キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,297,289 | 1,425,091 | 1,550,787 | 1,266,218 | 1,422,028 | 1,719,071 | 2,293,826 | 2,770,665 | 2,668,576 | 2,609,200 | 2,715,707 |
| 減価償却費 | 254,892 | 269,705 | 271,291 | 266,433 | 296,516 | 270,438 | 282,233 | 407,845 | 443,393 | 470,773 | 475,221 |
| 減損損失 | 89,999 | 70,101 | 17,268 | 43,216 | 133,380 | 47,336 | 76,172 | 21,424 | 16,783 | 85,761 | 268,887 |
| のれん償却額 | 33,053 | 33,053 | 29,720 | 29,053 | 30,350 | 31,648 | 30,249 | 25,440 | 11,014 | 10,416 | 9,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | 7,915 | 6,144 | 6,580 | -6,381 | -2,413 | -3,312 | 6,822 | 17,077 | 7,681 | -18,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,282 | -11,697 | -3,381 | -3,933 | -5,976 | -2,094 | -3,205 | 230 | -159 | 70 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,189 | 11,367 | 9,768 | -14,405 | -7,116 | -28,188 | -37,047 | -7,030 | -35,806 | -15,068 | -25,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -519 | -472 | -16,749 | -17,945 | -1,406 | -5,007 | -314 | -209 | -11,114 | -45,594 |
| 支払利息 | 5,463 | 3,463 | 2,508 | 2,136 | 3,586 | 5,651 | 6,169 | 13,575 | 11,832 | 13,344 | 19,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -82,482 | 120,522 | -49,871 | -38,875 | -38,878 | -31,056 | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,042 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -59 | 8,639 | - | - | -116,574 | - |
| 固定資産除却損 | 9,741 | 9,151 | 20,691 | 5,280 | 52,033 | 7,544 | 18,031 | 5,165 | 29,538 | 53,955 | 20,826 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,426 | 34,251 | 4,108 | -8,853 | 7,856 | 9,947 | 20,412 | 16,781 | -5,052 | -7,127 | 10,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,146 | 1,384 | -12,104 | -19,642 | 3,504 | 9,447 | 13,257 | -10,331 | 1,978 | 15,810 | 8,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,857 | -7,545 | 3,378 | 4,751 | -3,693 | -1,813 | 5,440 | -2,702 | 3,509 | -6,662 | -2,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,263 | 37,593 | 44,969 | 63,341 | 94,097 | 72,951 | 55,665 | -28,737 | 19,337 | 2,129 | -138,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,467 | -13,563 | -18,891 | -6,206 | -39,356 | 18,611 | 9,592 | -13,378 | 5,843 | -3,241 | 17,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,509 | 4,695 | 41,583 | -14,275 | 66,472 | 52,249 | -170,341 | 181,981 | -78,590 | -53,851 | 34,189 |
| その他 | 156,436 | 81,757 | -32,085 | 183,690 | -188,476 | 25,804 | 96,377 | 25,603 | 122,826 | -60,195 | -20,363 |
| 小計 | 1,716,895 | 1,956,206 | 1,935,285 | 1,792,893 | 1,748,468 | 2,332,317 | 2,648,111 | 3,388,151 | 3,220,084 | 2,973,292 | 3,310,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 454 | 472 | 19,412 | 17,821 | 18,941 | 29,980 | 21,915 | 21,810 | 25,354 | 31,752 |
| 利息の支払額 | -5,358 | -3,314 | -2,387 | -2,008 | -3,678 | -5,657 | -5,780 | -13,603 | -11,842 | -12,540 | -19,304 |
| 補償金の受取額 | - | 5,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | -420,651 | -480,529 | -500,243 | -523,098 | -428,049 | -462,491 | -743,488 | -765,830 | -1,004,836 | -740,081 | -894,697 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -7,213 | - | 828 | -52 | -883 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -897 | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | 6,258 | 1,380 | - | - | 25,100 | 27,953 | - | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -10,163 | - | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | -6,258 | -1,380 | - | - | -25,100 | -26,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -22,931 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 22,931 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -4,098 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 21,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -8,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 25,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,930 | 1,478,372 | 1,433,126 | 1,280,939 | 1,333,181 | 1,906,041 | 1,928,822 | 2,605,533 | 2,199,217 | 2,246,025 | 2,448,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,700 | -555,096 | -388,239 | -1,250,453 | -1,231,915 | -676,149 | -578,006 | -818,630 | -285,251 | -536,529 | -211,391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,166 | -12,561 | -33,904 | -13,897 | -55,513 | -20,253 | -40,874 | -14,584 | -15,771 | -21,591 | -106,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,210 | - | -14,076 | -6,257 | -1,490 | -18,534 | -35,444 | -28,071 | -17,162 | -30,577 | -27,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -625,543 | - | - | - | - | - | - | -488,240 | -562,558 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 839 | - | - | - | 1,062,769 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,150 | -133,798 | -71,811 | -50,122 | -89,102 | -50,604 | -44,874 | -51,225 | -35,752 | -62,298 | -24,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,289 | 29,070 | 19,348 | 34,009 | 29,460 | 27,311 | 77,680 | 19,980 | 29,436 | 26,176 | 89,591 |
| その他 | -2,065 | 7,260 | - | -27,339 | 21,553 | -9,000 | - | - | 2,951 | -60,292 | -65,726 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -11,132 | - | -500 | -500 | -200 | - | -150 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,163 | 3,891 | 3,361 | 6,570 | 2,110 | 2,117 | 5,658 | 506 | 352 | 150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,386 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -17,500 | -289,070 | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,884 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,840 | -661,235 | -1,110,865 | -1,336,122 | -1,613,968 | -744,773 | -628,246 | -888,839 | -321,198 | -110,583 | -909,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -219,992 | -216,679 | -146,663 | -108,826 | -178,669 | -205,335 | -1,683,495 | -260,335 | -213,845 | -148,663 | -148,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -134 | - | -184 | -100,057 | -163,987 | - | - | -225,819 | -206 | - |
| 配当金の支払額 | -531,909 | -640,469 | -975,351 | -668,259 | -665,513 | -719,269 | -762,780 | -873,654 | -948,549 | -942,184 | -1,029,141 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -168,907 | -183,397 | -158,903 | -126,354 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 650,142 | -50,142 | 100,000 | -700,000 | 500,000 | -500,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 99,400 | 906,200 | 888,300 | 1,493,700 | 668,660 | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -32,582 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -3,600 | - | -1,307 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 160,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 635,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,257 | -1,057,282 | 259,527 | 239,082 | 42,752 | -294,893 | -1,310,198 | -1,802,897 | -1,571,612 | -1,249,957 | -1,304,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | -6,205 | -7,268 | 155 | 132 | -5,772 | 15,993 | 19,734 | 15,375 | 6,775 | 39,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,415 | -246,350 | 574,519 | 184,054 | -237,901 | 860,602 | 6,371 | -66,468 | 321,782 | 892,259 | 274,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,732 | 588,381 | 1,162,901 | 1,346,956 | 1,109,054 | 1,982,034 | 1,988,405 | 1,929,220 | 2,251,002 | 3,143,262 | 3,417,825 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 12,376 | - | 7,283 | - | - | - |