キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,001,881 | 878,597 | 753,651 | 949,289 | 1,338,510 | 1,066,682 | 1,084,373 | 1,164,843 | 1,184,832 | 1,384,053 | 1,474,573 |
| 減価償却費 | 521,533 | 536,901 | 581,648 | 618,504 | 665,240 | 815,301 | 875,011 | 1,011,975 | 1,031,421 | 1,200,249 | 1,429,271 |
| のれん償却額 | 223,437 | 237,789 | 226,526 | 175,968 | 271,413 | 388,028 | 427,383 | 470,953 | 480,883 | 415,312 | 363,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -380 | -6,460 | -3,620 | 5,960 | -1,300 | -1,230 | 1,330 | -4,220 | -18,200 | -720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,566 | 22,502 | -63,613 | -32,920 | 29,612 | -30,063 | -122,988 | 34,781 | -149,345 | 10,474 | 2,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,446 | 293 | 2,321 | 5,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,763 | -10,002 | -10,453 | -10,813 | -17,457 | -14,279 | -16,772 | -15,679 | -17,243 | -16,751 | -22,978 |
| 支払利息 | 1,317 | 728 | 2,308 | 616 | 5,079 | 9,672 | 7,800 | 8,300 | 9,332 | 8,173 | 10,502 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,614 | -8,951 | -70,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -732 | -3,510 | -398,366 | -330 | -58,294 | -163,536 | -1,570 | - | -2,580 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,012 | -338,420 | 27,943 | 41,789 | 136,725 | -202,213 | -1,079,062 | 19,167 | -55,465 | -431,076 | 236,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,810 | -90,632 | 3,507 | 8,565 | 21,187 | -4,051 | -163,502 | -68,057 | -40,428 | -53,918 | 82,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,051 | 221,633 | 123,613 | 166,031 | -565,869 | 130,054 | 371,336 | 179,200 | 68,909 | -36,929 | -252,040 |
| その他 | -395,707 | -169,947 | 197,987 | -44,090 | -4,155 | 75,218 | 118,517 | 1,236 | 279,141 | 104,863 | -49,492 |
| 小計 | 1,680,147 | 1,274,927 | 1,924,780 | 1,823,306 | 1,482,991 | 2,255,374 | 1,461,221 | 2,730,880 | 2,769,926 | 2,543,083 | 3,206,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,763 | 10,002 | 10,453 | 10,813 | 17,457 | 14,279 | 16,772 | 15,679 | 17,243 | 16,751 | 22,978 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -728 | -2,308 | -616 | -5,079 | -9,672 | -7,800 | -8,300 | -9,332 | -8,173 | -10,502 |
| 法人税等の支払額 | -412,798 | -322,006 | -307,758 | -298,160 | -357,429 | -563,068 | -414,446 | -482,160 | -499,353 | -530,461 | -493,021 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,536 | - |
| 減損損失 | - | - | 111,451 | - | - | 49,638 | 47,852 | 107,850 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,884 | -3,161 | -6,602 | -5,160 | -11,570 | -12,329 | -15,406 | -36,498 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,503 | -10,679 | -15,995 | -37,344 | 5,125 | -14,656 | -13,798 | 13,565 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,556 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,795 | 962,195 | 1,625,166 | 1,535,342 | 1,137,939 | 1,696,912 | 1,055,747 | 2,256,098 | 2,278,484 | 2,021,199 | 2,725,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60,106 | -109,201 | -161,131 | -208,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 44,205 | 80,400 | 129,922 | 179,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,253 | -785,707 | -1,224,343 | -796,813 | -1,337,851 | -842,313 | -1,396,409 | -998,627 | -1,174,012 | -1,353,978 | -2,391,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,046 | 15,549 | 33,138 | 148,801 | 50,720 | 146,580 | 109,838 | 12,234 | 32,110 | 24,366 | 216,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,620 | -63,090 | -67,990 | -193,539 | -205,483 | -305,954 | -227,422 | -129,096 | -293,672 | -322,406 | -66,396 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 925 | 858 | 5,289 | 1,513 | 454 | 4,207 | 5,468 | 2,086 | 1,582 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,700 | - | - | -3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -429,385 | -112,060 | - | -312,000 | -182 | -120 | -245 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,030 | 5,706 | 746,429 | 998 | 74,335 | 165,315 | 14,065 | - | 3,600 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,553 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 44,997 | 22,863 | 540 | - | 368 | 3,655 | 686 | 3,100 | 1,310 | 85 | - |
| その他 | - | 5,050 | 50 | -2,840 | 20,932 | 31,750 | 3,796 | -109 | -3 | -1,203 | -2,786 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,417 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -508,322 | - | -306,818 | -518,609 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 88,953 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -288,397 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -540 | - | - | -5,016 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,829 | -804,949 | -1,256,715 | -1,262,782 | -1,348,771 | -1,564,828 | -2,249,229 | -1,492,105 | -1,451,453 | -1,666,454 | -2,272,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 1,110,000 | 1,680,000 | 1,390,000 | 1,670,000 | 1,360,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 | -900,000 | -300,000 | -300,000 | -1,080,000 | -1,680,000 | -1,360,000 | -1,700,000 | -1,360,000 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,390,002 | 429,200 | 500,000 | 973,380 | 650,000 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -38,170 | - | - | -1,157,133 | -646,628 | -754,828 | -1,028,821 | -653,352 | -580,356 | -488,266 |
| 配当金の支払額 | -101,032 | -122,115 | -115,946 | -121,788 | -129,467 | -144,543 | -160,056 | -166,996 | -183,213 | -198,346 | -214,665 |
| リース債務の返済による支出 | -78,355 | -88,330 | -100,226 | -105,877 | -99,569 | -112,742 | -115,719 | -120,072 | -112,062 | -129,619 | -155,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,593 | - | -52,658 | - | -739 | -11 | -67 | -98 | -48 | -44 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -651,950 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,115 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 8,900 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,981 | -248,616 | -268,831 | -227,666 | 1,003,092 | -444,725 | -530,671 | -290,593 | -980,626 | -858,366 | -338,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,985 | -91,369 | 99,619 | 44,893 | 792,261 | -312,642 | -1,724,153 | 473,398 | -153,595 | -503,621 | 114,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,258,866 | 4,167,496 | 4,267,116 | 4,312,009 | 5,104,271 | 4,791,628 | 3,067,475 | 3,540,874 | 3,611,059 | 3,107,437 | 3,222,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223,780 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |