キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 932,299 | 977,116 | 1,114,608 | 2,426,083 | 1,167,945 | 1,361,070 | 1,594,477 | 1,501,116 | 1,899,047 | 1,996,742 |
| 減価償却費 | 239,195 | 199,692 | 175,663 | 203,887 | 253,251 | 266,916 | 256,083 | 219,564 | 204,358 | 199,342 |
| 固定資産除却損 | 964 | 2,244 | 0 | 7,644 | 6,656 | 14,834 | 1,006 | 1,364 | 3,269 | 2,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | 37,976 | - | -1,305,951 | - | -240 | 1,405 | -90 | - | -1,235 |
| 創業100周年記念関連費用 | - | - | - | - | - | - | 46,454 | 49,495 | 27,234 | - |
| 株式報酬費用 | 36,738 | 24,568 | 34,720 | 55,952 | 78,588 | 93,312 | 96,119 | 82,200 | 90,400 | 74,448 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 571 | -1,100 | 1,201 | -1,201 | 35,340 | -35,340 | 30 | 3,086 | -3,116 | 2,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,394 | -53,063 | -4,385 | 22,124 | -69,123 | 112,027 | -513 | 44,824 | -290 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -410,641 | -515,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,519 | -77,048 | -130,235 | 151,354 | -115,285 | 311,570 | 108,944 | 50,594 | 58,136 | 44,409 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,430 | -807 | 1,762 | -4,256 | 1,900 | -6,076 | 1,393 | 1,712 | 4,129 | 10,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,975 | -26,586 | -27,210 | -29,106 | -31,570 | -34,458 | -58,941 | -43,978 | -51,302 | -60,302 |
| 支払利息 | 40,136 | 21,145 | 15,278 | 8,612 | 7,172 | 5,764 | 5,114 | 5,333 | 4,089 | 16,155 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,681 | -5,025 | -6,074 | -8,745 | 15,175 | -4,675 | -10,767 | -3,890 | -8,989 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -913,532 | 1,688,369 | -900,538 | 306,776 | 16,728 | -106,948 | -937,083 | 79,186 | -1,394,725 | -1,351,364 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 418,660 | -188,263 | 470,399 | -312,999 | 299,134 | -394,270 | 222,982 | 305,648 | -199,864 | -838,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,144 | 26,461 | 1,343,794 | 36,336 | -180,082 | 1,122,207 | -202,946 | -228,953 | -17,031 | 439,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,807 | -151,815 | 43,140 | 46,191 | 81,975 | -75,084 | 157,453 | 202,984 | -147,705 | 119,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,534 | 79,241 | -158,584 | 146,573 | 21,479 | 164,871 | -659,136 | 731,136 | -162,978 | -163,685 |
| その他 | 6,776 | -38,958 | 79,329 | -129,625 | 284,574 | -251,655 | -2,491 | -64,952 | -54,546 | 78,419 |
| 小計 | 771,262 | 2,598,502 | 2,054,071 | 1,654,725 | 1,678,202 | 2,212,586 | 311,231 | 2,837,046 | -160,527 | 53,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,789 | 27,238 | 26,635 | 28,009 | 31,593 | 34,686 | 57,446 | 44,362 | 46,542 | 59,472 |
| 利息の支払額 | -40,574 | -20,414 | -15,147 | -8,687 | -7,261 | -5,714 | -5,063 | -5,333 | -4,089 | -16,155 |
| 法人税等の支払額 | -391,447 | -301,320 | -368,754 | -174,436 | -442,911 | -247,390 | -709,505 | -581,278 | -228,346 | -606,841 |
| 減損損失 | 39,235 | 78,363 | - | - | - | - | - | 432,040 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -210,100 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,915 | - | 4,613 | 33,654 | 3,477 | 2,910 | - | 14,149 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 10,960 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | 1,686 | 8,231 | 1,420 | -199,318 | -334,147 | -319,315 | -335,426 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 5,902 | 4,109 | 1,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 197 | -13,105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,030 | 2,304,006 | 1,696,805 | 1,499,611 | 1,259,622 | 1,994,168 | -345,891 | 2,294,797 | -346,421 | -510,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,015 | -117,969 | -233,564 | -1,976,480 | -140,425 | -765,144 | -129,974 | -54,290 | -152,491 | -84,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,128 | 115 | 226,430 | 2,030,463 | - | - | 1,915 | 499,115 | - | 2,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,745 | -10,174 | -33,006 | -6,630 | -121,257 | -30,068 | -29,057 | -1,308 | -53,190 | -4,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,541 | -42,443 | -7,924 | -31,902 | -5,947 | -23,381 | -14,168 | -5,912 | -875 | -932 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,780 | 143,194 | 13,385 | 35,040 | 60,460 | 18,838 | 27,223 | 67,641 | 36,240 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -150,851 | -3,203 | -10,140 | -12,865 | -1,959 | -23,403 | -22,562 | -46,153 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,764 | 6,071 | 14,150 | 4,840 |
| その他 | -26,069 | 30,322 | -15,063 | -8,382 | 4,854 | -34,923 | -34,634 | -65,480 | 14,288 | 8,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 151,531 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,312 | 10,228 | 9,507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,149 | 13,274 | -191,087 | 38,903 | -212,455 | -847,544 | -178,891 | 573,965 | -164,439 | -119,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 196 | 16 | - | 3 | 15 | 35 | 172 | 102 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,030 | -144,018 | -149,988 | -476,123 | -207,630 | -190,376 | -200,523 | -199,905 | -100,185 | -159,945 |
| 配当金の支払額 | -216,566 | -215,711 | -213,488 | -312,473 | -317,923 | -230,780 | -260,935 | -419,555 | -478,379 | -637,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,717 | -506,466 | -423,059 | -346,040 | -192,470 | -60,000 | -60,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720,000 | -1,570,000 | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -150,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,685 | -1,986,000 | -996,520 | -1,134,637 | -718,021 | -481,142 | -521,424 | -619,288 | -578,462 | -797,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,876 | 330,077 | 509,158 | 397,119 | 329,145 | 665,481 | -1,046,207 | 2,249,474 | -1,089,323 | -1,427,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771,055 | 1,101,132 | 1,610,291 | 2,007,411 | 2,336,557 | 3,002,039 | 1,955,831 | 4,205,305 | 3,115,982 | 1,688,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,443 | -1,202 | -38 | -6,757 | - | - | - | - | - | - |