キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 730,871 | 843,697 | 930,771 | 1,061,354 | 1,181,454 | 1,234,370 | 1,265,237 | 1,336,538 | 1,456,767 | 1,626,445 | 1,726,823 |
| 減価償却費 | 15,151 | 11,659 | 10,310 | 11,365 | 13,263 | 13,793 | 12,432 | 13,881 | 12,916 | 13,715 | 40,279 |
| 長期前払費用償却額 | 4,335 | 4,997 | 3,407 | 3,114 | 4,071 | 3,435 | 4,098 | 4,515 | 5,041 | 4,823 | 5,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | 27,000 | 44,000 | 77,550 | 24,280 | 86,930 | 42,660 | 43,090 | 101,960 | 79,450 | -25,540 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4,554 | -4,554 | - | 743 | -743 | - | - | 84 | -84 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -57,170 | -29,970 | -37,564 | -41,105 | -13,928 | -56,704 | -32,932 | -41,327 | -82,673 | -73,625 | -206,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | 8,070 | -4,910 | 10,250 | 8,200 | 6,150 | -2,490 | 23,070 | 5,710 | -38,400 | -88,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,585 | -8,887 | -6,426 | -7,110 | -8,507 | -11,272 | -16,143 | -17,492 | -25,603 | -34,487 | -52,298 |
| 支払利息 | 3,377 | 2,607 | 2,174 | 2,141 | 2,152 | 1,908 | 1,789 | 1,787 | 1,678 | 1,560 | 1,959 |
| 賃貸不動産収入 | -8,112 | -3,908 | -2,686 | -2,556 | -1,164 | -996 | -996 | -1,005 | -996 | -996 | -1,005 |
| 賃貸不動産費用 | 6,087 | 4,138 | 2,696 | 1,839 | 1,547 | 538 | 545 | 513 | 548 | 539 | 635 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,295 | -84,947 | -59,412 | -131,388 | -154,449 | -40,755 | -117,491 | -458,045 | -203,017 | -186,978 | -216,000 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -792 | -815 | 283 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -132,557 | 3,328 | -5,770 | -9,390 | -6,709 | 136,076 | -4,921 | 1,798 | -4,059 | -8,242 | 5,018 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,127 | 8,973 | 3,185 | -28,529 | 29,987 | -1,900 | 7,914 | 2,528 | 1,762 | 4,516 | 89,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -15,975 | -24,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,740 | 6,528 | -16,240 | 22,605 | 4,432 | 30,481 | 47,894 | 22,719 | 25,978 | 31,814 | 36,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,737 | 13,284 | -7,270 | 11,447 | 122,685 | -241 | -57,372 | 20,953 | 28,414 | 16,535 | -21,628 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,746 | 17,183 | 64,155 | 132,462 | -101,673 | -2,445 | 39,793 | 27,601 | 174,553 | -138,453 | 108,739 |
| その他 | -621 | -310 | -146 | -221 | -296 | 303 | 264 | 703 | 283 | 444 | 4,608 |
| 小計 | 308,598 | 820,423 | 928,164 | 1,111,316 | 1,113,880 | 1,391,083 | 1,190,846 | 978,670 | 1,498,379 | 1,283,745 | 1,441,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,686 | 13,513 | 6,519 | 7,265 | 7,285 | 14,353 | 18,684 | 18,065 | 23,925 | 29,868 | 51,219 |
| 利息の支払額 | -3,369 | -2,533 | -2,168 | -2,148 | -2,159 | -1,891 | -1,782 | -1,791 | -1,626 | -1,560 | -1,990 |
| 法人税等の支払額 | -208,434 | -231,231 | -263,728 | -308,434 | -323,113 | -411,129 | -426,463 | -407,603 | -454,098 | -384,951 | -445,170 |
| 減損損失 | - | 11,567 | - | - | 3,350 | - | - | 8,401 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | -46 | 627 | 210 | 1,207 | 1,309 | 777 | 1,233 | -68 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -5,403 | -5,949 | - | - | - | -10,713 | - | -12,247 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 818 | 30 | 1,831 | 235 | 72 | 151 | 244 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 2,676 | - | -1,411 | - | 375 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 5,152 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -3,748 | -9,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,481 | 600,172 | 668,786 | 807,999 | 795,892 | 992,416 | 781,284 | 587,341 | 1,066,579 | 927,101 | 1,045,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -2,108 | -1,068 | -24,792 | -34,678 | -2,061 | -1,361 | -7,153 | -3,441 | -4,877 | -52,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,440 | - | - | -10,512 | -11,253 | -21,102 | -5,695 | -3,463 | -984 | - | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,298 | -600,000 | -200,000 | -200,000 | -804,308 | -300,000 | -500,000 | -899,538 | -599,820 | -931,467 | -1,002,342 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -300,000 | -801,500 | -601,728 | -800,000 | -400,000 | - | - | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24,330 | 30,167 |
| 有価証券の償還による収入 | 410,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 900,000 | 800,000 | 800,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 300,000 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -500,000 | -500,000 | -500,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -181,482 | -12,328 | -34,782 | -34,782 | -34,782 | -34,782 | -99,348 | -117,915 | -117,915 | -94,167 | -94,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,645 | 158,083 | - | - | - | 167,231 | - | 180,925 | - | 183,515 | - |
| 賃貸不動産の管理による支出 | -3,170 | -1,914 | -1,609 | -957 | -874 | -281 | -302 | -282 | -329 | -332 | -439 |
| 賃貸不動産の賃貸による収入 | 8,252 | 3,673 | 2,686 | 2,556 | 1,164 | 996 | 996 | 1,005 | 996 | 996 | 1,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,863 | -5,777 | -3,669 | -45,783 | -6,505 | -8,354 | -6,057 | -6,666 | -6,727 | -6,149 | -150,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 869 | 1,918 | 1,478 | 20,237 | 1,963 | 905 | 704 | 499 | 1,247 | 448 | 783 |
| その他 | -1,409 | 1,158 | -700 | 1,100 | 600 | -650 | 950 | - | -400 | 160 | 160 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 13,580 | 30,250 | 14,610 | - | 18,850 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,786 | 472,956 | -23,053 | -392,933 | -771,323 | 172 | -610,115 | 47,410 | 372,625 | -527,543 | -867,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | -1,317 | -1,260 | -629 | -629 | -629 | - | - | - | - | -2,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,950 | -2,839 | -4,741 | -2 | -71 | -108 | -27 | -29 | -92 | -36 | -584,536 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 36 | 304,663 |
| 配当金の支払額 | -233,288 | -233,460 | -248,236 | -256,226 | -294,333 | -307,884 | -307,094 | -342,995 | -345,493 | -480,946 | -534,290 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215,622 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,556 | -237,618 | -254,238 | -226,843 | -295,035 | -308,622 | -307,121 | -343,024 | -395,586 | -480,947 | -1,032,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 835,510 | 391,494 | 188,221 | -270,466 | 683,966 | -135,953 | 291,727 | 1,043,619 | -81,389 | -855,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,251,128 | 4,086,639 | 4,478,133 | 4,666,355 | 4,395,888 | 5,079,855 | 4,943,902 | 5,235,630 | 6,279,249 | 6,197,860 | 5,342,779 |