キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 308,535 | 127,265 | 278,234 | 329,688 | 203,769 | 34,483 | 263,070 | 259,706 | 103,930 | 60,183 | 63,655 |
| 減価償却費 | 143,418 | 144,450 | 127,313 | 120,315 | 123,278 | 165,531 | 172,010 | 157,708 | 161,718 | 160,981 | 159,392 |
| 減損損失 | 10,525 | 85,353 | 37,750 | 18,797 | 157,030 | 110,502 | 80,998 | 11,598 | 52,515 | 47,318 | 58,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,405 | 32,884 | 20,399 | 35,679 | 20,683 | - | - | 31,087 | 18,725 | -37,391 | -25,492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | 1,157 | 1,767 | -612 | 21 | 12,246 | -4,271 | -6,199 | -4,272 | -2,475 | -1,070 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,606 | 10,793 | 7,151 | 10,307 | 8,572 | 8,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | -4,001 | 7,295 | -2,934 | 1,668 | -1,643 | 3,853 | -12,374 | -20,746 | -1,937 | 5,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -1,629 | -1,874 | -1,915 | -2,005 | -1,955 | -2,046 | -2,151 | -2,772 | -3,657 | -5,847 |
| 支払利息 | 9,035 | 6,041 | 5,278 | 4,774 | 4,339 | 4,578 | 4,637 | 4,293 | 5,289 | 7,087 | 11,052 |
| 有価証券利息 | -10,153 | -8,559 | -4,081 | -4,009 | -3,675 | -3,436 | -2,085 | -263 | -309 | -357 | -417 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 483 | 5,093 | 2,535 | 4,666 | 2,334 | 5,447 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,943 | -5,169 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,047 | - | - | -927 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,712 | -2,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,400 | -1,115 | 6,623 | 6,333 | 4,696 | -837 | -11,499 | 6,502 | 5,502 | 1,688 | -8,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,006 | -6,114 | 3,894 | -9,328 | -25,222 | 33,877 | 5,163 | -29,359 | 1,000 | 13,615 | 6,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,980 | -12,104 | 2,198 | 26,000 | -14,133 | 18,991 | 13,846 | -52,775 | 34,742 | -13,065 | 3,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,404 | 5,414 | -1,741 | 814 | -115 | -5,839 | -2,574 | 7,933 | -10,029 | 8,041 | -8,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,177 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,764 | 3,638 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,296 |
| その他 | -15,640 | 10,481 | 3,936 | 42,434 | 60,278 | -25,568 | -36,654 | -16,284 | -8,440 | 6,736 | 9,848 |
| 小計 | 361,218 | 475,056 | 467,622 | 590,413 | 484,108 | 419,728 | 540,778 | 322,952 | 332,771 | 228,326 | 311,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,660 | 13,559 | 5,832 | 5,984 | 5,707 | 5,417 | 5,533 | 2,415 | 3,082 | 4,015 | 6,247 |
| 利息の支払額 | -8,861 | -5,977 | -5,260 | -4,722 | -4,334 | -4,604 | -4,614 | -4,331 | -5,414 | -7,165 | -11,286 |
| 法人税等の支払額 | -132,905 | -122,485 | -102,642 | -119,576 | -109,748 | -133,480 | -126,533 | -127,552 | -49,349 | -63,370 | -32,109 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -28,277 | - | - | - | -1,250 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,137 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 28,277 | - | - | - | 1,250 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,137 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 26,246 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | 10,205 | 4,979 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -82,607 | -23,924 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 58,773 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 23,608 | 23,589 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,002 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 9,912 | -39,814 | -3,767 | -170 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,104 | -915 | 5,454 | -3,354 | -2,590 | -10,389 | 2,783 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,844 | 30,086 | 8,745 | 8,598 | -2,636 | -3,520 | 16,286 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,396 | 9,523 | 8,855 | 8,335 | 9,760 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 228 | 705 | 884 | 1,218 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 21,325 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,570 | - | - | - | -5,490 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -69,680 | - | - | -21,137 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -34,696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -13,070 | -8,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 69,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,398 | 290,473 | 365,551 | 472,099 | 382,873 | 287,061 | 415,162 | 193,484 | 281,202 | 161,805 | 274,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,823 | -43,519 | -215,598 | -66,860 | -192,019 | -30,672 | -66,954 | -206,724 | -98,549 | -68,853 | -215,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 60,049 | 130,512 | 29,207 | 170 | - | - | 53,823 | 104,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,641 | -143,407 | -53,618 | -33,597 | -13,597 | -15,583 | -13,596 | -33,596 | -3,597 | -3,597 | -23,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 137,184 | - | 10,000 | 2,913 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -8,474 | -77,621 | -41,291 | -4,155 | -2,837 | -5,470 | -2,605 | -4,315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,235 | -2,765 | - | -3,144 | -6,548 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -1,038 | - | -1,910 | - | - | - | -95,831 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -25,500 | -30,000 | -27,000 | -27,000 | -57,004 | -44,500 | -26,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 25,500 | 31,000 | 27,000 | 27,000 | 85,507 | 59,413 | 53,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,998 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,233 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -116,469 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 39,080 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 171,867 | 17,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,464 | -15,059 | -251,041 | 79 | -122,725 | -99,135 | 53,326 | -225,687 | -97,616 | -117,295 | -125,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 800,000 | 700,000 | 820,000 | 620,000 | 500,000 | 1,100,000 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,195 | -828,928 | -949,256 | -1,049,084 | -724,561 | -807,043 | -749,765 | -644,891 | -657,669 | -644,289 | -583,554 |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -10,025 | -7,576 | -7,932 | -7,573 | -11,747 | -12,338 | -9,827 | -11,633 | -11,817 | -10,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | -1,067 | -1,037 | - | -215 | -186 | -406 | -466 | -810 | -882 | -434 |
| 配当金の支払額 | -75,376 | -75,340 | -75,212 | -75,243 | -75,356 | -75,175 | -75,307 | -75,166 | -75,077 | -75,200 | -75,110 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | 50,000 | -100,000 | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,787 | -265,363 | -133,084 | -482,260 | -107,707 | -24,151 | -217,816 | -230,350 | 304,810 | -232,189 | -169,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | -843 | -57 | 40 | -15 | 0 | -3 | 1 | 2 | -62 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,840 | 9,207 | -18,630 | -10,040 | 152,424 | 163,774 | 250,669 | -262,553 | 488,398 | -187,740 | -19,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,568 | 161,776 | 143,145 | 133,104 | 285,529 | 449,303 | 699,973 | 472,086 | 960,485 | 772,745 | 752,936 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 72,211 | - | - | - |