キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084 | 727 | 553 | 1,912 | 1,409 | 2,149 | 2,736 | 3,204 | 2,379 | 2,402 | 2,440 |
| 減価償却費 | 2,129 | 1,888 | 1,783 | 1,546 | 1,374 | 1,007 | 1,020 | 1,021 | 977 | 1,061 | 893 |
| 減損損失 | 67 | 44 | 647 | 137 | 362 | 378 | 19 | 28 | - | - | 57 |
| のれん償却額 | 401 | 817 | 558 | 523 | 566 | 324 | 173 | 167 | 149 | 176 | 161 |
| 固定資産処分損 | - | - | 14 | 8 | 9 | 54 | 9 | 5 | 13 | 58 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 25 | 42 | 4 | 101 | -54 | 56 | -64 | 121 | 125 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 2 | 121 | -47 | -104 | 119 | -22 | 46 | -44 | 4 | -21 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 | -10 | -14 | -10 | -10 | -12 | -19 | -16 | -23 | -34 |
| 支払利息 | 100 | 111 | 108 | 91 | 81 | 78 | 63 | 51 | 43 | 66 | 81 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | 218 | -330 | -201 | 524 | 63 | -352 | -796 | -127 | 408 | -232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301 | -1,793 | 423 | -5,876 | 2,740 | 976 | -56 | -184 | -1,236 | 987 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | 1,659 | -295 | 749 | -2,308 | -135 | -2 | -88 | -245 | -265 | 183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -199 | 57 | -496 | 353 | -438 | -144 | -85 | -256 | -11 | -341 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | -236 | 2 | -4 | -495 | -217 | 364 | -389 | 82 | 205 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 373 | -51 | -354 | 415 | 307 | -244 | 43 | -203 | 148 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | 282 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 35 | 354 | - | - | - | 194 | 80 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| その他 | 85 | -7 | -1,153 | 377 | -669 | 520 | -372 | -52 | -276 | -498 | 130 |
| 小計 | 2,418 | 3,900 | 2,180 | -766 | 3,623 | 7,592 | 3,164 | 2,856 | 1,553 | 5,022 | 2,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | 15 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -101 | -109 | -111 | -90 | -81 | -78 | -62 | -50 | -44 | -67 | -82 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 法人税等の支払額 | 326 | -323 | -925 | -1,357 | -1,063 | -1,069 | -266 | -1,112 | -1,535 | -842 | -970 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 265 | -4 | -25 | 49 | 5 | -7 | -25 | - | - |
| 短期貸付金の増減額 | - | - | - | - | - | 2,172 | -158 | 134 | -27 | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | - | 32 | 55 | 55 | 23 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -456 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653 | 3,473 | 1,152 | -2,200 | 2,488 | 6,454 | 2,847 | 1,709 | -10 | 4,136 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 14 | 8 | 18 | 35 | 1 | 0 | 30 | 18 | 6 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,060 | -645 | -329 | -461 | -260 | -207 | -194 | -287 | -351 | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -186 | -137 | -83 | -301 | -344 | -445 | -120 | -150 | -134 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | - | - | - | -780 | -50 | -49 | -178 | -415 | -205 | -85 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | 15 | 27 | 23 | 44 | 54 | 37 | 32 | 176 | 18 | 11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | -1,015 | -274 | -249 | -316 | - | -333 | 6 | -194 | -358 | -64 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 225 | 98 | 77 | 75 | 155 | 64 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -128 | -89 | -218 | -165 | -82 | -43 | -34 | -141 | -31 | -64 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -175 | -522 | -181 | -132 | -242 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 336 | 525 | 16 | 21 | 2 | 19 | 1 |
| その他 | 81 | -300 | 102 | 4 | -146 | -58 | 19 | 132 | -19 | -53 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -809 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 916 | 3 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -2,657 | -905 | -835 | -1,706 | -1,448 | -1,107 | -361 | -1,097 | -557 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | 290 | 50 | 1,444 | -390 | 100 | -1,300 | -400 | 600 | -490 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 | 2,800 | 1,800 | 3,000 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -2,350 | -2,834 | -2,848 | -2,270 | -2,195 | -2,168 | -1,917 | -1,664 | -2,282 | -1,548 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -967 | -819 | - |
| 配当金の支払額 | -622 | -641 | -441 | -181 | -789 | -495 | -991 | -880 | -894 | -909 | -924 |
| その他 | -378 | -404 | -458 | -565 | -476 | -300 | -283 | -283 | -288 | -272 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,411 | 494 | 411 | - | 68 | 1,046 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 5,291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | -1,732 | -473 | 4,941 | -857 | 54 | -3,743 | -2,555 | -1,914 | -3,074 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,872 | -916 | -225 | 1,906 | -75 | 5,060 | -2,001 | -1,206 | -3,021 | 503 | -105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,346 | 7,430 | 7,261 | 9,167 | 9,115 | 14,188 | 12,187 | 11,029 | 8,056 | 8,560 | 8,454 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 50 | - | 22 | 11 | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |