キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,901 | 2,873 | -823 | 1,327 | 4,096 | 5,924 | 5,212 | 5,930 | 6,741 | 7,164 |
| 減価償却費 | 2,001 | 1,864 | 1,907 | 1,750 | 1,828 | 1,837 | 2,013 | 2,221 | 2,519 | 3,271 |
| 減損損失 | 100 | 357 | 4,033 | 778 | 985 | 354 | 231 | 426 | 190 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 25 | -22 | 51 | 47 | 24 | 14 | -11 | 27 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | -664 | 38 | 34 | 10 | 8 | 28 | 38 | 4 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22 | 0 | -3 | -2 | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 68 | 75 | 96 | 97 | 52 | 86 | 93 | 81 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -68 | -68 | -63 | -58 | -53 | -48 | -45 | -45 | -71 |
| 支払利息 | 44 | 46 | 45 | 42 | 38 | 28 | 21 | 15 | 25 | 166 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 | 13 | 12 | 10 | 49 | 18 | 35 | 17 | 27 |
| 資産除去債務戻入益 | -32 | -23 | - | - | -20 | 0 | -7 | - | -4 | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -152 | -175 | -181 | -552 | -220 | -469 | -481 | -564 | -934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -184 | -8 | -17 | 85 | -193 | -326 | 53 | -303 | -411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68 | -384 | -54 | 348 | -118 | -74 | -251 | -743 | 520 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 4,701 | 216 | -4,133 | 946 | 1,034 | 521 | 7,676 | -5,690 | 2,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | 819 | -346 | -88 | 265 | 280 | -64 | 341 | -80 | 546 |
| その他 | -125 | 390 | -152 | -134 | 214 | -95 | -343 | 621 | -507 | 134 |
| 小計 | 4,805 | 9,742 | 4,679 | -175 | 7,964 | 9,032 | 6,540 | 16,170 | 2,988 | 12,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -44 | -46 | -40 | -45 | -37 | -28 | -21 | -16 | -25 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -1,009 | -845 | -1,151 | -681 | -2,094 | -2,201 | -1,452 | -2,051 | -1,703 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 74 | -69 | - | - | - |
| 損害賠償引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 22 | - | - | 36 | 13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080 | 8,720 | 3,805 | -1,360 | 7,292 | 6,932 | 4,328 | 14,713 | 925 | 10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -7,031 | -3,711 | -2,043 | -1,940 | -2,213 | -3,049 | -2,336 | -3,603 | -7,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -17 | -23 | -46 | -51 | -34 | -54 | -63 | -53 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 貸付けによる支出 | -101 | -22 | -21 | -4 | -2 | -23 | -2 | -6 | 0 | -1,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -727 | -1,046 | -245 | -491 | -213 | -237 | -138 | -433 | -2,467 | -771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 559 | 853 | 526 | 727 | 670 | 516 | 446 | 365 | 553 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 323 | - | - | - | - | 84 | 4 | - | 72 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -68 | -70 | -66 | -67 | -51 | -58 | -59 | -56 | -56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -45 | - | -13 | -66 | -12 | -9 | -5 | -219 | - |
| その他 | 0 | 26 | -2 | -4 | 7 | -19 | -7 | -3 | -8 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,607 | -7,218 | -3,514 | -1,907 | -1,627 | -1,953 | -2,833 | -2,505 | -5,741 | -9,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 789 | -2,425 | -420 | 6,490 | -6,176 | 936 | 2,000 | -3,300 | 2,700 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,905 | -3,008 | -3,985 | -4,928 | -5,030 | -4,332 | -2,941 | -1,791 | -695 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -154 | -155 | -157 | -207 | -261 | -270 | -519 | -534 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -289 | 0 | 0 | -1,814 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -215 | -215 | -215 | -302 | -385 | -574 | -702 | -713 | -909 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,500 | 7,500 | - | 6,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | -1,303 | 2,722 | 1,102 | -6,089 | -4,231 | -1,914 | -8,139 | 560 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 197 | 3,012 | -2,164 | -425 | 747 | -419 | 4,068 | -4,255 | -133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,890 | 2,088 | 5,101 | 2,936 | 2,511 | 3,258 | 2,838 | 6,907 | 2,652 | 2,518 |