キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,601,070 | 6,981,616 | 8,014,581 | 8,675,128 | 9,058,908 | 9,480,438 | 11,602,508 | 14,764,937 | 15,375 | 17,080 | 18,924 |
| 減価償却費 | 413,442 | 424,028 | 443,904 | 468,702 | 427,374 | 423,253 | 492,205 | 490,543 | 1,287 | 1,167 | 1,210 |
| 減損損失 | 593,916 | 162,594 | 118,902 | 56,549 | 157,900 | 275,245 | 16,497 | 2,224 | - | 8 | 215 |
| のれん償却額 | 112,108 | 69,212 | 107,721 | 231,611 | 235,889 | 243,903 | 249,532 | 336,594 | 1,283 | 1,454 | 1,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,952 | -3,520 | -6,949 | 16,843 | 64,965 | 5,387 | 7,011 | -19,071 | 53 | -64 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | 568 | 11 | 1,362 | 4,438 | -1,470 | 5,623 | 164 | 4 | 13 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,809 | 1,387 | 1,044 | 1,240 | 10,746 | 2,950 | 468 | -3,447 | -1 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -639,267 | 102,588 | 172,161 | 182,260 | 209,107 | 234,532 | 235,804 | -333,283 | 214 | 220 | 199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -772,757 | -808,858 | -826,308 | 83,343 | 27,894 | -28,058 | 227 | 29 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,411 | -36,929 | -32,312 | -32,258 | -32,579 | -32,160 | -32,206 | -40,555 | -42 | -70 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 12,701 | 9,513 | 7,627 | 22 | 26 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -545,480 | -40 | -49 | -66 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 85,944 | -4,133 | 31,894 | 9,313 | 32,936 | 36,457 | -1,110 | 35,838 | 28 | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662,888 | -456,429 | 156,938 | -1,243,527 | -482,917 | -454,512 | -2,427,959 | -140,242 | -930 | -3,381 | -750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,278 | -39,267 | -60,187 | 25,337 | 41,510 | -43,889 | 20,280 | -16,096 | 326 | -78 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,873 | -57,321 | -123,465 | 108,519 | -16,520 | -58,270 | 34,256 | -1,255 | -47 | -45 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,261 | 315,360 | 205,206 | 271,472 | 132,629 | 255,790 | 443,734 | 376,298 | -154 | 781 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -451,363 | -204,534 | 379,008 | -417,367 | 800,073 | -468,427 | 110,617 | 64,721 | 195 | -147 | 227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 362,250 | 190,372 | 288,075 | 114,444 | -442,609 | 179,734 | 32,771 | 364,666 | -16 | -458 | 610 |
| その他 | -87,580 | -4,458 | -38,194 | 58,373 | 73,965 | 40,389 | 9,423 | 128,328 | 94 | 68 | 70 |
| 小計 | 5,027,060 | 7,435,858 | 8,883,079 | 7,713,391 | 9,449,512 | 10,215,396 | 10,836,867 | 13,839,101 | 17,879 | 16,579 | 22,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,893 | 37,870 | 32,409 | 125,650 | 142,967 | 175,810 | 142,955 | 197,025 | 39 | 64 | 124 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -12,369 | -9,590 | -7,707 | -18 | -25 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 6,435 | - | 5,877 | 8 | 4,390 | 6,831 | 397 | 5,627 | 180 | 34 | - |
| 法人税等の支払額 | -2,779,924 | -2,358,357 | -2,463,913 | -2,377,701 | -2,832,500 | -2,228,047 | -3,726,117 | -3,966,906 | -5,893 | -4,353 | -6,035 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,605,352 | - | - | - |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 2,418 | -5,278 | -2,504 | -5,755 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304,465 | 5,115,370 | 6,457,452 | 5,461,349 | 6,764,370 | 8,157,622 | 7,244,511 | 10,067,140 | 12,188 | 12,298 | 16,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,080,000 | -2,113,657 | -80,000 | -135,605 | -94,415 | -57,031 | -63,336 | -69,178 | -233 | -454 | -4,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,080,000 | 4,080,000 | 111,872 | 80,000 | 174,523 | 55,355 | 63,048 | 69,101 | 79 | 230 | 2,185 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | - | -2,000 | - | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 2,200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,061 | -108,272 | -127,845 | -81,501 | -204,261 | -246,663 | -275,847 | -114,440 | -288 | -589 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438,398 | -180,543 | -83,083 | -218,855 | -336,639 | -313,982 | -123,149 | -215,858 | -263 | -280 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 | -47,600 | -65,000 | -170,082 | -33,688 | -20,000 | - | -1 | -350 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,279 | 30,392 | 310,026 | 48,831 | 72,816 | 16,746 | - | 805,480 | 63 | 97 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -324 |
| その他 | -7,405 | -8,768 | 15,433 | -16,317 | -119,028 | -79,299 | 47,489 | -50,100 | 56 | 50 | 47 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,769,342 | - | -131,595 | - | - | -1,509,930 | -15,292 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,103,150 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 6,094,408 | - | 794,677 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -4,152,003 | -24,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -416,916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -64,721 | -3,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,202 | 4,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,979 | 1,500,537 | -5,822,542 | -412,447 | 4,285,725 | -658,564 | -377,117 | 6,018,223 | -17,849 | 904 | -3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,775 | -850 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -134,050 | -729 | -512 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | -1,472,571 | -1,609,827 | -1,888,326 | -2,196,257 | -3,616,410 | -2,550,873 | -3,326,758 | -4,818,408 | -4,381 | -5,535 | -6,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -41,971 | -38,039 | -47,950 | -16,645 | -26,916 | -30,479 | -28,666 | -271 | -35 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,887,576 | -1,011,900 | -1,365,989 | -2,003,057 | -5,003,491 | -990,990 | -2,703,961 | -2,502,506 | -1,701 | -1,701 | -2,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -280,462 | - | - | - | - | - | -1,551 | - |
| その他 | -104,325 | -28,832 | -29,418 | -29,187 | -3,367 | -59,263 | -84,966 | -90,401 | -87 | -87 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,775 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 898 | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463,574 | -2,692,532 | -3,321,773 | -4,556,914 | -8,569,915 | -3,628,043 | -6,146,166 | -7,574,032 | -5,770 | -10,272 | -10,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,587 | 9,556 | -20,819 | 21,970 | 10,371 | -14,011 | 6,411 | 29,114 | 122 | -13 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,717 | 3,932,931 | -2,707,682 | 513,956 | 2,490,551 | 3,857,003 | 727,639 | 8,540,445 | -11,309 | 2,915 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,942,776 | 24,875,708 | 22,168,026 | 22,681,982 | 25,172,534 | 29,029,538 | 29,757,178 | 38,297,623 | 26,987 | 29,903 | 32,491 |