キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 102,597 | 110,183 | -271,747 | 128,238 | 99,354 | 1,283,341 | 866,584 | 397,814 | 398,741 | 412,151 | 436,543 |
| 減価償却費 | 342,943 | 365,512 | 387,365 | 295,258 | 222,161 | 287,685 | 248,887 | 245,053 | 188,545 | 132,945 | 162,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | 3,884 | -75,692 | -1,024 | 9,665 | -39,109 | 18,621 | -9,094 | 2,917 | -3,257 | 9,723 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,019 | 1,828 | 1,296 | -51,724 | -12,327 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,444 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,513 | -11,126 | -10,555 | -16,308 | -31,588 | -25,081 | -24,860 | -27,062 | -30,116 | -30,698 | -36,657 |
| 支払利息 | 17,252 | 22,647 | 20,957 | 20,602 | 10,681 | 9,525 | 7,813 | 6,864 | 5,237 | 3,581 | 2,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -790 | - | -33 | -48 | 2,417 | -4,828 | -334 | -400 | -112 | -441 | 1,207 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 | -68 | -12 | 337 | -1,054 | -291 | -1,557 | -9,777 | 59 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,632 | 692,203 | 763,065 | -117,733 | 684,625 | -460,770 | 633,298 | 757,301 | -80,582 | 500,816 | 77,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -890,708 | 190,447 | 395,726 | 459,755 | 85,701 | 729,950 | 122,654 | 39,121 | -1,002 | -53,507 | 37,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,896 | -599,521 | -329,454 | -192,106 | -538,368 | 176,276 | -403,575 | -738,232 | 292,081 | -721,552 | -362,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -142,402 | 12,430 | -12,430 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -35,303 | 196,665 | -251,791 | 31,098 | 31,835 | 19,262 | -8,262 |
| その他 | -57,355 | -49,600 | 123,797 | 43,660 | -28,024 | -45,231 | -20,000 | -101,386 | 52,793 | -38,297 | 23,618 |
| 小計 | -546,104 | 791,778 | 693,163 | 633,771 | 468,634 | 2,093,085 | 1,198,024 | 757,965 | 709,455 | 187,211 | 324,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 9,981 | 11,677 | 16,331 | 27,059 | 26,254 | 24,860 | 27,062 | 29,274 | 30,696 | 36,635 |
| 利息の支払額 | -17,046 | -22,574 | -21,084 | -20,567 | -10,626 | -11,007 | -7,848 | -6,898 | -5,254 | -3,601 | -2,748 |
| 法人税等の支払額 | -40,168 | -20,186 | -72,383 | -11,612 | -56,462 | -20,330 | -420,020 | -158,530 | -75,724 | -119,507 | -136,151 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 30,298 | 2,869 | 9,141 | - | 13,043 | 756 | - | 5,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 14,213 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 142,402 | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | -700 | - | - | 1,757 | 22 | 453 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -481 | -13,872 | -7,527 | -29,374 | -13,046 | -14,737 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -160,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,615 | - | -87,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,107 | 81,017 | -53,720 | 41,107 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,806 | 758,999 | 611,372 | 648,220 | 431,475 | 2,097,144 | 795,016 | 632,643 | 658,507 | 94,799 | 227,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,657 | -102,916 | -117,459 | -122,318 | -72,436 | -272,159 | -109,541 | -210,027 | -131,056 | -58,817 | -143,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | - | - | 100 | 1,318 | 32,293 | 360 | 399 | 185 | 455 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,925 | - | -235,976 | - | -23,780 | - | -101,402 | -60,000 | -100,438 | - | -41,684 |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | -133,770 | -134,748 | -103,090 | -13,431 | -13,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 117,161 | 10,325 | 10,317 | 12,652 | 47,256 | 4,988 |
| その他 | -8,094 | -1,300 | -1,247 | - | -327 | -8,657 | -911 | -7,052 | -883 | - | -3,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10,000 | - | - | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,800 | -1,800 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,279 | - | 231,746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 59,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | -23,627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,916 | -104,216 | -77,523 | -122,218 | -97,025 | -131,363 | -333,139 | -401,110 | -322,629 | -24,535 | -204,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -313,514 | -485,407 | -297,193 | -326,556 | -168,330 | -243,994 | -196,983 | -176,000 | -176,000 | -176,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,075 | -681 | -1,215 | -424 | -219 | -410 | -632 | -331 | -65,561 | -929 | -591 |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | - | - | 42 | - | - | - | - | 64,954 | - | 502 |
| リース債務の返済による支出 | -209,777 | -277,222 | -206,640 | -128,459 | -76,275 | -77,010 | -66,700 | -72,142 | -55,978 | -36,972 | -27,919 |
| 配当金の支払額 | -105,750 | -111,294 | -109,043 | -125 | -300 | -60 | -54,186 | -54,390 | -54,281 | -55,799 | -55,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -675,000 | -3,688,000 | -6,270,000 | -4,490,000 | -2,540,000 | -950,000 | -325,000 | -25,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 375,000 | 700,000 | - | 300,000 | - | 30,000 | 250,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 3,398,000 | 6,950,000 | 3,950,000 | 2,240,000 | 500,000 | 350,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,016 | -789,605 | 765,907 | -995,522 | -245,125 | -771,475 | -263,502 | -77,863 | -286,867 | -269,700 | -209,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 1 | 81 | 0 | -328 | 1,045 | 262 | 1,527 | 9,728 | -1 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,680 | -134,820 | 1,299,838 | -469,521 | 88,996 | 1,195,351 | 198,636 | 155,197 | 58,738 | -199,438 | -185,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542,528 | 407,707 | 1,707,545 | 1,238,024 | 1,327,020 | 2,522,372 | 2,721,008 | 2,876,205 | 2,934,943 | 2,735,505 | 2,549,864 |