キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 5,063,658 | 644,602 | -104,525 | -198,724 | -889,138 | -3,413,550 | - | - | - | -470,116 | -1,571,579 |
| 減価償却費 | 263,325 | 278,667 | 338,098 | 372,087 | 388,982 | 348,741 | 325,597 | 295,233 | 273,712 | 193,813 | 186,896 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,363 | -15,292 | -23,634 | -25,593 | -26,225 | -27,144 | -17,956 | -60,920 | -30,545 | -42,595 | -37,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | 673 | -444 | -92 | -155 | - | - | - | 580 | 3,490 | -1,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,384 | -2,625 | -22,559 | -15,878 | -41,065 | -17,423 | -11,924 | -12,382 | -3,026 | -12,255 | 2,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,251 | 4,916 | -22,032 | 8,296 | 8,771 | -188,616 | -7,634 | 2,833 | 9,981 | 9,874 | -14,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,053 | -196,213 | -145,873 | -167,438 | -160,320 | -153,093 | -83,460 | -22,878 | -15,899 | -15,095 | -18,321 |
| 支払利息 | - | 2,659 | 3,517 | 4,294 | 12,546 | 18,706 | 28,289 | 6,313 | 14,924 | 21,797 | 51,885 |
| 解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,959 | 9,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -140,745 | -558,985 | -436,142 | -258,647 | 118,499 | 217,021 | 224,861 | -10,672 | 1,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -74,325 | -219 | -1,207 | -302 |
| 固定資産除却損 | 26,623 | 23,311 | 19,313 | 13,408 | 8,583 | 9,424 | 6,673 | 866 | 1,820 | 3,915 | 3,569 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,577,057 | -1,992,400 | 159,234 | 9,209,408 | -906,021 | 371,114 | 1,363,885 | -1,702,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,620 | -22,223 | 4,076 | 2,009 | -76,006 | 40,756 | -16,408 | -3,540 | -12,141 | 11,473 | 67,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,955 | 8,142 | -7,858 | 448 | 4,745 | 10,686 | -2,928 | 3,086 | -2,851 | -418,626 | 715,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,567 | 7,536 | -14,327 | 3,007 | 69,986 | -36,486 | 57,502 | -23,474 | -60,505 | -3,202 | -12,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,229 | -22,275 | 112,108 | -120,331 | 35,312 | -3,158 | -10,984 | 18,057 | -40,229 | 10,005 | 41,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,444 | 47,054 | -87,506 | 1,255,984 | 1,258,510 | 10,881,641 | -4,961,361 | -7,480,963 | 5,111,558 | 346,560 | -2,660,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,384 | -22,019 | -29,180 | -35,968 | -43,830 | -38,756 | -32,982 | -29,362 | -14,696 | -13,489 | -7,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,494 | -536 | -416,813 | -274,969 | -1,777,064 | -6,649,235 | -607,390 | 8,681,068 | -5,263,945 | -464,405 | 2,448,143 |
| その他 | -11,380 | 45,020 | -70,363 | -5,892 | -193,699 | 68,876 | -37,758 | -140,237 | 20,422 | 773,001 | -78,571 |
| 小計 | 417,536 | -4,365,568 | -1,470,740 | -2,259,101 | -3,593,069 | 754,714 | -5,689,182 | -1,145,090 | -1,000,122 | 1,329,110 | -2,577,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221,699 | 208,646 | 160,933 | 178,050 | 159,937 | 179,658 | 105,661 | 31,345 | 16,047 | 15,075 | 18,301 |
| 利息の支払額 | - | -2,659 | -3,517 | -4,294 | -13,988 | -17,125 | -29,715 | -6,313 | -14,924 | -21,797 | -51,885 |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,959 | -9,000 |
| 法人税等の還付額 | - | 582,938 | - | 119,340 | 63,162 | 193,631 | - | 72,248 | - | 3,361 | - |
| 法人税等の支払額 | -265,249 | -134,771 | -443,989 | -217,925 | -673,499 | -180,343 | -248,379 | -47,655 | -171,212 | -52,517 | -110,031 |
| 減損損失 | 140,009 | 7,134 | 136,030 | 185,840 | 91,258 | 21,080 | 5,537 | 29,905 | 66,348 | - | - |
| 税金等調整前当期純損失（△） | - | - | - | - | - | - | -5,670,345 | -1,486,609 | -1,651,387 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -158,760 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -4,000,000 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 147,515 | 9,284 | 115,902 | -82,025 | 71,721 | -44,716 | 20,445 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 13,704 | 1,295 | 49,744 | 75,729 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -49,333 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 49,333 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -199,412 | 199,736 | -42,816 | 42,816 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | -4,606,366 | -1,327,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | -427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | -3,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,080,343 | -357,604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,987 | -3,711,414 | -1,757,314 | -2,183,930 | -4,057,456 | 979,869 | -5,861,616 | -1,095,465 | -1,170,213 | 1,230,272 | -2,729,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,239 | -3,894,644 | -1,386,808 | -871,406 | -506,401 | -8,716 | -37,375 | -27,351 | -51,084 | -29,661 | -20,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 408,492 | - | 1,207 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -1,495 | -11,465 | -2,181 | -8,993 | -3,341 | -13,784 | -4,017 | -5,550 | - | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,139,167 | -3,275,178 | -1,588,463 | -1,701,938 | -2,176,317 | -1,578,264 | -25 | -1,356 | -466,364 | -707,757 | -969,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,760,213 | 6,187,815 | 537,858 | 1,791,107 | 2,086,738 | 1,796,960 | 3,966,165 | 475,643 | 585,970 | 718,022 | 1,006,804 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | - | - | - | -36,869 | -22,733 | -13,211 | -6,994 | -8,679 | -25,840 | -600 | -10,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,750 | 27,582 | 29,657 | 46,534 | 0 | 1,414 | 26,405 | 26,123 | 23,098 | 33,008 | 20,204 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,618 | -2,518 | -662 | -44 | -138 | - | -32 | -54 | -56 | -58 | -61 |
| その他 | - | -390 | -17,095 | -34,698 | -142,519 | -1,221 | 43,775 | -11,246 | -22,479 | 439 | -14,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,590,000 | 14,895,000 | 7,100,000 | 4,700,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,000,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,900 | - | 42,775 | 111,131 | 209,322 | 38,000 | 760 | 350,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,990,000 | -12,800,000 | -4,900,000 | -4,500,000 | -2,250,000 | -4,500,000 | -2,000,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 24,328 | - | 44 | 19,076 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | -19,439 | -36,714 | -36,132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,639,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,270 | 1,099,454 | -206,008 | -498,365 | -561,000 | 250,695 | 4,228,892 | 3,207,553 | 37,693 | 14,599 | 11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,000,000 | 3,903,346 | 1,130,459 | 822,241 | 48,219 | 598,472 | 532,852 | 890,432 |
| 配当金の支払額 | -199,986 | -598,695 | -299,404 | -299,444 | -298,981 | -292,110 | -283,617 | -274,924 | -133,297 | -90,739 | -45,184 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -120,786 | -119,229 | -250,697 | -273,929 | -212,380 | - | -20,467 | -167,819 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| その他 | -18 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,005 | -598,728 | -299,404 | 3,579,769 | 3,485,135 | 587,652 | 264,694 | -439,085 | 465,175 | 424,645 | 677,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333,156 | -3,209,889 | -2,276,653 | 906,205 | -1,150,368 | 1,808,040 | -1,368,030 | 1,673,002 | -667,344 | 1,669,518 | -2,041,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,091,866 | 4,881,976 | 2,605,322 | 3,511,528 | 2,361,159 | 4,169,200 | 2,801,170 | 4,474,172 | 3,806,828 | 5,476,347 | 3,434,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,095 | 799 | -13,926 | 8,732 | -17,046 | -10,177 | - | - | - | - | - |