キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,794,480 | 1,236,495 | 1,326,303 | 2,023,912 | 1,726,433 | 1,514,625 | 2,069,299 | 2,490,238 | 2,521,703 | 1,580,532 | 2,210,645 |
| 減価償却費 | 413,060 | 420,505 | 461,085 | 476,001 | 486,137 | 495,893 | 439,814 | 440,116 | 457,863 | 405,050 | 440,449 |
| 減損損失 | 55,575 | 92,712 | 110,562 | 79,509 | 525,529 | 97,012 | 32,647 | 97,142 | 110,430 | 1,200 | 54,808 |
| のれん償却額 | 162,792 | 59,982 | 61,894 | 62,374 | 92,402 | 34,961 | 53,617 | 103,233 | 103,233 | 103,233 | 103,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,183 | -12,791 | -24,202 | -15,748 | -14,703 | -32,521 | -47,794 | -44,179 | -29,202 | -21,133 | -23,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,108 | -102,924 | -121,091 | -98,209 | -150,913 | -162,317 | -143,039 | -245,694 | -118,850 | -162,233 | -15,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 15,960 | 13,313 | 14,859 | 32,970 | -10,963 | 2,917 | 2,264 | 51,071 | 18,423 | -35,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | 2,748 | -25,548 | 2,654 | 2,997 | 3,727 | 3,683 | 4,640 | 11,146 | 3,110 | 4,607 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243,138 | -43,771 | -40,340 | -20,643 | 53,133 | -32,758 | -81,933 | -18,811 | -82,405 | -121,232 | -204,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197,156 | 22,222 | 15,176 | 7,372 | 8,304 | 12,258 | 20,476 | 6,180 | 35,099 | -16,726 | -10,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,866 | 143 | -53,440 | 0 | - | 0 | -68,727 | -92,496 | -895 | -7,218 | -17,680 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,330 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -27,874 | -9,935 | -1,216,169 | -22,941 | -38,424 |
| 有形固定資産除却損 | 1,862 | 2,551 | 2,236 | 3,768 | 21,775 | 5,336 | 2,810 | 4,857 | 6,318 | 3,284 | 8,881 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,985 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,757 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,978 | -51,674 | -52,549 | -56,446 | -50,676 | -66,613 | -47,062 | -67,258 | -84,099 | -57,499 | -49,170 |
| 支払利息 | 79,504 | 63,599 | 66,996 | 78,274 | 83,313 | 77,025 | 68,341 | 65,623 | 74,777 | 97,152 | 140,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,077 | 92,563 | -347,971 | -692,028 | 866,057 | -61,249 | -169,607 | 267,697 | -265,365 | -34,713 | 267,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,982,090 | 2,127,025 | -2,005,886 | -67,834 | -1,810,528 | 4,245,995 | -2,159,929 | 786,109 | 2,225,890 | -2,539,730 | -168,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,907 | 176,872 | 209,801 | 641,442 | -567,542 | -36,195 | -5,179 | 44,242 | 206,243 | -27,860 | -1,132,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,497 | -111,625 | -24,174 | 275,075 | 12,335 | -205,920 | 84,061 | -11,590 | -28,831 | 9,906 | 96,667 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -206,814 | -77,322 | 783 | -489 | -11,899 | -13,266 | 69,280 | -94,562 | 91,054 | 50,644 | 7,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -475,432 | 29,460 | -17,176 | 70,652 | -13,893 | 456,964 | -349,615 | 109,851 | 9,178 | -66,731 | -37,598 |
| その他 | 33,292 | 227,475 | 88,534 | -21,119 | -128,069 | -189,029 | -144,952 | -427,947 | -200,211 | 416,650 | 237,562 |
| 小計 | 5,588,798 | 4,206,761 | -350,383 | 2,779,331 | 1,171,194 | 6,182,964 | -398,767 | 3,409,722 | 4,896,188 | -392,257 | 1,832,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,826 | 51,418 | 49,588 | 54,760 | 52,363 | 68,200 | 53,634 | 65,955 | 84,345 | 57,724 | 38,425 |
| 利息の支払額 | -82,799 | -62,778 | -64,765 | -78,250 | -84,581 | -74,872 | -76,358 | -61,713 | -68,152 | -98,557 | -140,162 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 77,327 | 189,652 | 50,324 | 26,245 | 37,173 | 31,013 |
| 不正に関連する支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -640,386 | -321,800 | -3,093 |
| 法人税等の支払額 | -343,083 | -1,233,256 | -391,998 | -192,204 | -957,449 | -775,547 | -256,660 | -934,154 | -792,088 | -1,433,895 | -179,868 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,999 | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,068,208 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 36,550 | 5,311 | 15,954 | 8,030 | 49,999 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 47,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -61,561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,555 | 2,962,144 | -757,559 | 2,563,636 | 181,526 | 5,478,073 | -488,499 | 2,530,133 | 3,506,150 | -2,151,613 | 1,578,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -99,021 | -93,200 | -93,400 | -93,600 | -71,200 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -1,035,000 | -335,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,229 | 97,200 | 91,200 | 93,400 | 96,600 | 48,200 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1,135,000 | 235,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,163 | -393,866 | -3,170,945 | -2,778,709 | -280,841 | -117,243 | -293,650 | -300,868 | -2,397,653 | -391,508 | -893,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,522 | 40 | 5,363 | 125 | 3,684 | 76,601 | 87,348 | 75,349 | 3,312,597 | 66,027 | 90,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,760 | -52,430 | -22,099 | -27,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,097 | -67,284 | -13,519 | -24,612 | -133,618 | -150,781 | -207,528 | -342,026 | -490,740 | -1,894 | -101,977 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,662 | 35,007 | 97,651 | 32,440 | 40,000 | 3,601 | 79,015 | 312,384 | 344,318 | 65,509 | 18,630 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 63,093 | - | - | 29,839 | - | - | - | - | 250,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,080 | -54,527 | -690 | -13,984 | -24,611 | -2,301 | -3,634 | -18,892 | -85,813 | -15,225 | -124,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,492 | 36,461 | 98,779 | 10,119 | 1,316 | 65,973 | 14,206 | 7,128 | 5,128 | 59,727 | 90,724 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,618,983 | -5,154,176 | -5,105,605 | -5,282,834 | -17,843 | -7,360 | -190,611 | -9,228 | -13,149 | -10,670 | -8,178 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,613,498 | 5,171,013 | 5,125,137 | 5,081,355 | 2,751,871 | 5,466 | 10,546 | 5,465 | 185,350 | 4,797 | 4,722 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -8,000 | -141,567 | -245,850 | -2,504,000 | - | -6,000 | -1,000 | -10,022 | -443,200 | -173,181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 267,610 | 4,700 | 18,288 | 274,683 | 40,918 | 50,523 | 86,629 | 306,719 | 326,846 | 1,772,914 | 3,040 |
| その他 | -12,147 | -2,268 | -9,010 | 13,258 | 14,367 | 7,481 | 21,212 | 29,441 | -11,840 | 11,261 | -2,148 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,700 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -36,485 | -12,873 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -160,815 | -1,309,334 | -572,447 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -304,308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -373,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,140 | -428,898 | -3,339,532 | -2,934,206 | -244,172 | -1,370,818 | -987,787 | 60,712 | 82,892 | 1,895,639 | -673,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -2,898,472 | 2,692,303 | -1,093,966 | 401,464 | -2,400,000 | 2,698,583 | -1,394,760 | -1,200,776 | 1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,538,750 | 3,182,589 | 4,063,513 | 5,357,300 | 3,080,480 | 2,479,429 | 2,602,025 | 2,801,120 | 5,046,565 | 1,059,729 | 1,360,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,172,614 | -2,693,115 | -2,706,367 | -2,839,145 | -3,226,781 | -3,203,925 | -3,055,164 | -3,093,247 | -4,126,282 | -3,072,891 | -2,764,771 |
| リース債務の返済による支出 | -70,794 | -82,421 | -106,154 | -66,390 | -89,466 | -91,781 | -87,709 | -100,148 | -113,697 | -82,330 | -60,455 |
| 配当金の支払額 | -150,699 | -152,078 | -150,221 | -150,516 | -150,443 | -151,055 | -150,929 | -151,010 | -210,802 | -210,245 | -242,634 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,103 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -108,235 | - | -53,961 | -20,964 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -23 | -44 | - | -34 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -203,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,257 | -2,643,497 | 3,589,573 | 1,207,258 | -93,026 | -3,367,332 | 1,952,809 | -1,959,012 | -604,992 | -1,208,840 | -2,707,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,298 | -1,372 | 6,715 | -13,521 | -42 | -17,694 | 8,713 | 16,671 | 7,670 | 7,041 | 4,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,858 | -111,624 | -500,802 | 823,167 | -155,714 | 722,226 | 485,234 | 648,504 | 2,991,720 | -1,457,773 | -1,798,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,877,266 | 5,765,641 | 5,264,839 | 6,088,006 | 5,932,291 | 6,654,518 | 7,139,753 | 7,788,257 | 10,779,978 | 9,322,205 | 7,523,983 |