キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,616,710 | 3,945,167 | 4,686,856 | 5,317,098 | 5,748,927 | 5,176,543 | 6,415,673 | 7,138,540 | 7,272,502 | 8,275,424 |
| 減価償却費 | 175,327 | 242,097 | 239,262 | 243,566 | 278,992 | 280,839 | 240,553 | 311,651 | 301,314 | 378,310 |
| 減損損失 | 12,203 | 24,004 | - | - | - | 70,000 | - | 40,090 | 23,953 | 39,744 |
| のれん償却額 | 51,269 | 62,118 | 53,389 | 65,110 | 66,835 | 34,290 | 23,442 | 23,442 | 100,505 | 88,784 |
| 株式報酬費用 | 45,554 | 77,928 | 119,307 | 183,013 | 220,581 | 62,026 | 101,982 | 136,335 | 92,541 | 116,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | -1,987 | 8,349 | -4,451 | 3,696 | 10,526 | -10,489 | 1,021 | 10,560 | 167,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 9,340 | 11,157 | 23,558 | 1,204 | -2,033 | -22,580 | 35,140 | -23,434 | -11,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 26,504 | 6,216 | 7,212 | 1,783 | 2,122 | -4,101 | -17,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,093 | 171 | -4,676 | 3,705 | 650 | 4,315 | -735 | -8,228 | 1,660 | 587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,722 | -108,906 | -28,814 | -345,879 | -17,326 | -215,158 | -38,554 | -11,850 | -20,353 | -4,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,091 | -21,158 | -18,594 | -21,955 | -26,240 | -27,393 | -28,530 | -23,924 | -16,376 | -20,531 |
| 支払利息 | 7,269 | 6,164 | 5,515 | 5,515 | 5,231 | 4,740 | 4,933 | 7,322 | 6,733 | 4,854 |
| 為替差損益（△は益） | -673 | 514 | -557 | 1,225 | 63 | 511 | 3,307 | 18 | 1,554 | 2,123 |
| 寄付金 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 37,000 | 42,000 | 12,000 | 25,550 | 1,000 | 2,050 | 14,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28,750 | 134 | -388 | - | -624 | -176 | 3,559 | 2,179 | -8 | -49,502 |
| 有形固定資産除却損 | 18,476 | 4,141 | 419 | 968 | 582 | 2,427 | 2,516 | 16,987 | 2,339 | 42,926 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144,654 |
| 無形固定資産除却損 | 14,264 | 259 | - | 2,618 | - | 2,708 | 8,419 | - | 44,571 | 6,943 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215,963 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,489 | -6,570 | -344,359 | -486,429 | -634,473 | -270,965 | -489,920 | -567,494 | -489,135 | -745,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,088 | -23,905 | 277,116 | 281,851 | 728,424 | -296,173 | 475,826 | 132,750 | 253,037 | 495,302 |
| その他 | -15,386 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 9,311 | 10,072 | 5,078 | 5,741 | 6,575 | 46,095 |
| 小計 | 3,574,407 | 4,079,046 | 5,000,274 | 4,903,694 | 5,980,997 | 4,995,293 | 6,272,053 | 6,783,743 | 7,242,321 | 8,469,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,436 | 36,903 | 34,145 | 42,089 | 47,015 | 41,475 | 42,901 | 38,297 | 29,003 | 27,822 |
| 利息の支払額 | -6,156 | -7,906 | -5,503 | -5,503 | -5,236 | -4,615 | -4,937 | -7,383 | -6,655 | -4,715 |
| 法人税等の支払額 | -1,568,784 | -1,658,121 | -1,385,078 | -1,682,279 | -1,801,859 | -1,958,765 | -1,610,671 | -2,264,080 | -2,385,943 | -2,185,152 |
| 法人税等の還付額 | - | 395,286 | 342,524 | 333,825 | 343,175 | 454,299 | 540,635 | 451,326 | 602,481 | 717,592 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | -32,000 | -36,000 | -37,000 | -42,000 | -12,000 | -25,550 | -1,000 | -2,050 | -14,150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -459,100 | -324,168 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,845 | -172,540 | -38,638 | -437,314 | -476,417 | 128,977 | -449,762 | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | 23,358 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -11,140 | -2,083 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 10,141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,903 | 2,813,208 | 3,950,361 | 3,554,826 | 4,522,092 | 3,515,687 | 5,214,432 | 5,000,904 | 5,479,157 | 7,010,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 700,000 | 400,000 | 1,000,000 | 304,615 | 100,000 | 408,150 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108,847 | -1,278,173 | -1,448,680 | -1,208,346 | -416,596 | -705,550 | -724,985 | -399,437 | -367,500 | -142,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 710,283 | 20,596 | 192,231 | 416,812 | 1,013,565 | 100,189 | 2,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,595 | -216,328 | -122,411 | -89,823 | -249,063 | -48,277 | -63,237 | -53,170 | -501,907 | -864,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,369 | 7 | 11,155 | - | - | - | - | - | - | 139,096 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,640 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,540 | -11,540 | -76,852 | -134,582 | -164,891 | -175,138 | -155,336 | -302,877 | -148,075 | -101,289 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467,709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,325 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | -600,000 | -2,000,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,337 | 16,080 |
| 保険積立金の解約による収入 | 85,925 | - | 45,543 | 12,136 | 8,938 | - | - | 9,291 | 75,812 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | -486,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -112,128 | - | - | - | - | -617,530 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -32,300 | -759,955 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,171 | - | - |
| その他 | - | 100 | - | - | 644 | 176 | 2,366 | 109 | 1,012 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -600,232 | -1,199,993 | -1,799,979 | -200,000 | -100,067 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,499,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,854 | 1,218,230 | 8,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -143,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671,817 | 412,301 | -982,359 | -222,461 | -500,438 | 263,441 | -219,766 | 348,352 | -2,233,826 | -2,595,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -11,969 | -17,346 | -14,225 | -15,302 | -13,691 | -9,653 | -9,103 | -26,666 | -25,562 | -27,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,624 | -509,630 | -12,745 | -1,020,744 | -1,535,442 | -749,988 | -266,222 | -403,179 | -4,312,428 | -3,642,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 112,925 | 36,182 | 59,980 | 45,484 | 254 | 258 | 263 | 105 | 346 | 187 |
| 配当金の支払額 | -901,465 | -1,099,051 | -1,209,799 | -1,771,597 | -1,862,890 | -2,135,581 | -2,272,285 | -2,566,314 | -3,047,742 | -3,302,081 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,959 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -100,000 | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 489,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,234 | -1,689,846 | -1,176,791 | -2,762,160 | -3,411,770 | -3,194,965 | -2,547,348 | -2,996,055 | -7,385,386 | -6,971,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -341 | 1,803 | 1,415 | -3,295 | -1,914 | 1,702 | 11,418 | 3,050 | 2,920 | 8,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,144 | 1,537,466 | 1,792,625 | 566,908 | 607,969 | 585,864 | 2,458,736 | 2,356,251 | -4,137,134 | -2,547,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,125,584 | 8,663,050 | 10,455,676 | 11,022,585 | 11,630,554 | 12,216,419 | 14,675,155 | 17,031,407 | 12,894,272 | 10,346,416 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |