キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 506,101 | 351,269 | 440,549 | 530,421 | 663,877 | 974,982 | 997,001 | 1,029,622 | 1,058,055 | 1,221,403 | 1,634,342 |
| 減価償却費 | 83,928 | 75,450 | 75,460 | 78,822 | 84,371 | 115,938 | 114,180 | 114,506 | 124,265 | 169,900 | 191,145 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,124 | 62,925 |
| 減損損失 | 135,261 | - | 22,027 | - | 20,132 | - | - | - | - | 59,237 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184,319 | -7,556 | -119,110 | -90,286 | 27 | -449 | -11,350 | - | - | -8,341 | -395 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,986 | -84,629 | -10,695 | -12,369 | -63,799 | -75,389 | -43,901 | -115,690 | -12,938 | -10,333 | -12,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,437 | - | -8,298 | -7,933 | -51,027 | -31,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,154 | 2,435 | 11,666 | -3,402 | 9,899 | 20,640 | 17,735 | 7,418 | 19,934 | 33,409 | -17,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 2,796 | 1,849 | -11,722 | -32 | 878 | -2,146 | 10 | -10 | -14,151 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,310 | -11,754 | 1,849 | 16,510 | 5,578 | 33,597 | 30,288 | 19,835 | 43,230 | 60,601 | 15,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,179 | -19,514 | -26,661 | -17,335 | -16,117 | -167,924 | -14,612 | -76,835 | -15,385 | -27,449 | -36,100 |
| 支払利息 | 10,143 | 10,473 | 7,779 | 7,229 | 7,132 | 10,016 | 8,565 | 6,442 | 5,508 | 8,105 | 10,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,677 | 97,232 | -167,756 | -163,985 | -256,326 | -285,610 | -72,046 | 37,176 | -500,315 | 119,884 | -541,118 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -24,688 | -21,700 | 15,300 | -72,170 | -163,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,494 | -2,065 | -39,139 | 31,127 | -27,016 | 9,053 | 16,029 | -14,055 | 7,798 | -15,878 | -65,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,527 | 10,602 | 20,756 | 15,857 | -19,211 | 14,772 | -32,133 | -17,467 | -5,512 | 1,548 | -39,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,141 | -26,124 | 226,419 | -125,486 | 203,938 | -87,146 | 116,179 | -13,165 | 186,389 | -90,129 | 301,722 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,978 | -78,817 | -51,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,755 | -110,899 | 50,385 | 13,928 | 73,049 | 124,139 | -89,140 | -56,738 | 57,550 | -24,060 | 28,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 190,032 | -44,420 | -85,572 | -58,857 | 135,062 | -136,659 | 56,707 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,700 | -27,359 | 120,544 | 67,055 | -78,166 | 32,207 | -903 | 36,177 | 63,871 | -11,885 | 38,042 |
| その他 | -21,269 | 46,725 | 982 | -20,689 | -2,454 | 4,663 | 124,181 | 128,599 | 30,923 | 62,066 | 168,575 |
| 小計 | 535,869 | 326,917 | 545,484 | 277,821 | 561,251 | 772,357 | 1,108,493 | 1,169,215 | 1,407,774 | 1,207,377 | 1,548,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,489 | 20,132 | 27,021 | 17,903 | 16,462 | 167,968 | 14,751 | 76,589 | 15,479 | 27,491 | 35,889 |
| 利息の支払額 | -9,998 | -10,316 | -7,738 | -7,206 | -7,210 | -10,261 | -8,724 | -6,671 | -5,669 | -8,318 | -10,382 |
| 法人税等の支払額 | -106,630 | -437,728 | -65,658 | -155,773 | -252,578 | -169,672 | -448,769 | -280,120 | -238,765 | -376,416 | -397,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,392 | 12,625 | 408 | - | 5,874 | 3,052 | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -18,862 | - | - | 18,862 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 73 | - | 131,847 | - | - | - | - | 7,508 | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,755 | 13,117 | -72,817 | -50,479 | -186,055 | 93,845 | -514,695 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 569,448 | 150,321 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -28,306 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | -847 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 419 | 6,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,802 | -100,995 | 630,956 | 132,744 | 317,924 | 760,391 | 665,750 | 966,520 | 1,178,819 | 850,134 | 1,176,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | - | -380,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 840,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,513 | -7,846 | -16,137 | -11,149 | -331,728 | -89,241 | -63,740 | -490,921 | -644,603 | -109,528 | -201,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562,141 | 169,879 | 131,333 | 106,420 | 50 | 8,179 | 14,608 | - | - | 32,759 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -3,862 | -659 | -6,508 | -69,982 | -63,313 | -15,889 | -39,586 | -42,885 | -7,898 | -107,026 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -475,922 | - | - | -634 | -591 | -500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -8,865 | -518 | -543 | -6,964 | -100,772 | -6,599 | -919 | -150,000 | - | -496,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,726 | 5,032 | 51,003 | 200,280 | 10,240 | 3,952 | 175 | 55,640 | 17,804 | 57,913 | 43,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -859,519 | - | - | - | - | - | - | - | -208,810 | -1,031,540 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,309 | -26,508 | -25,066 | -24,395 | -16,240 | -16,090 | -29,290 | -26,841 | -26,023 | -27,401 | -28,430 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,563 | 141,177 | 2,502 | 32,831 | 13,128 | 6,114 | 9,686 | 169,149 | 12,508 | 230,400 | 19,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,290 | 19,303 | 20,545 | 19,149 | 18,887 | 17,420 | 14,410 | 10,579 | 7,396 | 7,824 | 8,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,721 | -323 | -5,124 | -17,558 | -429 | -2,853 | -24,905 | -2,784 | -8,032 | -26,327 | -22,985 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,504 | 1,723 | 9,362 | 6,890 | 1,666 | 1,036 | 8,898 | 9,609 | 5,152 | 6,465 | 3,343 |
| その他 | -27,563 | -17,230 | -15,622 | -12,982 | -27,524 | -36,548 | -20,442 | -37,632 | -20,583 | -20,440 | -20,559 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 40,000 | 20,000 | 11,246 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | -12,500 | -2,400 | - | -8,700 | -16,000 | - | - | - |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 74,410 | 24,632 | 24,863 | 289 | 120,590 | 2,312 | 41,885 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 106,635 | - | - | 18,338 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 24,412 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 31,209 | 18,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | 98,395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,327 | 384,226 | 116,086 | 198,648 | -723,878 | -229,805 | -59,902 | -359,094 | -849,858 | -35,545 | -2,014,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,200 | -210,600 | - | -21,800 | 11,124 | 10,000 | -10,000 | - | - | -20,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,185,000 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | 1,220,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,600 | -1,219,200 | -600,000 | -600,000 | -605,600 | -784,800 | -820,068 | -788,808 | -536,324 | -545,256 | -501,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -620 | -982 | -377 | - | -342 | -281,279 | -513 | -848 | - | -292,322 |
| 配当金の支払額 | -47,621 | -47,461 | -47,594 | -47,439 | -47,455 | -47,446 | -94,826 | -89,816 | -108,227 | -190,236 | -266,310 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -36,143 | -42,572 | -34,729 | -46,115 | -41,284 | -26,215 | -21,547 | -16,809 | -12,754 | -14,033 | -18,390 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,883 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,130 | -335,454 | -83,305 | -115,731 | -33,215 | 371,195 | -627,720 | -595,946 | -58,155 | -235,409 | 219,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -585 | 15 | -1,920 | 122 | -472 | 61 | 381 | 362 | 309 | 3,404 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,414 | -52,207 | 661,816 | 215,784 | -439,642 | 901,843 | -21,491 | 11,842 | 271,115 | 582,583 | -616,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,065,816 | 2,013,608 | 2,675,425 | 2,891,209 | 2,451,567 | 3,353,410 | 3,331,918 | 3,343,760 | 3,614,876 | 4,197,459 | 3,580,683 |