キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,763,331 | 1,260,981 | 1,245,231 | 1,429,508 | 2,037,478 | 2,094,129 | 2,107,117 | 3,278,316 | 2,991,074 | 3,409,682 |
| 減価償却費 | 623,973 | 617,114 | 693,320 | 678,862 | 713,685 | 828,369 | 769,790 | 714,224 | 735,496 | 762,004 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 22,521 | 22,521 | 22,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -9,492 | 1,739 | 44,631 | 7,140 | -12,310 | -4,366 | -1,135 | -988 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | -113 | 944 | 1,642 | 778 | 4,443 | -279 | 16,959 | 9,643 | 9,862 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,483 | -9,890 | 198 | 236 | 10,692 | -13,206 | -1,963 | 51,624 | -50,304 | 7,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,437 | 33,125 | -2,363 | 23,327 | -9,214 | 21,955 | 5,040 | 24,367 | 14,182 | 1,405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160,376 | 11,424 | -45,462 | 13,876 | 47,976 | -42,312 | 21,802 | -204,344 | -12,057 | 29,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,752 | -14,603 | -15,726 | -16,715 | -19,689 | -21,608 | -25,369 | -32,514 | -41,919 | -62,115 |
| 支払利息 | 14,299 | 10,489 | 6,108 | 5,822 | 3,707 | 4,340 | 2,668 | 5,867 | 7,613 | 7,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,178 | -12,563 | -273 | 12,697 | -270 | 17,313 | 104,967 | -68 | 5,591 | 55,798 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 88,167 | 32,624 | 3,583 | 788 | 66,169 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,122 | - | 9,999 | - | - | - | - | - | 13,662 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,050,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,704 | -396,959 | -118,316 | -384,304 | -551,922 | -353,495 | -1,047,757 | 7,713,387 | -16,671 | -17,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,469 | -232,371 | 198,441 | 98,328 | -31,830 | 271,659 | 28,707 | -84,200 | 658,161 | 420,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418 | -3,521 | 35,014 | 54,671 | -117,094 | 36,326 | -91,617 | -776,127 | 329,465 | 166,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 322,896 | -350,318 | 153,588 | -29,710 | -45,019 | 181,755 | -57,343 | 75,285 | -331,254 | 343,610 |
| その他 | -79,541 | -5,655 | 90,508 | -79,163 | -67,694 | -382,840 | 210,204 | 374,703 | -861,994 | 251,376 |
| 小計 | 2,081,938 | 1,525,379 | 1,055,847 | 2,545,225 | 1,265,414 | 3,718,809 | 2,255,058 | 5,153,567 | 2,697,600 | 4,334,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,709 | 14,591 | 15,803 | 16,715 | 19,689 | 21,608 | 25,369 | 29,965 | 41,919 | 62,115 |
| 利息の支払額 | -14,350 | -10,911 | -6,201 | -5,966 | -3,852 | -4,392 | -2,865 | -8,905 | -7,023 | -7,170 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,354,239 | -379,769 | -370,566 | -424,500 | -512,320 | -636,937 | -636,623 | -984,633 | -2,894,270 | -537,033 |
| 法人税等の還付額 | 1,942 | 2,838 | 4,825 | - | 1,455 | - | 1,423 | 29,964 | 1,773 | 212,857 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,028,884 | -761,747 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 108,389 | 381,414 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,620 | 726,700 | -1,156,756 | 665,487 | -721,188 | 955,440 | -180,583 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2,538 | -40,000 | - | - | -67,704 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | -9,658 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,875 | 4,007 | 2,650 | 5,723 | 7,880 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 11,460 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,400 | - | 8,499 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,107 | 7,338 | 9,387 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 12,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -16,368 | -124,525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,107 | 1,159,468 | 709,094 | 2,131,473 | 770,387 | 3,099,088 | 1,642,363 | 4,219,957 | -160,001 | 4,005,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,085 | -627,574 | -611,456 | -846,526 | -624,130 | -785,075 | -1,410,804 | -2,359,883 | -1,676,507 | -1,207,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,607 | 40,000 | - | - | 87,663 | - | - | 5,234 | 6,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,337 | -14,647 | - | -9,755 | -6,092 | - | -122,540 | -13,635 | -9,970 | -7,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,160 | -172,470 | -134,690 | -193,674 | -296,022 | -2,550 | -3,234 | - | -18,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 | - | - | - | 2,022 | 7,540 | - | 5,000 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -3,500 | -2,050 | - | - | -2,000 | -3,100 | -3,000 | - | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,911 | 2,736 | 6,101 | 1,776 | 1,326 | 976 | 4,791 | 1,396 | 1,485 | 2,400 |
| その他 | -3,889 | -33,044 | 34,928 | 58,839 | 40,949 | 24,876 | 16,547 | 64,845 | 28,075 | 50,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,716 | -809,892 | -667,167 | -989,341 | -883,970 | -674,086 | -1,510,799 | -2,310,277 | -1,664,683 | -1,160,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,000,000 | - | -500,000 | - | -900,000 | - | - | 700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,442 | -120,664 | -14,545 | -100,000 | - | -100,000 | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | - | -106 | - | -261 | -197 | -343 | -161 | -102 | -75 |
| 配当金の支払額 | -125,636 | -125,112 | -125,126 | -142,597 | -142,944 | -213,789 | -213,465 | -249,640 | -320,874 | -463,573 |
| その他 | -22,278 | -26,015 | -30,736 | -35,766 | -32,910 | -28,908 | -19,161 | -14,744 | -9,541 | -4,265 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 1,000,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -1,025,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 986,426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,408 | -245,366 | -220,514 | -728,364 | -226,115 | -1,192,896 | -1,257,970 | 535,452 | 169,481 | -1,367,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,271 | -965 | 1,421 | -2,956 | -1,877 | 317 | 12,493 | 3,382 | 3,595 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,710 | 103,243 | -177,165 | 410,810 | -341,576 | 1,232,422 | -1,113,912 | 2,448,516 | -1,651,608 | 1,479,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167,479 | 1,270,723 | 1,093,557 | 1,504,367 | 1,162,791 | 2,395,213 | 1,281,301 | 3,945,246 | 2,293,638 | 3,773,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 215,428 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |