キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,159 | 1,193 | 1,251 | 1,337 | 1,042 | 1,189 | 1,364 | 1,480 | 1,581 | 1,721 | 1,930 |
| 減価償却費 | 189 | 180 | 199 | 182 | 190 | 227 | 214 | 182 | 162 | 177 | 405 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -58 | -20 | -25 | -34 | -33 | -17 | -28 | -47 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -70 | -2 | 0 | -1 | -3 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 15 | -1 | -26 | 49 | 2 | 63 | 0 | 30 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 0 | 13 | -14 | 6 | -1 | 5 | -3 | -2 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 96 | -96 | 13 | 11 | 4 | -8 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -23 | -25 | 21 | 11 | -35 | -12 | -6 | 17 | 7 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 | -21 | -20 | -27 | -27 | -38 | -39 | -42 | -51 | -61 |
| 支払利息 | 69 | 56 | 50 | 48 | 48 | 46 | 36 | 30 | 28 | 40 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -323 | -459 | -392 | -410 | -381 | -229 | -272 | -169 | -120 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -1,021 | 322 | 411 | 735 | 1,180 | -183 | -507 | -203 | 939 | -407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 732 | 340 | -858 | -806 | 167 | 1,120 | 51 | 511 | -612 | -2,507 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | 968 | 1,059 | -587 | -728 | -1,101 | 241 | 659 | -364 | 901 | -626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -67 | -30 | 61 | 57 | 19 | -128 | 42 | -9 | -41 | 35 |
| その他 | -14 | 11 | -46 | 96 | -199 | -19 | -245 | -810 | 38 | -904 | 515 |
| 小計 | 1,143 | 1,392 | 1,281 | 331 | 891 | 2,241 | 1,030 | 1,321 | 388 | 137 | -217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 370 | 385 | 416 | 361 | 318 | 408 | 208 | 189 | 243 | 838 |
| 利息の支払額 | -69 | -55 | -51 | -49 | -47 | -46 | -36 | -29 | -27 | -38 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -341 | -281 | -203 | -372 | -177 | -320 | -251 | -214 | -317 | -409 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 13 | 0 | 12 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 188 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 1,366 | 1,334 | 508 | 834 | 2,348 | 1,082 | 1,249 | 335 | 24 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -678 | -672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -59 | -180 | -81 | -231 | -268 | -188 | -109 | -168 | -139 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | 0 | 0 | -6 | 0 | -7 | -69 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | -1 | -3 | - | - | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 37 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | 0 | - | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -739 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -26 | -154 | -91 | -239 | -1,010 | -191 | -115 | -171 | -829 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,200 | - | -1,100 | 1,000 | -800 | -20 | -1,286 | 259 | 1,720 | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,100 | 1,600 | 1,200 | 1,900 | 1,600 | 300 | 1,700 | 1,100 | 2,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -2,520 | -2,210 | -1,785 | -1,730 | -1,680 | -2,230 | -1,135 | -1,460 | -1,415 | -1,771 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -64 | -56 | -46 | -41 | -37 | -32 | -21 | -15 | -21 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -200 | -199 | -199 | -266 | -199 | -233 | -265 | -392 | -339 | -421 | -468 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -884 | -865 | -1,998 | 928 | -1,130 | -2,249 | -1,436 | -456 | 2,361 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 455 | 313 | -1,580 | 1,523 | 207 | -1,357 | -302 | -292 | 1,556 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,477 | 1,933 | 2,246 | 665 | 2,189 | 2,396 | 1,038 | 736 | 443 | 2,000 | 1,644 |