キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 34,217 | 19,897 | 32,274 | 54,812 | 34,895 | 59,172 | 74,692 | 100,013 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 14,093 | 26,585 | 19,172 | 17,933 | 23,845 | 23,267 | 28,488 | 34,190 |
| 減損損失 | - | - | - | 3,290 | 10,985 | 22,232 | 6,717 | 3,562 | 3,778 | 5,434 | 8,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -306 | -312 | -76 | -64 | -397 | -1,357 | -1,510 | -1,671 |
| 支払利息 | - | - | - | 797 | 882 | 899 | 804 | 721 | 639 | 469 | 447 |
| 固定資産除売却損益(△) | - | - | - | 428 | 1,353 | 415 | 686 | 3,323 | 4,053 | 288 | 675 |
| 持分法による投資損益(△) | - | - | - | -279 | 26 | -57 | -87 | -137 | -274 | -321 | -1,458 |
| 法人所得税 | - | - | - | 16,093 | 10,498 | 3,307 | 20,351 | 12,225 | 23,513 | 29,316 | 40,654 |
| 営業債権及びその他の債権の純増(△)減 | - | - | - | -5,816 | 2,250 | -1,352 | 4,532 | -8,749 | -2,218 | -3,808 | -10,316 |
| 棚卸資産の純増(△)減 | - | - | - | -964 | -1,703 | 62 | 2,087 | -3,309 | 293 | 1,872 | -5,764 |
| 営業債務及びその他の債務の純増減(△) | - | - | - | 1,329 | -448 | 3,686 | -3,870 | 478 | 3,288 | 3,395 | 2,307 |
| 前払費用の純増(△)減 | - | - | - | -413 | -444 | -560 | -1,778 | 66 | -1,125 | -210 | 206 |
| 契約負債の純増減(△) | - | - | - | - | -2,289 | 3,506 | -2,927 | -1,788 | 2,885 | -469 | 5,651 |
| その他 | - | - | - | -254 | -1,204 | 3,689 | -3,010 | 913 | -2,085 | -987 | -1,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 282 | 309 | 90 | 65 | 370 | 1,336 | 1,480 | 1,625 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -774 | -873 | -773 | -723 | -664 | -596 | -425 | -426 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -17,744 | -14,346 | -16,744 | 1,014 | -29,256 | -11,508 | -23,084 | -36,593 |
| 前受収益の純増減(△) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の純増減(△) | - | - | - | 5,152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 49,131 | 51,166 | 69,770 | 96,542 | 36,098 | 103,061 | 114,620 | 135,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 資本的支出 | - | - | - | -23,809 | -62,565 | -23,561 | -23,128 | -43,779 | -29,316 | -66,862 | -55,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -614 | -739 | -827 | -590 | -884 | -105 | -265 | -103 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 621 | 1,627 | 5,538 | 2,036 | 1,812 | 397 | 530 | 921 |
| その他 | - | - | - | -6 | 207 | -348 | 104 | 163 | -192 | -1,288 | -461 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -3,377 | -1,812 | -98 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1 | -1,034 | -423 | -574 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,282 | 357 | 586 | 971 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -22,527 | -62,147 | -22,412 | -22,993 | -42,786 | -29,216 | -67,885 | -55,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | -20,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -2,460 | -13,182 | -10,485 | -9,789 | -7,459 | -7,395 | -7,482 | -7,170 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -13,303 | -13,984 | -3,929 | -11,593 | -20,000 | -16,796 | -18,288 | -24,719 |
| その他 | - | - | - | -4 | -7 | -301 | -788 | -8 | -8 | -14 | -8 |
| 短期借入れ(3ヶ月超)による収入 | - | - | - | 12,177 | 33,721 | 10,561 | 5,496 | - | - | - | - |
| 短期借入れ(3ヶ月超)の返済による支出 | - | - | - | -13,826 | -10,906 | -33,413 | -11,239 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -6,511 | -7 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金(3ヶ月以内)の純増減(△) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -22,416 | -15,869 | 22,426 | -27,913 | -27,467 | -24,199 | -25,784 | -51,897 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | 569 | -960 | 1,214 | 2,645 | 2,707 | 4,838 | -482 | 4,904 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | - | - | - | 4,757 | -27,810 | 70,998 | 48,281 | -31,448 | 54,484 | 20,469 | 33,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 159,242 | 131,432 | 202,430 | 250,711 | 219,263 | 273,747 | 294,216 | 327,564 |