キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 565,844 | 341,602 | 462,647 | 329,365 | 508,305 | 559,871 | 667,073 | 291,389 | 1,027,531 | 1,569,466 | 1,120,015 |
| 減価償却費 | 1,338,302 | 1,351,501 | 1,432,953 | 1,482,102 | 1,586,534 | 1,712,696 | 1,751,752 | 1,741,200 | 1,741,635 | 1,763,667 | 1,796,056 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - |
| 弁護士報酬等 | - | - | - | - | - | - | - | 3,820 | - | - | 3,824 |
| 受取保険金 | - | - | -70,585 | - | - | - | -32,613 | - | -31,744 | -3,000 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -279,415 | -408 | -4,447 | -496 | -12 | -86,073 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,472 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,153 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 29,544 | 53,079 | 34,911 | 55,354 | 20,411 | 58,042 | 42,568 | 66,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,553 | - | - | - | - | - | - | - | -1,369 | -901 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,823 | 2,689 | -1,084 | 6,383 | 7,415 | -4,292 | -7,837 | 26,913 | -267 | - | -19,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,207 | 6,111 | -19,225 | -38,084 | 6,029 | 56,024 | -6,496 | -114,127 | 278,402 | 83,900 | -5,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | -1,660 | -1,700 | -920 | -445 | 3,525 | -1,240 | -13,560 | 16,100 | 400 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,200 | -35,100 | 12,800 | 17,400 | -72,000 | 4,700 | 3,600 | -16,100 | -2,600 | 3,200 | 3,400 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | -148,713 | -144,161 | -129,608 | -34,152 | -9,450 | 22,768 | -28,852 | -15,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,895 | -29,214 | -45,682 | -50,095 | -44,884 | -58,294 | -27,403 | -22,990 | -20,159 | -20,035 | -24,629 |
| 支払利息 | 63,417 | 55,850 | 49,078 | 45,012 | 45,569 | 46,133 | 43,910 | 50,168 | 56,102 | 119,897 | 227,980 |
| リース用資産の中古販売による売上原価 | 30,066 | 60,672 | 93,117 | 59,596 | 43,524 | 18,971 | 32,855 | 18,326 | 13,952 | 7,865 | 8,316 |
| 為替差損益（△は益） | 2,103 | -4,420 | 3,211 | -7,378 | -9,289 | 253 | -114,328 | 8,638 | 1,220 | 3,335 | -3,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880,751 | -857,090 | -588,648 | -384,709 | -487,240 | 398,802 | 5,806,186 | 569,018 | -2,011,598 | -1,302,020 | -850,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,177 | -29,809 | 13,883 | 18,212 | -89,908 | -84,256 | -595,673 | 20,402 | -112,645 | -60,245 | -57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 745 | -4,356 | -41,089 | -9,987 | -56,806 | -3,512 | -56,024 | 14,511 | -47,437 | -120,646 | -113,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,013 | 52,039 | 1,189,431 | -799,756 | 89,511 | -586,456 | 560,286 | -45,991 | 17,706 | -204,358 | -752,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 60,341 | -10,273 | -3,438 | -9,596 | - | -276 | -219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,990 | 10,611 | 52,812 | -42,813 | 204,105 | 123,695 | -178,454 | 69,346 | 204,057 | -27,625 | -34,490 |
| その他 | -1,793 | -2,115 | 0 | 0 | -373 | 3,293 | -5,425 | 3,304 | 46,018 | 42,006 | 42,466 |
| 小計 | 989,380 | 1,052,171 | 2,896,525 | 635,043 | 1,955,066 | 2,291,158 | 2,601,388 | 2,660,477 | 1,264,059 | 1,785,273 | 1,332,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,898 | 29,214 | 45,682 | 45,250 | 49,585 | 58,294 | 27,403 | 22,990 | 20,159 | 20,035 | 24,629 |
| 利息の支払額 | -63,110 | -54,984 | -48,855 | -44,901 | -45,386 | -46,080 | -43,685 | -50,163 | -56,363 | -120,287 | -227,859 |
| 法人税等の支払額 | -132,462 | -180,724 | -138,014 | -184,019 | -96,254 | -199,735 | -196,075 | -211,331 | -47,464 | -656,648 | -473,006 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,472 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 22,091 | 14,690 | 7,545 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 812 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 70,585 | - | - | 32,613 | - | 31,744 | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -19,052 | -20,800 | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | 39,852 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -481,692 | 792 | - | - | - |
| 前受リース収益の増減額（△は減少） | 60,386 | 215,535 | 409,778 | 182,709 | 437,203 | 177,094 | -4,792,579 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,904 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 97,969 | 18,383 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -53,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,630 | -5,454 | 25 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -54,585 | 7,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 76,332 | 15,269 | 18,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | 53,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,964 | -98,049 | -127,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,705 | 845,677 | 2,755,338 | 521,959 | 1,863,011 | 2,103,636 | 2,421,644 | 2,402,918 | 1,191,335 | 1,028,372 | 672,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,175,250 | -1,104,037 | -39,211 | -81,120 | -1,095,304 | -1,214,170 | -1,308,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,648 | - | - | - | - | 1,191,750 | 1,255,503 | 106,321 | 520,733 | 1,283,730 | 1,391,130 |
| リース用資産の取得による支出 | -1,463,346 | -1,407,488 | -1,751,926 | -1,795,219 | -2,098,685 | -1,942,008 | -2,073,473 | -1,738,622 | -1,897,654 | -1,866,192 | -1,964,524 |
| 社用資産の取得による支出 | -160,255 | -348,304 | -312,351 | -568,175 | -328,579 | -131,753 | -158,020 | -217,392 | -1,098,142 | -301,755 | -246,140 |
| 社用資産の売却による収入 | 3,930 | 9,840 | 166 | 1,163 | 278,918 | 586 | 5,421 | 582 | 1,459 | 289,136 | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,980 | -1,598 | -33,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,570 | -849 | -905 | -920 | -993 | -1,062 | -1,095 | -1,151 | -1,553 | -1,803 | -1,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,386 | - | - | - | - | 1 | 859 | - | 2,128 | 984 | - |
| その他 | 6,817 | 7,545 | 11,583 | 5,415 | 7,610 | 5,146 | -10,163 | 3,478 | 3,370 | -10,793 | -1,115 |
| リース用資産の処分による収入 | - | - | - | - | 56,254 | 10,753 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 658,447 | 390 | 893,510 | 40 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | -620,490 | -658,447 | -323,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 249,176 | 293,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -140,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,690 | -2,066,048 | -2,053,432 | -2,680,346 | -2,367,215 | -1,970,583 | -1,020,178 | -1,927,903 | -3,589,942 | -1,822,460 | -2,164,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,684 | 1,130,000 | -120,000 | 332,000 | -432,000 | -930,000 | -400,000 | -346,000 | 1,074,000 | -830,050 | 1,639,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 3,490,000 | 4,250,000 | 4,420,000 | 3,960,000 | 4,109,000 | 3,840,000 | 6,410,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,340 | -1,700,340 | -1,699,228 | -1,902,021 | -2,432,929 | -3,188,434 | -3,583,073 | -3,849,897 | -3,794,248 | -4,010,302 | -4,184,920 |
| リース債務の返済による支出 | -161,210 | -144,599 | -148,840 | -116,357 | -72,285 | -104,145 | -112,999 | -113,048 | -111,929 | -97,069 | -64,856 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -220,597 | -220,597 | -138,386 | -7,965 | -19,261 | -166,603 | -154,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -663 | -2,315 | -709 | -70,262 | -285 | -415 | -7,364 | -193 | -194 | -400 |
| 配当金の支払額 | -312,890 | -313,001 | -277,578 | -308,187 | -138,439 | -207,855 | -247,825 | -280,041 | -73,266 | -347,289 | -417,126 |
| 預り保証金の受入による収入 | 233,280 | - | - | - | - | - | - | 106,700 | 673,200 | - | - |
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | - | - | - | - | - | - | -101,424 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -500 | - | -74,128 | -131,100 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -80,000 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 397,170 | -213,920 | 171,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -142,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,566 | 888,565 | 157,617 | 1,665,741 | 809,358 | -362,417 | -624,123 | -388,617 | 1,588,300 | 958,491 | 2,567,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,379 | -47,129 | 8,498 | -23,480 | -4,296 | 3,427 | 58,521 | 32,315 | 35,043 | 15,074 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,798 | -378,934 | 868,021 | -516,125 | 300,858 | -225,937 | 835,863 | 118,713 | -775,262 | 179,478 | 1,080,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565,427 | 1,186,493 | 2,054,514 | 1,538,389 | 1,839,247 | 1,613,309 | 2,449,172 | 2,567,886 | 1,792,623 | 1,972,101 | 3,052,722 |