キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,449,848 | 2,583,307 | 2,725,199 | 2,735,153 | 1,968,593 | 3,593,098 | 3,728,593 | 3,261,265 | 3,557,436 | 3,865,894 |
| 減価償却費 | 424,561 | 431,293 | 444,350 | 431,123 | 455,221 | 485,669 | 491,325 | 513,337 | 527,790 | 518,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 336 | 638 | -280 | -195 | -434 | -242 | 5 | -59 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,167 | 7,186 | 3,712 | 525 | 4,637 | 4,580 | 2,233 | 4,268 | 5,276 | 573 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,769 | 28,018 | 26,975 | 26,244 | 69,933 | 63,080 | 129,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -549 | -576 | -612 | -608 | -629 | -690 | -2,803 | -9,787 | -33,202 |
| 支払利息 | 4,096 | 2,742 | 1,785 | 1,560 | 2,048 | 2,881 | 894 | 554 | 381 | 811 |
| 助成金収入 | - | -15,135 | -34,213 | -30,892 | -18,406 | -24,650 | -25,987 | -25,679 | -25,971 | -22,092 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,895 | 5,818 | -16,534 | -2,659 | -73,916 | 32,027 | -3,262 | -15,015 | -9,740 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,124 | 8,517 | -3,020 | -8,513 | 8,571 | 4,261 | -13,061 | -2,464 | 1,058 | -953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,670 | 22,804 | -5,503 | -4,108 | 138,164 | 128,330 | -114,010 | 14,093 | 49,233 | 1,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,181 | -2,045 | -15,947 | 10,015 | 7,391 | -12,088 | 317,527 | 8,008 | 29,428 | 15,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,417 | 56,152 | 14,479 | -42,681 | 36,001 | -3,211 | 31,396 | 110,573 | -51,719 | 9,114 |
| その他 | 14,848 | 85,912 | -14,987 | -59,118 | 61,343 | 40,000 | 28,818 | 117,983 | 44,452 | 14,395 |
| 小計 | 2,850,967 | 3,219,674 | 3,134,494 | 3,033,381 | 2,584,640 | 4,266,845 | 4,458,993 | 3,945,713 | 4,124,636 | 4,498,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 549 | 576 | 612 | 613 | 629 | 690 | 2,404 | 10,900 | 29,977 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -2,651 | -1,670 | -1,556 | -2,260 | -2,702 | -827 | -539 | -427 | -776 |
| 助成金の受取額 | - | 15,135 | 28,047 | 33,347 | 19,491 | 22,728 | 26,251 | 25,475 | 26,353 | 22,849 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -821,762 | -773,530 | -755,802 | -906,860 | -734,086 | -566,536 | -1,424,429 | -1,122,839 | -766,290 | -1,167,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -36,422 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,616 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,185 | -5,871 | -17 | -6,545 | -32,223 | -9,965 | -10,787 | -69,309 | -68,222 | - |
| 減損損失 | 35,789 | 50,103 | - | 3,404 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 35,130 | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -10,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,893 | 2,459,177 | 2,405,645 | 2,158,923 | 1,868,399 | 3,720,965 | 3,060,678 | 2,850,215 | 3,383,172 | 3,382,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -257,097 | -257,118 | -257,140 | -257,162 | -257,184 | -257,188 | -257,192 | -257,197 | -257,201 | -257,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,042 | 257,097 | 257,118 | 257,140 | 257,162 | 257,184 | 257,188 | 257,192 | 257,197 | 257,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,339,025 | -1,110,481 | -642,590 | -1,063,769 | -532,333 | -309,771 | -354,284 | -426,198 | -248,231 | -274,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -46,145 | -61,824 | -12,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,146,253 | -600,000 | -2,907,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,529 | 3,219 | 4,136 | 2,052 | 1,260 | 2,390 | 1,200 | 2,060 | 2,428 | 1,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,332 | -31,494 | -16,504 | -32,760 | -23,632 | -82,867 | -46,232 | -36,434 | -29,678 | -13,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,806 | 9,110 | 14,653 | 6,920 | 14,368 | 15,512 | 14,057 | 6,545 | 10,544 | 13,037 |
| その他 | -2,979 | -7,684 | -18,955 | -13,313 | -19,748 | -27,134 | -3,143 | -3,542 | -10,775 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 27,425 | 28,458 | - | - | - | 613,686 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,764 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,059 | -1,137,357 | -631,857 | -1,072,434 | -560,108 | -401,875 | -388,407 | -1,031,519 | -937,541 | -3,193,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 370,000 | - | 1,050,000 | 3,050,000 | - | 350,000 | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,589 | -600,248 | -651,294 | -694,816 | -657,921 | -1,871,868 | -1,506,989 | -116,550 | -104,700 | -136,436 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,107 | -15,729 | -16,129 | -16,642 | -17,369 | -17,518 | -18,249 | -18,703 | -19,046 | -19,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,566 | - | - | -189,221 | - | - | -75 | -532,500 | -1,000,723 | -465,545 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,290 | -131,761 |
| 配当金の支払額 | -467,064 | -514,188 | -579,033 | -594,083 | -643,992 | -660,522 | -790,818 | -779,736 | -1,380,816 | -1,267,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,327 | -760,166 | -1,246,457 | -444,763 | 1,730,716 | -2,549,908 | -1,966,131 | -1,447,489 | -2,498,577 | -2,020,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,492 | 561,653 | 527,331 | 641,725 | 3,039,008 | 769,181 | 706,139 | 371,206 | -52,946 | -1,830,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,847,158 | 3,408,812 | 3,936,143 | 4,577,868 | 7,616,877 | 8,386,058 | 9,092,197 | 9,463,403 | 9,410,457 | 7,579,640 |