キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 309,567 | 384,929 | 264,538 | 323,028 | 527,880 | 328,350 | 342,143 | 382,570 | 451,801 | 431,843 | 491,301 |
| 減価償却費 | 18,590 | 7,113 | 11,169 | 11,118 | 8,320 | 9,891 | 10,056 | 9,981 | 15,897 | 20,993 | 23,747 |
| のれん償却額 | 9,616 | - | - | - | - | 17,270 | 34,541 | 34,541 | 34,541 | 65,265 | 47,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -503 | 503 | 896 | 1,854 | -801 | 3,323 | -710 | 1,906 | 6,294 | 8,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,042 | -2,964 | -4,788 | 3,986 | -96 | -1,889 | 12,621 | -880 | 5,963 | -5,068 | 5,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -36,550 | 4,066 | -22,566 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,051 | -10,133 | -10,898 | -9,919 | -9,288 | -10,878 | -11,675 | -10,805 | -10,539 | -15,675 | -23,708 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,534 | 84,693 | -41,252 | -11,534 | -742,526 | 584,468 | 175,532 | -207,170 | 53,566 | -14,839 | -525,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,278 | 12,420 | -2,089 | 843 | 1,228 | -66 | -1,827 | -1,052 | 2,337 | -969 | -26,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,802 | -6,625 | -5,026 | -3,045 | 35,603 | -68,915 | 53,586 | -2,642 | 7,166 | -3,920 | -17,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,895 | 4,987 | -615 | 20,587 | 22,871 | 16,862 | -8,249 | 25,580 | -35,002 | -1,987 | 17,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,256 | -78,578 | 40,326 | 36,369 | 430,846 | -383,476 | -61,213 | 50,111 | 73,840 | -33,073 | 181,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,732 | -17,034 | 65,919 | -103,517 | 39,560 | 104,024 | -79,850 | 4,861 | -170,786 | -4,716 | 327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 817 | 258 | 130 | -9 | -202 | -20,537 | 492 | -116 | 188 | 3,321 | -1,961 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,050 | 23,402 |
| その他 | -14,315 | 8,350 | 769 | -5,880 | 4,630 | 4,585 | -1,216 | 6,438 | -8,840 | -6,454 | 2,198 |
| 小計 | 264,854 | 398,150 | 318,685 | 262,922 | 320,682 | 538,003 | 472,331 | 268,139 | 423,840 | 485,342 | 208,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,065 | 10,126 | 10,873 | 9,900 | 9,339 | 10,874 | 11,677 | 10,805 | 10,472 | 15,716 | 23,687 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -479 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -123,337 | -117,226 | -133,215 | -74,558 | -122,486 | -207,219 | -89,161 | -156,416 | -145,322 | -205,275 | -155,232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,335 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 | - | -10,728 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | 10,728 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | 11,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | -11,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,582 | 279,791 | 196,344 | 198,263 | 207,535 | 341,658 | 394,846 | 122,528 | 288,991 | 295,304 | 76,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,899 | - | 4,729 | 3,225 | 8,113 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,149 | -9,418 | -9,295 | -3,042 | -3,726 | -2,145 | -5,927 | -45,915 | -31,047 | -18,048 | -22,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -6,600 | 2,100 | 18,400 | -14,100 | - | -6,600 |
| その他 | -1,015 | -822 | -354 | -450 | -1,880 | -449 | 2,370 | 296 | -9,881 | -1,873 | -904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -132,071 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 75,671 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -65,807 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 258,618 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -4,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -14,606 | -3,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,164 | -114,608 | -17,450 | -3,492 | -35,606 | -120,813 | -1,457 | -22,489 | -183,875 | -11,807 | -28,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -14,838 | -23,676 | -53,676 | -50,176 | -58,908 | -7,668 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -322 | -420 | -7,161 | -408 | -346 | -77 | -23 | -48 | -203 | -253 |
| 配当金の支払額 | -43,168 | -42,997 | -42,812 | -42,931 | -42,569 | -42,799 | -42,970 | -42,918 | -42,895 | -42,883 | -42,960 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,000 | - | -6,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,431 | -43,320 | -43,233 | -50,093 | -42,977 | -44,984 | -76,723 | -112,617 | -103,120 | -111,995 | -60,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 121,862 | 135,660 | 144,678 | 128,950 | 175,861 | 316,666 | -12,578 | 1,995 | 171,500 | -13,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,673 | 944,536 | 1,080,196 | 1,224,874 | 1,353,824 | 1,529,686 | 1,846,352 | 1,833,774 | 1,835,769 | 2,007,270 | 1,993,873 |