 | 34,264 | 36,697 | 52,987 | 48,027 | 43,605 | 47,061 | 97,609 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,854 | 22,854 | 22,854 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,285 | 22,285 | 22,285 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 5,324 | 4,436 | 6,211 | 7,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20,085 | -88,305 | -147,020 | -126,203 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | -600,000 | - | - | -200,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,390 | 86,062 | 95,700 | 45,936 | -41,073 | 74,879 | -9,770 | 149,235 | -50,631 | 55,756 | 82,371 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 293,787 | -290,359 | -20,185 | 27,738 | -28,074 | - | - | 43,706 | 18,356 | 107,007 | -169,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 19,179 | -7,100 | -7,853 | -4,000 | - | -225 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,668 | -31,396 | -32,217 | -41,765 | -32,511 | -41,135 | -47,401 | -40,910 | -47,216 | -58,596 | -74,183 |
| 支払利息 | 2,911 | 1,840 | 1,540 | 1,448 | 674 | 473 | 273 | 1,076 | 1,222 | 1,133 | 3,941 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -1,039 | 993 | -872 | -5,412 | -5,162 | -8,337 | 908 | -5,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -20,030 | -24,635 | -18,357 | -36,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 435 | -30 | -2 | - | -36 | -1,369 | - | -20 | -58,122 |
| 固定資産廃棄損 | 1,047 | 106 | 0 | 22 | 706 | 0 | 273 | 6,100 | 0 | 0 | 163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,850 | -55 | -159 | -460 | -50 | -2,637 | -51,940 | - | -159 | 820 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,600 | 26,551 | -117,320 | -106,638 | -93,752 | 31,501 | -185,438 | -284,360 | 69,375 | -648,714 | -51,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,289 | 387,612 | 5,629 | -108,607 | 187,791 | -58,373 | -14,589 | 14,148 | 440 | -1,480 | 1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,802 | -66,227 | 24,103 | 40,944 | -45,386 | 80,011 | 160,040 | 50,358 | -74,208 | 145,891 | -46,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,067 | -79,642 | 110,528 | 1,485 | -113,925 | 39,158 | 38,969 | -8,432 | 31,692 | -70,251 | 15,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228,992 | 14,361 | -48,289 | 49,919 | 77,009 | -8,642 | 27,274 | -41,664 | 11,178 | -1,685 | 64,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,863 | 12,670 | -17,073 | -3,203 | -2,803 | 39,016 | 5,899 | -27,573 | 3,577 | -16,017 | -21,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,983 | 16,302 | 115,045 | 25,491 | -89,272 | 6,854 | 60,503 | 16,367 | 84,574 | -49,753 | 147,472 |
| 小計 | 373,514 | 753,355 | 808,047 | 824,716 | 749,512 | 1,155,416 | 663,450 | 1,449,783 | 1,759,589 | 1,147,708 | 2,253,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,932 | 31,396 | 32,217 | 40,896 | 32,550 | 39,450 | 45,623 | 49,101 | 52,402 | 63,589 | 79,714 |
| 利息の支払額 | -2,969 | -1,853 | -1,537 | -1,481 | -677 | -476 | -277 | -1,195 | -1,227 | -1,194 | -3,926 |
| 法人税等の支払額 | -19,732 | -194,096 | -186,587 | -291,410 | -307,821 | -243,108 | -369,660 | -455,824 | -664,469 | -371,918 | -771,083 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,183 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 8,462 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,607 | 34,078 | -118 | -15,256 | 50,889 | 39,513 | -25,960 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,872 | -6,589 | -5,392 | -5,936 | -1,921 | 280 | -12,927 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 13,512 | - | - | 30,335 | 4,351 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 6,956 | 500 | 6,016 | 1,350 | - | 3,620 | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -48,510 | -46,726 | -42,995 | - | - | - | -6,400 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2,620 | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | -50 | -55 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,365 | 588,801 | 652,610 | 572,722 | 473,564 | 951,281 | 339,135 | 1,041,865 | 1,146,295 | 838,184 | 1,558,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -76,356 | -38,982 | -20,132 | -609,318 | -117,125 | -156,935 | -20,000 | -135,800 | -134,162 | -13,469 | -148,065 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,160 | 50 | 697 | 202,774 | 1,012 | 24,831 | 108,337 | - | 65,182 | 2,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 | - | 100,000 | - | 10,000 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,105 | -13,544 | -9,389 | -13,631 | -69,363 | -136,682 | -16,034 | -9,396 | -14,602 | -8,419 | -47,878 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,467 | 5 | 21 | 86,749 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -2,890 | - | - | -1,526 | - | - | -8,800 |
| その他の支出 | - | - | - | -80 | -574 | - | -1,705 | -2,619 | -490 | -21,772 | -850 |
| その他の収入 | 1,827 | 577 | 297 | - | - | 21 | 568 | 1,415 | 1,603 | 933 | 1,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 63,178 | 64,436 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -50,000 | -297 | -85 | -4 | -88,203 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -392,202 | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27,780 | 17,990 | 11,120 | 13,780 | 2,850 | - | 13,097 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 23,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,694 | -10,418 | -17,407 | -456,476 | -86,388 | -218,851 | 84,259 | -462,685 | -18,027 | -30,706 | -87,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 100,000 | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,800 | -60,000 | -70,000 | -145,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -70,000 | -60,000 | -60,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,917 | -98,770 | -102,985 | -131,092 | -492 | -539 | -100,178 | -147,155 | -100,044 | -259 | -393 |
| 配当金の支払額 | -81,523 | -106,470 | -103,573 | -101,193 | -198,312 | -149,104 | -149,869 | -196,462 | -288,726 | -285,735 | -379,505 |
| リース債務の返済による支出 | -3,313 | -3,343 | -3,373 | -1,131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,554 | -268,584 | -79,933 | -378,417 | -238,805 | -189,644 | -90,047 | -313,617 | -448,770 | -145,995 | -479,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,883 | 309,798 | 555,270 | -262,171 | 148,370 | 542,786 | 333,347 | 265,561 | 679,783 | 661,482 | 990,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,201,194 | 3,510,992 | 4,066,263 | 3,804,091 | 3,952,462 | 4,495,248 | 4,828,596 | 5,094,158 | 5,773,941 | 6,435,423 | 7,426,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | - |