キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,207 | 3,145 | 3,731 | 4,149 | 4,585 | 5,236 | 6,358 | 5,643 | 5,676 | 6,181 | 6,800 |
| 減価償却費 | 125 | 161 | 155 | 174 | 203 | 215 | 193 | 281 | 212 | 233 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 62 | 23 | 62 | 211 | 37 | 52 | -177 | 28 | -18 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 | -18 | -1 | - | 1 | -10 | 18 | -3 | -58 | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 | -29 | -28 | -33 | -34 | -34 | -56 | -80 | -109 | -194 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 29 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -164 | 89 | -179 | 210 | -163 | -219 | 173 | 60 | 256 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -10 | 36 | 2 | -207 | 5 | 168 | 5 | -25 | -4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 21 | -4 | -11 | 22 | -2 | 13 | -8 | -1 | 9 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | 27 | 9 | 34 | -79 | -26 | 53 | -13 | 90 | 51 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 75 | -20 | -4 | 97 | 85 | -8 | -240 | 99 | -86 | 310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39 | 135 | 277 | 150 | -20 | 67 | -34 | 32 | 87 | 289 | 262 |
| その他 | -32 | 127 | 80 | 140 | -583 | -37 | 283 | -28 | 35 | -82 | -144 |
| 小計 | 2,293 | 3,570 | 4,324 | 4,486 | 4,406 | 5,384 | 6,820 | 5,638 | 6,177 | 6,692 | 8,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 | 29 | 28 | 33 | 34 | 34 | 56 | 78 | 96 | 181 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -867 | -1,647 | -1,346 | -1,482 | -1,196 | -2,204 | -2,713 | -1,397 | -1,220 | -2,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 2,729 | 2,707 | 3,168 | 2,957 | 4,222 | 4,650 | 2,981 | 4,858 | 5,652 | 6,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 | -300 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -56 | -74 | -53 | -96 | -161 | -66 | -84 | -211 | -754 | -289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -68 | -48 | -105 | -136 | -92 | -122 | -50 | -69 | -199 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -43 | - | - | - | -703 | -3,578 | -2,559 | -4,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,500 | 3,900 |
| その他 | 29 | 35 | -31 | 68 | 1 | 16 | 1 | 123 | 21 | 45 | 200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -89 | -155 | -133 | -232 | -237 | -188 | -714 | -1,837 | -2,968 | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | -5,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -344 | -459 | -619 | -660 | -825 | -929 | -1,032 | -1,239 | -1,240 | -1,345 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -459 | -6,022 | -660 | -826 | -929 | -1,033 | -1,240 | -1,240 | -1,345 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471 | 2,180 | -3,470 | 2,373 | 1,899 | 3,055 | 3,429 | 1,026 | 1,780 | 1,338 | 312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,559 | 9,740 | 6,269 | 8,643 | 10,543 | 13,598 | 17,027 | 18,053 | 19,834 | 21,172 | 21,485 |