キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,897 | 7,281 | 8,948 | 9,387 | 10,850 | 10,066 | 13,037 | 13,011 | 15,201 | 14,676 | 14,587 |
| 減価償却費 | 2,319 | 2,339 | 2,419 | 2,275 | 1,947 | 2,374 | 2,384 | 2,390 | 2,865 | 3,345 | 3,514 |
| のれん償却額 | 431 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 121 | 136 | 98 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | -2 | -10 | -48 | -7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 | 10 | 40 | 30 | 18 | 45 | 66 | 10 | 57 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 | -6 | 16 | 11 | -263 | 0 | -2 | -12 | 3 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 113 | 71 | 65 | 44 | 68 | 98 | 76 | 57 | 96 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -63 | -63 | -66 | -74 | -73 | -77 | -113 | -102 | -111 | -141 |
| 支払利息 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 | 32 | 44 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -55 | - | -10 | -13 | -4 | -297 | -16 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -488 | -29 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -44 | -21 | -74 | 87 | -20 | -29 | -10 | -47 | -32 | -34 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 59 | 9 | 38 | 23 | 64 | 66 | 90 | 77 | 314 | 81 | 163 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 55 | - | - | 2 | - | 19 | - |
| 減損損失 | 86 | - | - | - | 23 | - | 18 | - | 4 | 83 | 168 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 0 | -1 | 3 | - | -16 | 0 | -23 | 4 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75 | 936 | 322 | -164 | -963 | 163 | -637 | -908 | -1,444 | -666 | -2,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -1,442 | 120 | 1,015 | -203 | 278 | -43 | -41 | -661 | 471 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | 319 | -402 | 317 | 496 | -652 | 255 | 562 | 670 | 23 | -655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | -79 | -74 | -94 | 669 | -52 | -40 | -577 | 513 | 289 | -505 |
| その他 | -112 | -19 | 649 | -301 | -436 | 850 | -202 | -341 | 282 | 509 | 339 |
| 小計 | 10,098 | 9,414 | 12,012 | 12,382 | 12,561 | 13,214 | 14,966 | 14,220 | 17,335 | 18,767 | 15,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 63 | 67 | 72 | 90 | 106 | 102 | 139 | 129 | 129 | 129 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -6 | -3 | -6 | -5 | -4 | -5 | -21 | -35 | -45 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 29 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -2,654 | -3,659 | -2,135 | -2,871 | -3,012 | -3,531 | -3,364 | -4,434 | -3,764 | -5,065 | -4,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -17 | -51 | -136 | - | - | - | -17 | -19 | - | - |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 10 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | -15 | -27 | -3 | -20 | -7 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,509 | 5,813 | 9,938 | 9,580 | 9,633 | 9,784 | 11,699 | 9,919 | 13,792 | 13,825 | 10,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,119 | -80 | -1,304 | -2,820 | -2,850 | -173 | -1,683 | -1,239 | -1,256 | -1,192 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,613 | 1,080 | 120 | 304 | 2,820 | 3,820 | 137 | 126 | 472 | 1,164 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -1,941 | -645 | -1,466 | -1,942 | -2,554 | -333 | -1,890 | -25 | -202 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -98 | -48 | -24 | -19 | -19 | -19 | -14 | -7 | -6 | -4 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 123 | 8 | 52 | 139 | 48 | 107 | 56 | 231 | - | 243 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 391 | 335 | 802 | 337 | 718 | 2,300 | 1,201 | 506 | 1,023 | 700 | 1,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,035 | -3,793 | -5,273 | -4,920 | -10,819 | -2,655 | -3,337 | -6,130 | -6,153 | -8,248 | -6,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 54 | 47 | 81 | 44 | 69 | 155 | 62 | 66 | 46 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -6 | 0 | -28 | -34 | -12 | -19 | -39 | -115 | -6 | -24 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 4 | 292 | 16 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -269 |
| その他 | 44 | -61 | -12 | -4 | 12 | 99 | 0 | 65 | -61 | -72 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,201 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -4,452 | -6,237 | -8,396 | -11,964 | 981 | -3,827 | -8,300 | -8,252 | -7,280 | -4,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | 960 | -1,750 | 1,170 | 430 | -670 | -150 | 370 | -700 | -170 | 1,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - | 500 | 1,000 | 2,000 | 989 | - | 500 | 2,900 | 2,100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -299 | -324 | -462 | -653 | -646 | -802 | -731 | -719 | -914 | -975 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,127 | -1,300 | -1,262 | -1,945 | -2,095 | -2,610 | -2,397 | -3,104 | -2,953 | -3,339 | -3,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -40 | -47 | -55 | -55 | -58 | -59 | -95 | -96 | -130 | -137 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,672 | -1,218 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4,120 | -4,902 | -2,415 | -2,725 | -2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,006 |
| その他 | -31 | -34 | -70 | -52 | -74 | -51 | -90 | -67 | -151 | -133 | -108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,702 | -1,934 | -2,957 | -347 | -450 | -3,049 | -7,620 | -8,031 | -4,144 | -5,321 | -18,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977 | -573 | 742 | 836 | -2,782 | 7,716 | 251 | -6,412 | 1,396 | 1,224 | -11,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,723 | 27,149 | 27,892 | 28,729 | 25,946 | 33,663 | 33,914 | 27,502 | 28,898 | 30,122 | 18,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |