キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 152,491 | 277,793 | 156,696 | 212,654 | 262,668 | 258,577 | 226,391 | 228,483 | 90,053 | 103,199 | 201,990 |
| 減価償却費 | 61,694 | 68,008 | 84,597 | 107,066 | 110,256 | 114,241 | 106,229 | 97,344 | 104,259 | 121,424 | 108,081 |
| のれん償却額 | 41,675 | 26,047 | 29,203 | 29,398 | 13,907 | 13,682 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | 1,644 | -4,650 | 12,147 | -663 | -681 | 120 | 2,618 | 3,389 | 1,079 | 746 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,311 | 7,734 | 487 | 14,574 | 12,342 | 1,583 | -9,152 | 3,074 | 5,853 | 949 | 6,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,712 | -1,152 | -1,430 | -2,472 | -5,735 | -3,366 | -905 | -2,413 | -875 | -12,316 | -22,388 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | 15,648 | 19,338 | 16,960 | 15,587 | 14,098 | 15,793 | 32,629 |
| 為替差損益（△は益） | 16,326 | -482 | 6,250 | 4,670 | -1,226 | -435 | -12,070 | -14,269 | -21,464 | 13,728 | -17,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,240 | 3,431 | 36,290 | -4,852 | -2,713 | 60,427 | -1,564 | -2,644 | -3,914 | -5,072 | -4,773 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 3,693 | - | - | - | - | - | 797 | -18,265 | 13,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 292 | -2,505 | -212 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 86 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,708 | -15,994 | -56,535 | 16,913 | -82,681 | 112,927 | -43,110 | -11,933 | -20,662 | -11,962 | 8,169 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -184,715 | 10,595 | 25,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,744 | 47,682 | 23,369 | 18,975 | 8,017 | - | - | 120 | - | - | 31,979 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | -6,247 | -1,243 | - | -669 | -1,558 | -1,019 | - | - | - | 20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,222 | -91,835 | 51,549 | 143,869 | -119,389 | 83,544 | -54,356 | 17,175 | 112,949 | -51,063 | 42,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847 | 23,073 | -1,807 | -60,666 | 131,828 | -97,367 | 29,359 | -22,567 | -4,175 | 89,549 | -10,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 79 | -8,716 | 36,430 | -11,588 | 8,536 | -5,155 | -38,454 | 4,571 | 19,248 | -9,460 | -10,760 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,271 | -4,560 | 6,612 | -12,516 | -13,230 | -28,530 | -34,992 | -14,434 | -12,257 | -20,263 | -4,461 |
| その他 | -14,243 | 67,198 | 167,108 | 64,016 | 21,104 | -101,077 | 37,182 | 19,840 | -23,441 | -19,782 | -58,794 |
| 小計 | 232,700 | 378,208 | 546,993 | 532,098 | 355,545 | 264,565 | 25,422 | 292,448 | 257,130 | 216,340 | 350,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,712 | 494 | 1,078 | 2,467 | 5,735 | 3,366 | 14,404 | 15,912 | 7,625 | 19,231 | 29,137 |
| 利息の支払額 | -19,606 | -16,894 | -14,867 | -14,930 | -14,754 | -19,378 | -16,133 | -15,128 | -13,355 | -16,024 | -32,317 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 38,262 | 3,470 | 1,318 | 41,172 | 56,365 | 49,092 | 2,535 |
| 法人税等の支払額 | -66,179 | -83,331 | -60,583 | -105,338 | -72,936 | -96,730 | -175,160 | -112,782 | -147,652 | -9,687 | -63,571 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -142,057 | -182,355 | -39,853 | -4,270 | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,210 | - | - |
| 投資有価証券から営業投資有価証券への振替額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,062 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 142,057 | 182,355 | 39,853 | 4,270 | - | - |
| 減損損失 | 99,486 | - | - | 9,190 | - | 38,959 | - | 13,632 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,584 | -32,354 | -8,421 | -810 | -469 | 20,407 | -7,922 | -7,500 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -13,331 | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5,670 | - | - | - | 12,509 | 246 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | - | - | - | - | -14,493 | -429 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -78,710 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -23,410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 19,608 | 16,937 | 15,596 | 14,939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 3,196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | 4,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,626 | 278,477 | 472,621 | 414,297 | 311,852 | 297,350 | 32,206 | 261,475 | 164,384 | 258,953 | 286,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 8,537 | 44,924 | 14,972 | 596 | 8,446 | 58,133 | 8,491 | - | - | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,022 | -82,033 | -198,017 | -113,069 | -93,721 | -10,778 | -13,002 | -10,481 | -426,115 | -128,427 | -69,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,120 | 1,050 | - | 58 | 3,249 | 212 | 12,963 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,666 | -12,512 | -3,544 | -20,630 | -1,310 | -4,318 | -6,860 | -1,938 | -1,000 | -10,418 | -15,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 30,007 | - | - | 150,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -21,294 | - | -8,715 | -62,891 | -17,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -78,275 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -738,500 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109,583 |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,731 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -57,700 | - |
| その他 | -103 | 299 | -7,825 | - | 78 | -2,839 | -47,589 | -27,153 | -175 | -24,224 | 3,117 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -20,037 | -4 | -5 | -28 | -29,238 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,112 | -120,615 | -20,000 | -241,453 | -149,316 | -32,266 | -60,152 | -41,431 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,827 | 32,380 | 103,785 | 10,677 | 10,790 | 95,371 | 29,721 | 140,750 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -64,230 | -3,164 | -615 | -604 | -189 | -10,043 | -3,317 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 51,740 | - | - | 14,287 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 155,490 | 1,303 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 9,500 | -129,000 | 19,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 30,403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 4,748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | -11,803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -69,130 | -5,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -167,900 | -700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,310 | -135,796 | -262,030 | -423,462 | -144,209 | 107,541 | -83,941 | 62,966 | -565,032 | -859,197 | -263,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -3,908 | -5,237 | -5,256 | -6,464 | -28,468 | -11,294 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | 48,000 | 80,000 | -130,000 | 10,000 | - | -932 | - | 3,340 | -3,340 | 44,840 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -160,000 | -40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 100,000 | 473,000 | 59,000 | 191,000 | 529,944 | - | - | 320,000 | 1,439,324 | 199,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,443 | -169,078 | -209,461 | -271,996 | -252,677 | -158,735 | -150,376 | -208,129 | -164,443 | -512,793 | -550,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | - | - | - | -123,024 | -9 | -3,840 | -15,755 | -32,871 | -30,681 | -1,367 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -22,186 | -25,149 | -41,918 | -41,359 | -41,022 | -40,798 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,554 |
| その他 | - | - | 412 | -17,552 | 2,800 | 4,200 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | -2,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,914 | -16,518 | 343,950 | -160,548 | 8,098 | 289,305 | -245,535 | -331,059 | -81,798 | 783,017 | -170,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,575 | 580 | -6,022 | -1,481 | 551 | -1,800 | 14,083 | 9,154 | 8,480 | 856 | 16,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,656 | 126,741 | 548,518 | -171,195 | 176,293 | 692,396 | -283,187 | 2,536 | -473,965 | 183,630 | -131,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,310,138 | 1,436,880 | 1,985,398 | 1,814,203 | 1,990,496 | 2,682,893 | 2,399,706 | 2,402,242 | 1,928,277 | 2,111,907 | 1,980,660 |