キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,028,569 | 1,202,074 | 1,123,975 | 1,388,845 | 1,674,681 | 1,456,951 | 1,544,806 | 1,631,720 | 2,195,285 | 1,244,275 | 1,571,942 |
| 減価償却費 | 457,650 | 477,260 | 523,768 | 511,607 | 511,965 | 471,201 | 458,555 | 433,458 | 375,894 | 382,434 | 363,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -9,920 | -20,115 | -37,519 | -14,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -3,428 | 11,084 | -4,472 | 608 | 9,327 | 8,129 | 13,426 | -15,271 | -5,604 | -8,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,380 | -32,604 | 234 | 116 | -810 | -2,914 | -1 | -63 | 20 | -10 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,707 | -12,902 | -13,167 | -13,925 | -15,612 | -15,695 | -16,650 | -20,100 | -26,093 | -30,505 | -40,810 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,057 |
| 支払利息 | 37,457 | 28,290 | 18,069 | 5,710 | 4,338 | 3,011 | 1,827 | 2,388 | 4,926 | 3,767 | 2,619 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,552 | 256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | - | 411 | -120 | - | -14,603 | -1,499 | -1,840 | 0 | -29 | 4,186 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 10,544 | 253 | 1,899 | 5,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,512 | -431,541 | -279,435 | -37,157 | 342,822 | -325,791 | 141,187 | 432,454 | 12,271 | 28,703 | 56,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -508,564 | 4,690 | -214,518 | 77,778 | -42,005 | 504,329 | -1,229,825 | -477,178 | 1,707,697 | -66,667 | -114,171 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -2,971 | -30,702 | -46,425 | -69,719 | 18,581 | -9,486 | -111,980 | 137,757 | -231,680 | 108,956 | 62,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,240 | 68,728 | 104,552 | -33,814 | 27,777 | 6,694 | -20,233 | -24,780 | 54,004 | -129,245 | -152,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,885 | 133,383 | 244,339 | 88,395 | -270,205 | 415,349 | 747,710 | -660,406 | -298,611 | 196,479 | 54,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,949,802 | -1,962,269 | -7,701 | 44,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,755 | 568,583 | 302,434 | -127,945 | 110,132 | -647,977 | -13,821 | 123,146 | 254,037 | -292,104 | 36,506 |
| その他 | 7,159 | 21,338 | 4,307 | 5,463 | 4,674 | 23,238 | 26,432 | 45,832 | -3,232 | 89,507 | 57,618 |
| 小計 | 1,240,628 | 2,042,647 | 1,797,108 | 1,934,732 | 2,371,379 | 1,870,381 | 1,575,555 | 3,801,092 | 1,261,575 | 1,489,186 | 1,911,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 13,217 | 13,167 | 13,925 | 15,612 | 15,695 | 16,650 | 20,100 | 26,093 | 30,505 | 40,810 |
| 利息の支払額 | -37,166 | -28,185 | -19,773 | -5,740 | -4,366 | -3,053 | -1,876 | -2,345 | -4,959 | -3,797 | -2,646 |
| 保険金の受取額 | 8,497 | - | 1,933 | - | - | - | 5,500 | - | - | 23,100 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,422 |
| 法人税等の支払額 | -311,599 | -365,191 | -389,136 | -373,472 | -524,729 | -514,205 | -419,519 | -578,825 | -403,404 | -869,538 | -165,020 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,243 | - | - |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -866,670 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | - | -29,935 | - | - | -6,100 | 14 | -10,071 | -114 | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 377,069 | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 78,350 | -78,350 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -73,795 | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -533,769 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | 23,357 | 19,812 | 5,042 | -3,565 | 24,337 | 480 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | 4,980 | 5,960 | 6,500 | 6,500 | -3,720 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,351 | 14,107 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,483 | 6,408 | 12,769 | 355 | 8,399 | 4,631 | 1,719 | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,089 | 12,234 | 1,668 | 72 | -1,604 | 1,324 | 4,409 | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,349 | 400 | 6,400 | 131,999 | -13,651 | -37,833 | -44,052 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 3,126 | 2,096 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,069 | 1,662,487 | 1,403,299 | 1,569,444 | 1,857,896 | 1,368,817 | 1,176,310 | 2,706,252 | 879,305 | 669,455 | 1,878,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,262 | -1,265,993 | -445,585 | -310,910 | -269,390 | -286,067 | -253,809 | -225,200 | -762,061 | -833,752 | -338,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | 2,167 | 120 | - | 25,051 | 1,500 | 191,155 | - | - | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -14,722 | -111,993 | -22,685 | -9,931 | -11,430 | -17,437 | -6,120 | -17,648 | -20,381 | -7,006 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,171 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,340 | - | - | - | - | - | -24,468 | - | - | -30,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,839 | -30 | -119,101 | -133 | -75 | -8,115 | -23,040 | -17,297 | -2,967 | -1,625 | -6,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 50 | 103,651 | - | - | 10,864 | 9,542 | 9,429 | 2,441 | 2,871 |
| その他 | -8,501 | -8,501 | -716 | -7,891 | -8,979 | -154 | -3,236 | -1,574 | -1,715 | 12,419 | -5,341 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,633,660 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,326 | - | 57,024 | - | - | 6,100 | 39,834 | 12,100 | 17,212 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 116,906 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 828 | 931 | 453 | 4,106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 80,000 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -16,882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,788 | -1,170,815 | -646,583 | -233,742 | -288,376 | -274,615 | -269,794 | 79,511 | 875,909 | -930,069 | -354,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -47,056 | -42,270 | -31,724 | -41,868 | -48,246 | -54,719 | -51,062 | -51,062 | -51,062 | -51,042 | -39,834 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -388 | -1,166 | -1,890 | -7,109 | -13,175 | -12,495 | -11,767 | -11,039 | -3,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,800 | -168,800 | -885,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -125,500 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | - | -96 | -65 | -248 | - | - | -56 | -212,495 | -424,205 | -466,456 |
| 配当金の支払額 | -87,395 | -87,201 | -98,825 | -116,371 | -122,175 | -127,966 | -128,218 | -234,242 | -249,379 | -521,698 | -1,731,940 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 670,000 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | -32,000 | - | -3,750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -90,150 | -65,150 | -277,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,439 | -395,421 | -623,134 | -297,222 | -306,560 | -323,794 | -326,456 | 76,642 | -624,705 | -1,107,986 | -2,341,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,159 | 96,250 | 133,581 | 1,038,479 | 1,262,959 | 770,407 | 580,059 | 2,862,406 | 1,130,509 | -1,368,600 | -817,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,276,492 | 1,372,742 | 1,506,323 | 2,544,803 | 3,807,762 | 4,578,170 | 5,158,229 | 7,983,141 | 9,113,651 | 7,745,050 | 6,927,427 |